EMR 股票的主要数据
- 本周表现：-6
- 52 周区间： 90 美元至 165 美元
- 估值模型目标价：170 美元
- 隐含升幅： 29
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发生了什么？
艾默生电气本周股价下跌约6%，最近的交易价格接近每股 132 美元，原因是在工厂自动化、能源基础设施和数字制造技术领域连续几年强劲投资之后，投资者对全球工业支出的信号喜忧参半。
股价下跌的主要原因是，管理层重申中国和西欧的工业需求仍然疲软，而这两个地区被投资者视为全球自动化支出的重要市场。
Emerson 销售的控制系统、传感器和工业软件用于电厂、化工厂和生产线等复杂设施的运行，因此，对这些地区资本支出放缓的担忧使投资者对该股的情绪承压。
投资者也在关注罗克韦尔自动化公司（Rockwell Automation）、霍尼韦尔（Honeywell）和施耐德电气（Schneider Electric）等竞争对手，它们在类似的工业自动化市场开展业务，面临着同样的全球制造业趋势。
在本周举行的花旗全球工业技术与移动通信大会上，管理层强调了整个业务的几个增长领域。
Emerson 的订单增长了 9%，其中 Ovation 电源控制系统的订单增长了 74%，测试与测量业务的订单增长了 20%，而软件需求继续扩大，公司新推出的 Ovation 虚拟顾问人工智能产品的报价超过了 1 亿美元。
首席执行官 Lal Karsanbhai 表示，电力、半导体和能源基础设施等几个美国增长型市场的活动依然强劲，并指出与数据中心电力项目和工业自动化投资相关的 "活动很多"。
分析师的更新和机构的定位也在本周引起了关注。Loop Capital 将目标股价上调至 180 美元，摩根大通将目标股价上调至 157 美元，巴克莱银行将目标股价上调至 145 美元，沃尔夫研究公司（Wolfe Research）维持跑赢大盘评级，目标股价为 176 美元，但魏斯评级公司（Weiss Ratings）将该股评级下调至 "持有"。
机构文件显示，该股的持仓情况不一，施罗德投资管理公司（Schroder Investment Management）增持 13% 至约 720 万股，Dimensional Fund Advisors 增持 11% 至约 370 万股，韩国投资公司（Korea Investment Corp）增持 19%，而瑞士国民银行（Swiss National Bank）、巴克莱银行（Barclays PLC）、Natixis Advisors 和 Victory Capital 等公司则削减了部分持股。
EMR 是否被低估？
根据估值假设，该股票的估值模型如下
- 收入增长率（CAGR）： 5
- 运营利润率：22
- 退出市盈率： 20 倍
Emerson 与罗克韦尔自动化公司（Rockwell Automation）、霍尼韦尔公司（Honeywell）和施耐德电气公司（Schneider Electric）等竞争对手共同经营工业自动化市场，提供用于管理复杂工业过程的控制系统、传感器和软件。
这些技术有助于工厂、发电厂和能源设施更高效、更安全地运行。
Emerson 在未来几年的增长有以下几个趋势。工业企业继续投资自动化软件和数字监控系统，以提高可靠性并减少设备停机时间，从而支持对 Emerson DeltaV 控制平台和 AspenTech 工业软件工具的需求。
另一个潜在的增长动力是与数据中心扩张和电力基础设施升级相关的电力需求增长，这推动了公用事业部门对发电和电网系统进行现代化改造。Emerson 的控制系统、阀门和测量设备被广泛应用于这些设施。
软件对公司盈利的贡献也越来越大。管理层预计，在 Aspen Virtual Advisor 和 Ovation Virtual Advisor 等将人工智能功能整合到工业运营中的产品的支持下，软件年度合同价值将实现两位数增长。
从目前的水平来看，艾默生电气的价值被适度低估，未来的表现可能会受到自动化应用、电力基础设施投资和高利润率工业软件持续扩张的推动。
EMR 股票还有多少上涨空间？
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