CRWD 股票的关键统计数据
- 过去 30 天业绩： 5%
- 52 周区间： 298 美元至 567 美元
- 估值模型目标价：722 美元
- 隐含升幅： 90
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发生了什么？
CrowdStrike Holdings股价在过去30天内 上涨了约5%， 收于 每股390美元附近，原因是投资者对强劲的财报做出了反应，并围绕该公司作为人工智能应用增长的主要受益者的角色进行了定位，而人工智能的应用正在增加对保护云系统、端点和企业数据的网络安全平台的需求。
该公司股价走高的主要原因是，CrowdStrike 公布了创纪录的盈利报告，并显示其平台的需求正在加速增长，这增强了该公司的信心，即随着人工智能应用的扩大以及越来越多的客户将网络安全供应商整合到统一平台中，该公司可以保持强劲的经常性收入增长。
本月，CrowdStrike公布了创纪录的第四财季业绩，包括净新增 ARR 3.31 亿美元，同比增长 47%，总 ARR 达到 52.5 亿美元，自由现金流达到创纪录的 3.76 亿美元，营业收入达到 3.26 亿美元，从而加强了这一说法。
首席财务官伯特-波德贝雷（Burt Podbere）强调了 "业务的发展势头"，这得益于创纪录的第一季度销售管道（同比增长 49%）。
云安全、身份保护和下一代 SIEM（帮助企业分析大量安全数据以检测威胁）等新产品的总收入超过了 19 亿美元，同比增长超过 45%。
此举也反映出 CrowdStrike 在与Palo Alto Networks、微软和 SentinelOne 等竞争对手的竞争中不断定位，因为企业越来越青睐集成平台而非独立工具。
机构和内部人士的活动进一步增加了这一变动的背景，Paragon Advisors 增持了 22.8%，Traynor Capital Management 增持了 6.1%，而 Petros Family Wealth 和 Ferguson Wellman 则减持了股份。
内幕抛售也值得注意，首席执行官 George Kurtz、首席财务官 Burt Podbere 和总裁 Michael Sentonas 于 3 月 23 日以 410 美元至 412 美元左右的价格抛售股票，反映出该股近期走强后的内幕抛售活动。
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CRWD 是否被低估？
根据估值假设，该股的估值模型如下
- 收入增长率（CAGR）：22
- 运营利润率：27
- 退出市盈率：78 倍
CrowdStrike 的增长前景得益于其 Falcon 平台，该平台允许客户在一个系统中使用多种安全工具，增加了每位客户的支出，并通过订阅使收入更可预测。
随着企业从分散的工具转向集成的解决方案，这种平台方法变得越来越重要，这种趋势也影响着与 Palo Alto Networks、微软和 SentinelOne 的竞争。
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收入增长预计将来自于云安全、身份保护和人工智能工具的不断扩大应用。
这些产品可帮助企业保护现代IT环境的安全，在这些环境中，员工、设备和人工智能系统都是相互连接的，从而使安全变得更加复杂，对先进解决方案的需求也随之增加。
利润率的扩大可能来自规模，因为一旦固定成本得到弥补，CrowdStrike 等软件企业的利润增长速度就会超过收入增长速度。
未来 12 个月的业绩将取决于年度经常性收入的持续增长、通过增加模块扩大现有客户群以及对人工智能驱动的网络安全解决方案的持续需求。
从目前的水平来看，CrowdStrike 的价值似乎被低估了，未来的业绩可能会受到平台整合、人工智能安全需求增长和运营效率提高的推动。
CRWD 股价还有多少上涨空间？
投资者可以使用TIKR 的新估值模型工具，在一分钟内估算出 CrowdStrike Holdings 的潜在股价或任何股票的价值。
只需输入三个简单的信息即可：
- 收入增长
- 运营利润率
- 退出市盈率倍数
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