主要收获：
- 战略支点：Solaria (SLR) 正在从一家纯粹的太阳能发电企业发展成为一家多元化的能源企业，并将大举进军数据中心和储能（BESS）领域。
- 价格预测：我们的模型显示，到 2029 年 12 月，该公司的长期目标价为每股 20.42 欧元。
- 预期回报：该股未来两年的回报率可能高达 21%。
- 庞大的规模： 公司计划到 2025 年实现 3 千兆瓦（GW）的装机容量，目标是到 2027 年达到 9 千兆瓦。
现在直播：使用 TIKR 的新估值模型（免费），了解您最喜爱的股票的上涨空间有多大？>>>
Solaria Energía y Medio Ambiente(SLR) 不再只是一家太阳能公司。虽然它仍然是伊比利亚光伏技术领域的领军企业，但该公司正在经历转型，向高需求的人工智能和数据基础设施领域进行多元化发展。
该公司股价已大幅回升，目前股价约为 18 欧元/股。首席执行官 Arturo Diaz-Tejeiro 最近强调，公司对其新的数据中心部门 "感到非常兴奋"，该部门将利用 Solaria 现有的电网连接和土地储备。
Solaria 目前在建或已并网的产能超过 4.4 千兆瓦，正在向多元化能源巨头转型。
查看分析师对 Solaria 股票的完整增长预测和估计（免费） >>>
模型对 Solaria 股票的启示
我们通过展望 2029 年 12 月来评估 Solaria 的潜力，同时考虑到其向电池和数据中心转型的资本密集型特点。
通过预测 27.3% 的收入增长率（CAGR）和 67.3% 的稳健营业利润率，我们的模型预测到 2027 年底的目标价为 21.39 欧元。
假定退出市盈率为 12.7 倍，这反映了该公司正在向更加稳定、类似公用事业的盈利模式转型。
从长远来看，我们的高级模型假设收入增长正常化，年均复合增长率为 17.6%，到 2029 年目标价为 20.42 欧元。
我们的估值假设
TIKR 的估值模型允许您输入自己对公司收入增长、营业利润率和市盈率倍数的假设，并计算出股票的预期回报。
以下是我们用于 SLR 股票的假设：
1.收入增长率：27.3
27.3% Solaria 正处于高速增长期，目标是到 2025 年底太阳能发电能力达到 3 千兆瓦，到 2027 年达到 9 千兆瓦。除太阳能外，该公司还进军人工智能数据中心和利用现有电网连接的电池储能（BESS）领域。
该公司预计，其 Generia 部门将为寻求可持续能源的人工智能公司提供土地和电网解决方案。这种多样化创造了不受电力价格波动影响的高利润经常性收入流。
2.运营利润率67.3%
Solaria 通过内部模式管理从土地收购到并网的各个阶段，保持了行业领先的利润率。这种整合使资本支出创下新低，例如电池储能的成本仅为每兆瓦时 7.5 万欧元。
长期购电协议（PPA）通过锁定价格，使公司免受价格波动的影响，从而维持利润率。可预测性使公司能够通过现金流和高效的项目融资为大规模扩张提供资金。
管理层的目标是通过保持最低成本开发商的地位，同时扩大高利润数据中心的垂直领域，实现可持续的利润率。
3.退出市盈率：12.7 倍
SLR 股票目前的交易倍数反映了超高速增长，但我们的模型假设其估值将向稳定的 "绿色公用事业 "过渡。
我们维持 12.7x 的退出市盈率，随着公司管道的成熟，将为投资者提供很大的安全边际。
随着人工智能基础设施开始规模化，伊比利亚电网的主导地位和垂直整合模式应能支持有吸引力的估值。
如果情况变好或变坏会发生什么？
到 2029 年的不同情况将突出显示 Solaria 战略转移的影响（这些是估计值，不是保证收益）：
- 低度情况：如果工程延期或电池利润率表现不佳→（3.2%）年回报率。
- 中度情况：如果公司成功扩大数据中心和存储单元的规模→3.6% 的年回报率。
- 高案例：如果 Solaria 成为伊比利亚太阳能和电池集成领域的领导者→10.0% 的年回报率。
查看分析师目前对 SLR 股票的看法（免费使用 TIKR） >>>
索拉瑞亚股票的上涨空间有多大？
使用 TIKR 的新估值模型工具，您可以在一分钟内估算出股票的潜在股价。
只需简单输入以下三项
- 收入增长
- 营业利润率
- 退出市盈率倍数
如果您不确定要输入什么内容，TIKR 会使用分析师的一致估计自动填写每个输入内容，为您提供一个快速、可靠的起点。
在此基础上，TIKR 会计算牛市、基本市和熊市 情景下的潜在股价和总回报，这样您就可以快速了解股票的价值是否被低估或高估。
在 60 秒内查看股票的真实价值（使用 TIKR 免费） >>>
寻找新机会？
- 查看哪些股票 亿万富翁投资者正在购买的股票 这样您就可以跟随聪明的资金。
- 分析股票只需 5 分钟使用 TIKR 的一体化易用平台。
- 推倒的石头越多......您发现的机会就越多。 使用 TIKR 搜索 100K+ 全球股票、全球顶级投资者持有的股票等。
免责声明：
请注意，TIKR 上的文章无意作为 TIKR 或我们内容团队的投资或财务建议，也不是买卖任何股票的建议。我们根据 TIKR 终端的投资数据和分析师的估计创建内容。我们的分析可能不包括最近的公司新闻或重要更新。TIKR 不持有所提及的任何股票。感谢您的阅读，祝您投资愉快！
