HWM 股票的关键统计数据
- 过去 30 天表现：21
- 52 周区间： 105 美元至 267 美元
- 估值模型目标价：338 美元
- 隐含升幅： 28
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发生了什么？
豪迈宇航公司股价在过去 30 天内上涨了约 21%，收于每股 259 美元附近，原因是投资者对强劲的盈利结果、持续的航空航天需求和一波机构定位更新做出了反应。
目前股价接近其 52 周最高点 267 美元，反映出投资者对该公司在商业航空航天、国防项目以及与发电相关的燃气轮机需求增长方面的信心有所恢复。
此次反弹的主要原因是豪迈航空航天和能源市场强劲的盈利和不断改善的增长预期。
本周，该公司公布的第四季度财报显示，在强劲的商业航空航天需求和发动机备件销售加速的支撑下，第四季度收入为 21.7 亿美元，同比增长 15%；息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 6.53 亿美元，同比增长 29%；每股收益为 1.05 美元，同比增长 42%。
公司首席执行官约翰-普兰特（John Plant）称这是 "非常稳健的一个季度"，同时管理层强调，商用航空航天、国防和燃气轮机的备件收入增长了 33%，达到 17 亿美元，占总收入的 21%。
机构活动也反映了围绕该股的积极重新定位。Geneva Partners LLC 减持了 40.9%，Compass Capital Corp MA ADV 减持了 45.6%，Bradley Foster & Sargent 在本季度减持了 43.6%。
APG Asset Management 也减持了 7.8%，而 American Century Companies 则减持了 4.4%，剩下约 348 万股，价值 6.82 亿美元。
与此同时，有几家公司增加了持股量或启动了新的仓位，表明机构对该股的需求仍在持续。
Intech Investment Management 增持了 202.9%，Westfield Capital Management 增仓至 2,007,453 股，价值约 3.94 亿美元，Rafferty Asset Management 增持了 4.6%，Mitsubishi UFJ Asset Management 增持了 4.6%。
Ibex Wealth Advisors 还启动了 34,370 股的新头寸，而机构投资者和对冲基金仍持有该公司约 90.46% 的股份。
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豪迈是否被低估？
根据估值假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）： 11.2
- 营业利润率：28.5
- 退出市盈率：47.1 倍
随着全球飞机产量在经历了几年的供应链中断后逐渐增加，收入增长预期依然强劲。
商业航空航天仍然是公司最大的机遇，尤其是飞机制造商继续加大窄体和宽体飞机的生产，以满足创纪录的订单积压。
随着全球机队的增长和飞行时数的增加，对发动机备件和售后市场部件的需求也在不断扩大。
这种态势通常会为豪迈这样的供应商带来利润率更高的收入，因为与原始设备相比，替换零件和维修组件往往具有更强的定价能力。
另一个新兴的增长动力是公司的燃气轮机部门，该部门的发电需求正在加速增长。
管理层指出，与天然气发电和数据中心用电需求相关的订单不断增加，这将在未来几年大幅扩大涡轮机部件的需求。
基于这些因素，估值模型估计目标价约为 338 美元，这意味着与当前水平相比，总的上涨空间约为 28%。
持续的飞机增产、强劲的售后市场需求以及涡轮组件需求的增长，将支持该公司在 2026 年及以后的盈利增长，这表明，尽管该股近期有所上涨，但其长期潜力依然可观。
豪迈航空航天公司股票的上涨空间有多大？
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