诺斯罗普-格鲁曼公司（Northrop Grumman Corporation）（纽约证券交易所股票代码：NOC诺斯罗普-格鲁曼公司（Northrop Grumman Corporation）（纽约证券交易所股票代码：NOC）的表现悄然超越了国防同行，在过去一年中上涨了约 18%，达到每股 606 美元左右。该公司的稳定性、强劲的现金流和主要的国防项目推动了公司业绩的稳步增长，尽管分析师目前预计未来增长将放缓。
诺斯罗普-格鲁曼公司最近实现了其 B-21 突击机项目的一个重要里程碑，第二架试验飞机于 2025 年 9 月在爱德华兹空军基地加入了飞行试验活动。该公司还通过为下一代拦截机项目生产新的目标飞行器来推进导弹防御工作，支持即将进行的飞行试验演示，巩固其在先进航空航天和国防技术领域的地位。
本文探讨了华尔街分析师认为诺斯罗普公司到 2027 年的发展前景。我们汇总了共识目标和 TIKR 的指导估值模型，勾勒出该股票的潜在走势。这些数据反映了当前分析师的预期，并非 TIKR 自己的预测。
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分析师目标价显示上涨空间有限
诺斯罗普-格鲁曼公司目前的股价约为每股606美元。分析师的平均目标价为 647 美元/股，这意味着未来一年的上涨空间约为 7%。预测仍然相当谨慎，显示出对前景的适度信心：
- 最高预期：~770 美元/股
- 低估：~533 美元/股
- 目标中值：~673 美元/股
- 评级：8家买入，2家跑赢大盘，10家持有
分析师们似乎认为未来会有一些上涨空间，但不会出现重大突破。对于投资者来说，这意味着诺斯罗普可能会在其国防项目的推动下继续提供稳定的回报，但对爆炸性增长的预期有限。
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诺斯罗普-格鲁曼公司：增长前景和估值
公司的基本面看起来健康但成熟：
- 预计到 2027 年，收入年增长率约为 4
- 运营利润率预计接近 11
- 股价约为远期收益的 19 倍，与历史平均水平基本一致
- 根据分析师的平均估计，TIKR 的指导估值模型采用 18.7 倍远期市盈率，表明到 2027 年每股收益约为 640 美元。
- 这表明总的上升空间约为 6%，年回报率约为 2.6
这些数据表明，诺斯罗普的价值在于持续性，而不是速度。对于投资者来说，它是一家可靠的复合型企业，既能保本，又能产生适度的回报，因此与其说它是一家成长型企业，不如说它是一家长期防御型企业。
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是什么推动了乐观情绪？
诺斯罗普继续受益于强劲的美国国防开支以及B-21 "突袭者 "隐形轰炸机和下一代拦截机等关键项目的长期合同。这些项目为公司带来了多年的盈利前景，并强化了公司作为重要国防合作伙伴的角色。
公司管理层还加强了成本控制，提高了供应链效率，从而在通胀压力下保持了利润率。对先进航空航天系统和导弹防御解决方案的需求不断增长，为稳定的收入渠道提供了支持。
对于投资者来说，这些优势表明诺斯罗普为何仍是国防领域最可靠的公司之一。即使在市场不确定的情况下，公司的政府支持项目和严谨的执行力组合也能提供稳定的现金流和可预测的回报。
熊市案例：估值和增长限制
即使基本面稳健，诺斯罗普公司的估值也已经反映了其复苏的大部分情况。该股的交易价格接近 19 倍的远期收益，与历史平均水平基本一致，几乎没有扩大倍数的空间。收入增长预计将放缓至每年 4% 左右，利润率可能保持稳定，而不会进一步扩大。
对投资者而言：主要风险在于，如果新合同的签订或成本节约低于预期，盈利增长可能会趋于平缓。该公司的股息率只有 1.6%，收益吸引力有限。诺斯罗普目前的投资组合更倾向于长期稳定而非激进上扬。
2027 年展望：诺斯罗普价值几何？
根据分析师的平均估计，TIKR 的指导估值模型使用 18.7 倍的远期市盈率，表明诺斯罗普到 2027 年的交易价格可能接近 640 美元/股。这意味着总的上升空间约为 6%，或从目前水平计算的年回报率约为 2.6%。
这一前景表明，诺斯罗普的大部分优势已经被定价。若要实现有意义的上涨，该公司需要通过更强劲的订单增长、更快的 B-21 生产或更高的现金转换率来实现超额收益。
对于投资者来说，诺斯罗普公司是一家高质量、防御性的复合型企业，其目标是保持稳定而非快速增值。这只股票适合那些寻求从稳定的国防龙头企业获得可预测回报的投资者，而不是那些追求两位数收益的投资者。
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