NUE 股票的主要数据
- 过去 30 天表现:-11
- 52 周区间： 98 美元至 197 美元
- 估值模型目标价：214 美元
- 隐含升幅： 31
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发生了什么？
纽柯公司 股价在过去30天内下跌了约11%，最近的交易价格接近每股162美元，原因是投资者重新评估了整个行业的近期钢铁定价趋势。
钢铁股近期波动较大，因为投资者在争论该行业的盈利在过去几年强劲的钢材价格环境下是否已经见顶。
该股下跌的主要原因是多个产品类别的钢材价格走软，当销售价格下跌速度超过生产成本时，利润率就会受到压力。
纽柯生产用于制造业的薄板钢材以及用于基础设施和能源项目的中厚板钢材，投资者一直在关注建筑、制造业和能源市场的需求是否会再次走强。
钢铁动力公司（Steel Dynamics）、克利夫兰-克里夫斯公司（Cleveland-Cliffs）和美国钢铁公司（United States Steel）等竞争对手也面临着类似的定价压力，从而影响了整个钢铁行业的情绪。
尽管该股近期有所回调，但多家研究公司最近上调了该股的目标价。杰富瑞（Jefferies）将目标价从 190 美元上调至 200 美元，摩根大通（JPMorgan）将目标价从 175 美元上调至 200 美元，并重申增持评级。
BNP Paribas Exane 将目标价从 165 美元上调至 185 美元，Seaport Research Partners 将目标价从 170 美元上调至 185 美元，摩根士丹利将目标价从 165 美元上调至 180 美元，反映出分析师对该公司长期盈利前景的持续看好。
近期公司的最新动态也凸显了业务势头的改善。纽柯公布的第四季度调整后每股收益为 1.73 美元，净利润约为 4 亿美元，息税折旧摊销前利润为 9.18 亿美元，首席执行官 Leon Topalian 表示，进入 2026 年，该公司将迎来 "历史性的强劲积压"，包括钢厂积压同比增长近 40%，钢铁产品积压同比增长 15%。
在最近披露的 13F 文件中，机构文件也显示了不同的定位，HUB Investment Partners 增持了 172% 的股份，而 Dimensional Fund Advisors 和 American Century Companies 等公司则削减了仓位。
纽柯公司的价值被低估了吗？
根据估值假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）： 5.6
- 营业利润率： 11.9%
- 退出市盈率： 13.4 倍
纽柯是美国最大的钢铁生产商，供应的钢材主要用于基础设施项目、能源管道、汽车制造，并越来越多地用于数据中心建设。
即使短期钢材价格周期造成盈利波动，这些终端市场也能支持长期需求。
该公司还一直在大力投资新的钢铁产能和更高价值的下游产品。
公司在西弗吉尼亚州新建的薄板厂和扩大的镀锌产能等项目旨在增加汽车和工业制造中使用的高利润钢材的市场份额。
未来几年，基础设施支出、能源开发和数据中心建设仍是钢材需求的重要驱动力。
如果这些市场继续扩大，纽柯将受益于更高的装运量和多个产品类别更强劲的定价。
根据上述假设，估值模型估计纽柯的目标价约为 214 美元，这意味着未来 2 到 3 年的上涨空间约为31%，这表明如果钢铁需求趋于稳定，利润率保持在历史平均水平附近，那么纽柯的股价在当前水平似乎被低估了 。
纽柯股票的上涨空间有多大？
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- 收入增长
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