GitLab 公司（纳斯达克股票代码：GTLB）经历了艰难的一年。该公司股价接近 44 美元/股，受到市场波动和对盈利能力持续担忧的压力。即便如此，GitLab 仍然实现了强劲的顶线增长，分析师们仍然认为，随着该公司向持续经营杠杆靠拢，仍有很大的上升空间。
最近，GitLab 公布的财报强调了企业客户的稳定需求，并扩大了其人工智能驱动的 GitLab Duo 平台的采用范围。管理层还推出了新的工作流程自动化和开发人员生产力功能，旨在深化客户使用并提高效率。这些更新表明，尽管支出环境充满挑战，但 GitLab 的执行情况良好。
本文探讨了华尔街分析师认为 GitLab 到 2028 年的交易前景。我们结合共识目标和 TIKR 的指导估值模型，勾勒出该股票的潜在走势。这些数字反映了当前分析师的预期，并非 TIKR 自己的预测。
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分析师目标股价显示了可观的上涨空间
GitLab 目前的交易价格约为 44 美元/股。分析师的平均目标价为 58 美元/股，这意味着超过 30% 的上涨空间。预测范围广泛，反映了不同的情绪：
- 最高预期：约 72 美元/股
- 低估：~44 美元/股
- 目标中位数： ~57 美元/股
- 评级：17家买入，5家跑赢大盘，7家持有
对于投资者来说，该股的走势将取决于 GitLab 能否在保持增长势头的同时尽快提高盈利能力。
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GitLab：增长前景和估值
GitLab 在稳健增长和效率提高的支持下，基本面显得十分强劲：
- 预计到 2028 年，收入将年均增长 21.7
- 运营利润率预计将提高到 15.8%
- 股票交易的远期估值约为盈利的 50.3 倍
- 根据分析师的平均估计，TIKR 的指导估值模型采用 50 倍远期 P E，表明到 2028 年每股约为 72 美元
- 这意味着约 63% 的总回报率，或约 25% 的年回报率
这些数字表明，随着 GitLab 规模的不断扩大，该公司的长期复利增长前景十分广阔。该模型假定，随着收入的增长，运营杠杆将显著提高，这对于释放全部利润潜力至关重要。
对于投资者来说，GitLab 的设置很有吸引力。增长引擎完好无损，如果执行力保持一致，通往更强盈利能力的道路将为股价重估提供更高的空间。
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是什么推动了乐观情绪？
GitLab 正受益于向集成 DevSecOps 平台和工具整合的持续转变。其强劲的毛利率为长期运营杠杆提供了支持，不断扩展的人工智能功能有助于推动开发团队加深客户参与度。
对投资者来说，这些优势表明 GitLab 已做好准备，随着采用范围的扩大，它将有效地扩大规模并增强盈利能力。
熊市案例：盈利能力和竞争
尽管需求强劲，但 GitLab 仍处于实现持续盈利的过程中。市场对尚未产生稳定盈利的高增长公司变得更加挑剔，这增加了执行压力。
随着 GitHub 和 Atlassian 不断创新和扩大生态系统，竞争依然激烈。
对投资者来说，风险在于 GitLab 实现可持续盈利的时间比预期的要长，如果效率提升停滞不前或竞争压力加剧，可能会限制估值的上升空间。
2028 年展望：GitLab 价值几何？
根据分析师的平均估计，TIKR 的指导估值模型显示，到 2028 年，GitLab 的交易价格可能接近 72 美元/股。这意味着与目前相比有大约 63% 的上涨空间，或大约 25% 的年化回报率。
这将是一个很好的结果，但前提是持续增长和营业利润率的显著提高。
对投资者来说，这个机会很有吸引力，但成功与否取决于 GitLab 能否执行其计划，有效地扩大规模，并将收入增长转化为持续的利润扩张。
华尔街忽视的具有巨大上升空间的人工智能复合企业
人人都想利用人工智能套现。但是，当人们追逐英伟达（NVIDIA）、AMD 或台湾半导体（Taiwan Semiconductor）等从人工智能中获益的知名企业时，真正的机会可能在人工智能应用层，在那里，一些复合企业正在悄悄地将人工智能嵌入人们日常使用的产品中。
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