主要收获：
- AvePoint 通过其全面的信心平台抓住了企业数据管理的巨大商机。
- 根据我们的估值假设，到 2027 年底，AVPT 的股价有可能达到 24 美元/股。
- 这意味着，从现在每股 15 美元的价格算起，总回报率为 57%，未来 2.4 年的年回报率为 21%。
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AvePoint(AVPT) 已成为领先的数据治理和保护平台提供商，其战略定位是受益于人工智能应用、网络安全威胁和监管合规要求的融合，推动企业转型。
这家数据管理公司通过其统一的信心平台（Confidence Platform）为全球企业提供服务，该平台涵盖数据保护、安全治理和人工智能就绪解决方案，可在多云环境中创建全面的网络弹性。
根据行业研究，85% 的首席执行官将网络安全视为重要的增长动力，而只有 10%的组织为应对人工智能增强型网络威胁做好了充分准备。
随着企业扩大 Microsoft Copilot 部署规模，以及自主人工智能系统需要复杂的监督和政策执行能力，对代理人工智能治理的战略关注满足了新兴的企业需求。
通过包括新的风险态势、优化、投资回报率和弹性指挥中心在内的各项举措来扩展平台功能，并通过增强要素平台来加强 MSP 合作伙伴关系，AvePoint 将继续打造可持续的竞争优势。
其他催化因素包括：净增 2210 万美元的新年度总收入（ARR）创下历史新高；中型市场业务规模达到 1 亿美元的里程碑；留存率指标得到改善，毛留存率达到 89%，净留存率达到 112%，显示出强大的客户价值实现能力。
AVPT 第二季度业绩优异，收入增长了 31%，达到 1.02 亿美元，营业利润率为 18.4%，随着企业优先考虑集成数据治理解决方案而不是零散的点工具，AVPT 的股票保持了上涨势头。
以下是 AVPT 公司股票在 2027 年之前都能带来丰厚回报的原因，因为它能扩大其平台优势，抓住不断扩大的数据治理和人工智能准备市场机遇。
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模型对 AVPT 股票的说明
我们根据 AVPT 在数据治理领域的领先地位、成熟的平台扩展能力以及企业对集成人工智能治理解决方案的加速需求，使用估值假设分析了 AVPT 股票的上涨潜力。
鉴于 AVPT 的综合平台方法、强大的客户保持率指标以及在高增长的代理人工智能治理市场的早期定位，分析师认为 AVPT 的股票将迎来机遇。
根据 20% 的年收入增长率、19.0% 的营业利润率和 48 倍的正常化市盈率估值，该模型预测 AVPT 的股价可能会从每股 15 美元上涨到每股 24 美元。
在未来 2.4 年里，总回报率为 57%，年回报率为 21%。
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我们的估值假设
TIKR 的估值模型可让您输入自己对公司收入增长、营业利润率和市盈率倍数的假设，并计算出股票的预期回报。
下面是我们使用的 AVPT 浆料：
1.收入增长：20
在 SaaS 应用率达到总收入 76% 的强劲推动下，AvePoint 第二季度实现了 31% 的收入增长，业绩表现优异。企业采用率的扩大和平台交叉销售的成功推动了收入的增长。
AVPT 预计，代理人工智能治理功能将继续推动微软 Copilot 的推出，新的指挥中心产品将提供全面的可视性和控制，多云治理愿景也将不断扩大，包括 Google Workspace 和 Salesforce。
我们采用了 20% 的预测，反映了 AvePoint 的定位，即受益于人工智能应用、网络安全威胁和监管合规的融合，创造对集成数据治理平台的持续需求。
2.运营利润率：3%
爱维朋第二季度的营业利润率为 18.4%，同比增长超过 700 个基点，显示出非凡的利润率扩张。这反映了平台可扩展性和高效销售执行带来的运营杠杆效应。
AvePoint 保持了约 75% 的强劲毛利率，同时将销售和营销效率从占收入的 36% 提高到 32%，并通过提高渠道杠杆率和销售生产力，将长期目标定为 30%。
管理层在投资平台创新的同时，还注重盈利增长，这有助于随着业务规模的扩大和具有更高价值管理要求的大型企业部署的增加而不断扩大利润率。
3.退出市盈率：48 倍
AVPT 股价的溢价倍数反映了其在高增长数据治理市场的领先地位，以及为客户带来巨大转换成本的综合平台方法。
考虑到 AvePoint 在数据保护、人工智能治理和网络恢复能力方面的独特定位，我们维持较高的估值水平。
统一的平台架构、广泛的微软生态系统整合以及不断扩展的多云功能所带来的长期竞争优势，应能在市场应用加速时支持溢价估值。
如果情况好转或恶化会怎样？
到 2030 年，AvePoint 股票的不同情景显示了基于人工智能治理采用和平台扩展执行的不同结果：（这些是估计值，不是保证收益）：
- 低案例：人工智能采用速度较慢，竞争压力较大 → 年回报率 10%。
- 中间案例：成功的平台扩展和企业增长 → 17% 的年回报率。
- 高案例：在人工智能治理和多云采用方面处于市场领先地位 → 25% 以上的年回报率。
即使在保守的情况下，AVPT 股票也能提供稳健的回报，这得益于其全面的平台优势和不断扩大的需要复杂数据治理功能的企业客户群。
如果代理式人工智能治理成为企业的标准要求，并且 AvePoint 通过其综合方法占据了大量市场份额，那么上行情景可能会带来卓越的表现。
华尔街分析师看好这 5 家被低估的复合型企业，它们具有战胜市场的潜力
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在这里，您将了解到 5 家优质企业的详细情况，它们是：
- 强劲的收入增长和持久的竞争优势
- 基于远期收益和预期收益增长的估值极具吸引力
- 分析师预测和 TIKR 估值模型支持的长期上升潜力
这类股票可以带来巨大的长期回报，尤其是如果你能在它们还在折价交易时抓住它们。
无论您是长期投资者，还是只想寻找以低于公允价值交易的优秀企业，本报告都将帮助您锁定高溢价机会。
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