主要收获：
- 目前，ELV 的股息率为 1.8%，是过去五年来最高的。
- 在经历了艰难的 2024 年之后，预计 2026 年的收益将恢复两位数的年增长率。
- 根据分析师的一致目标价，该股还有 35% 的上涨空间。
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Elevance Health 的前身是 Anthem 公司，是美国一家大型医疗保险公司，通过其附属品牌（如 Anthem Blue Cross 和 Blue Shield）在美国 14 个州经营蓝十字和蓝盾计划。
作为美国最大的医疗保险公司之一，ELV 是管理式医疗领域的一支重要力量。
凭借不断增长的股息、持续的盈利增长以及在政府和商业医疗计划中的强势地位，Elevance 可能成为注重股息的投资者的长期赢家。
为什么 Elevance 股票在过去一个月下跌了 10%？
以下是 Elevance Health 股价下跌的一些主要原因：
- 医疗成本上升：Elevance 上季度报告的医疗成本高于预期，尤其是医疗补助业务。这推高了他们的福利支出比率，影响了利润。
- 医疗补助重新确定： 现在，大流行病时期的医疗补助政策已经结束，一些成员失去了保险。但留下来的成员往往有更高的健康需求，导致医疗费用增加，利润压力增大。
- 投资者信心动摇：该公司上一季度下调了全年盈利指导，表明未来业绩将低于预期。这加剧了人们对其医疗补助和医疗保险优势业务长期盈利能力的担忧。
不过，分析师认为该股目前的价值被低估了。
分析师认为 Elevance Health 股票目前有近 30% 的上涨空间
Elevance Health 目前的股价约为 390 美元/股。分析师目前给出的 18 个月平均目标价为 505 美元/股，这意味着该股的潜在上涨空间约为 30%。
这是一个相当大的上升空间，尤其是对于像 Elevance 这样稳定、能产生现金的企业来说。
该股的远期市盈率仍保持在 11 倍左右，远低于 UnitedHealth (UNH) 或 Cigna (CI) 等同行。
随着未来几年盈利的稳步增长，ELV 可能会成为目前管理式医疗领域中价值被低估的公司之一。
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1: 股息率
Elevance Health 目前的远期股息率为1.8%，这是该股过去五年来的最高股息率。5 年平均收益率约为 1.2%，因此今天的水平使该股看起来特别吸引人。
股息率提高的主要原因是该股近期价格下跌。Elevance Health 还在 2025 年第一季度再次上调了股息，这是该公司连续第 12 年上调股息。
对于长期投资者来说，不断上升的收益率和强劲的自由现金流使 Elevance 成为医疗保健领域的可靠选择。
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2: 股息安全
Elevance 的股息得到了盈利的有力支持。2024 年，该公司每股派息 6.52 美元，正常化每股收益 33.04 美元，派息率略低于 20%。这远远低于我们通常所期待的可持续分红的 70% 临界值。
分析师预计，到 2027 年，每股收益将增至 45.06 美元，而股息预计将增至 7.78 美元。这意味着分析师预计未来的派息率约为 17%，这对于派息股票来说是非常保守的。
较低的派息率为 Elevance 提供了充足的空间来增加股息，同时对业务进行再投资，并吸收医疗成本的任何波动。
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3: 股息增长潜力
在过去五年中，Elevance 的股息以 15% 的复合年增长率增长，而盈利以 11% 的复合年增长率增长。
这是相当强劲的盈利和股息增长，分析师预计这种增长将持续下去。
2024 年的盈利增长放缓，但分析师预计该公司将在 2026 年恢复两位数的盈利增长。预计未来 3 年，该公司的股息增长率将达到中等个位数。
凭借持续的盈利能力和较低的派息率，Elevance 有能力在未来几年继续提高股息。
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Elevance Health 的派息率低于 20%，拥有稳定的自由现金流和强劲的资产负债表，对于股息增长型投资者来说可能是一只不错的股票。分析师认为，该股的远期市盈率仅为 11 倍，市场低估了这家医疗保健行业领军企业的价值。
对于追求质量、稳定性和股息增长的长期投资者来说，Elevance 值得仔细研究。
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