核心要点
- Absci 今日上涨 12%，Schrödinger 上涨 11%，Recursion 上涨 9%，且三家公司均无任何公司新闻可以解释其股价变动。
- Schrödinger 的上涨有最多的业务基本面支撑，而 Absci 的上涨主要源于投资者的风险偏好。
- 在 2026 年第二季度，Absci 实现营收 30 万美元，消耗了 2760 万美元的自由现金流。管理层表示其现金足以维持运营至 2028 年下半年。
- Absci 于 11 月 12 日发布的第三季度财报是下一个真正的考验。
Absci (ABSI) 股价今日飙升 12%。该公司唯一的消息是上午 8 点发布的一份公告，称其将参加一些即将举行的投资者会议。
它并不孤单。Schrödinger (SDGR) 上涨了 11%，Recursion (RXRX) 上涨了 9%，而 Twist Bioscience、Tempus AI 和 10x Genomics 的涨幅在 8% 到 10% 之间。纳斯达克 100 指数和小盘股罗素 2000 指数均上涨了 1%，因此这看起来像是市场风险偏好上升，带动了整个板块。
相同的上涨，截然不同的业务
Schrödinger 有真实的营收作为定价基础：2025 年营收为 2.559 亿美元，较 2024 年增长 23%。即使自 2 月低点大幅反弹后，其远期市销率仍接近其五年平均水平。
今日的上涨使其接近 9 倍。这略高于其平均水平，但远未达到 2021 年近 27 倍的高点。
Recursion 距离自负盈亏更远。在过去 12 个月中，其营收为 5490 万美元，净亏损为 5.189 亿美元。不过，它确实在 10 月 15 日以每股 3.25 美元的价格筹集了 2 亿美元，因此目前现金充足。
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Absci 的上涨依赖市场情绪
Absci 是三家公司中基本面最薄弱的。它在 2026 年第二季度仅实现了 30 万美元的营收。即使在今日上涨之前，其市值也大约是其现金及短期投资额的八倍。在 6 月季度完成 1 亿美元的股票发行（其中包括礼来公司 4000 万美元的战略投资）后，其现金大幅增加……
……并且 Absci 在过去四个季度中，每个季度都消耗了 2600 万至 2900 万美元的自由现金流：
管理层表示，其现金应足以支持运营至 2028 年下半年，因此短期内不会出现资金紧张。其估值依赖于 ABS-201，该药物在今年 HEADLINE 试验中公布了积极的 1 期中期数据。
11 月 12 日是真正的考验
我的看法：Schrödinger 的上涨有最多的业务基本面支撑。Absci 的上涨则是对 ABS-201 在风险偏好上升日中的表现进行的押注。一只在没有消息的情况下上涨 12% 的股票，当市场情绪转变时，其跌幅也可能同样迅速。
下一个真正的消息即将到来。Recursion 将于 11 月 3 日举办关于更新 REC-4881 数据的网络研讨会。Schrödinger 将于 11 月 4 日收盘后发布财报，而 Absci 将于 11 月 12 日开盘前发布财报。
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