Zoetis 股票的关键统计数据
- 过去一周表现 +1.8%
- 52 周区间： 115.3 美元至 177 美元
- 当前价格： 125.9 美元
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发生了什么？
Zoetis股票（ZTS）的交易价格为125.93美元，比其52周的最高价177.00美元低了近29%，低估了这家刚刚在3月2日收购Neogen基因组学业务的同时第四季度收入超出预期2700万美元的公司。
Leerink Partners 分析师丹尼尔-克拉克（Daniel Clark）指出，Simparica、皮肤科和 OA 疼痛专营权的业绩低于预期，但 Zoetis 第四季度调整后每股收益仍达到 1.48 美元，而预期为 1.40 美元。
在业绩不及预期的情况下，2025 年辛帕瑞卡（Simparica）专营权就创造了 15 亿美元的收入，业务增长 12%，辛帕瑞卡三合一（Simparica Trio）在美国的年销售额首次突破 10 亿美元。
首席执行官克里斯汀-佩克（Kristin Peck）在第四季度财报电话会议上表示："这并不是基本护理需求的下降，而是价格敏感度的提高和家庭预算的紧缩。"这与默克公司的 Numelvi 于 2 月 25 日获得美国 FDA 批准，加剧了皮肤科的竞争直接相关。
随着 CYTOPOINT 长效药物有望在 2026 年底获得批准，Lenivia 将于 2026 年上半年在欧盟和加拿大上市，以及 12 个潜在的大片药物正在开发中，Zoetis 正在构建一个产品线，以扩大其竞争优势，远远超出目前的特许经营压力。
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华尔街对 ZTS 股票的看法
3 月 2 日以 1.6 亿美元收购 Neogen 基因组技术公司，直接扩展了 Zoetis 的精准动物保健能力，巩固了分析师一致预期的 2026 年 4.7% 的收入增长。
从基本面来看，收入将从 2025 年的 95 亿美元增长到 2026 年的 99 亿美元，而正常化每股收益将增长 9.6% 至 7.0 美元，这标志着公司业务在经历了动荡的一年后趋于稳定。
华尔街目前有 7 位买入，4 位跑赢大盘，9 位持有，平均目标价为 151.0 美元，意味着比 125.9 美元有 19.9% 的上涨空间，不过持有数量的增加反映了对美国伴侣动物疲软的厌倦。
分析师的目标范围从低端的 130.0 美元到高端的 190.0 美元不等，上行空间取决于 CYTOPOINT 长效药有望在 2026 年底获批，而低端则反映了 Librela 在第四季度下跌 32% 后在美国的持续下跌。
估值模型说明了什么？
TIKR 估值模型的目标是到 2030 年 12 月 31 日达到 178.4 美元，这意味着与目前的 125.9 美元相比，总回报率为 41.7%，年内部收益率为 7.5%。尽管 2025 年的息税折旧摊销前利润（EBITDA）将达到 42 亿美元，利润率为 44.8%，但这一差距依然存在。
市场认为 ZTS 是一家正在衰落的皮肤科公司，而忽略了 Simparica Trio 在美国的年销售额已超过 10 亿美元，同时畜牧业在 2025 年实现了 8%的有机业务增长。
尽管面临竞争压力和消费疲软，2025 年的息税折旧摊销前利润率仍保持在 44.8%，而目前的价格并未反映出这种结构性盈利水平。
与此同时，首席财务官韦特尼-约瑟夫（Wetteny Joseph）在 2 月 26 日举行的美国银行动物保健峰会上表示，Zoetis 认为 "这与我们目前的估值之间存在脱节"，这表明管理层坚信股价被错误定价。
然而，Librela 在美国第四季度 32% 的跌幅仍是最大的威胁；如果这种疲软蔓延到更广泛的 OA 疼痛专营权，那么管道再加速的论断就会完全破灭。
CYTOPOINT 长效药物在美国有望于 2026 年底获批，这将是 Zoetis 能否利用下一代产品组合势头抵消皮肤病竞争的最明确信号。
相对于 178.4 美元的目标股价，ZTS 125.9 美元的股价被低估了，而 CYTOPOINT 的批准时间表是决定这一差距能否缩小的唯一变量。
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