Principais Estatísticas da Ação da Welltower
- Variação do preço da ação da Welltower nos últimos 6 meses: 35%
- Preço da Ação $WELL em 28 de Jul.: $244
- Máxima dos Últimos 52 Semanas: $253
- Preço-Alvo da Ação $WELL: $245
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O Que Aconteceu?
A ação da Welltower (WELL) subiu 4% inicialmente antes de recuar após a REIT de moradias para idosos elevar suas previsões para o ano todo. A administração agora espera fundos normalizados de operações entre $6,36 e $6,44 por ação, acima da estimativa de consenso da FactSet de $6,30.
O trimestre em si foi forte em todas as frentes.
- A receita ficou em $3,54 bilhões, um aumento de 39,1% em relação ao ano anterior e bem acima dos $3,36 bilhões esperados pelos analistas.
- O lucro por ação atingiu $1,60, um grande salto em relação aos $0,45 do mesmo trimestre do ano anterior.
- O crescimento do FFO acelerou para 25% ano sobre ano, acima dos 23% do 1º trimestre.
- Analisando os detalhes, o crescimento do NOI operacional de moradias para idosos de mesmas propriedades permaneceu acima de 20%, e o spread entre a receita por quarto ocupado e a despesa por quarto ocupado aumentou para 450 pontos base.
- O crescimento do NOI de mesmas propriedades da carteira total atingiu 15,5% para o trimestre, impulsionado em grande parte por esse crescimento operacional de moradias para idosos de 20,5%.
- A ocupação também está melhorando. A ocupação de mesmas propriedades nas operações de moradias para idosos subiu 330 pontos base ano sobre ano para 89,4%.
- O crescimento da RevPOR acelerou para 5,2%, enquanto o crescimento das despesas por quarto foi muito menor, de 0,7%, mostrando que a empresa está crescendo a receita mais rápido do que os custos.
A Welltower também tem estado ocupada com compras.
- A empresa adquiriu $6,2 bilhões em ativos durante o trimestre com um rendimento inicial de 6,0%, superando os $5,1 bilhões esperados pelos analistas.
- De janeiro até agora, a Welltower fechou ou colocou sob contrato $15,5 bilhões em aquisições, comparado com $19,3 bilhões em todo o ano passado.
Dada essa trajetória, a empresa elevou sua previsão de crescimento do NOI de mesmas propriedades de moradias para idosos para 2026 para uma faixa de 18,5% a 21,5%, acima da faixa anterior de 16,5% a 21,5%.
A UBS reiterou sua recomendação de compra para a ação da Welltower com um preço-alvo de $271, apontando o forte trimestre e a intensa atividade de aquisições como motivos para confiança.
As ações estão negociando perto de sua máxima dos últimos 52 semanas de $252,94, e o papel teve um retorno de 57% no último ano.
O Que o Mercado Está Nos Dizendo Sobre a Ação da Welltower
O salto de 4% mostra que os investidores estão recompensando a Welltower tanto pelo lucro acima das expectativas quanto pela perspectiva elevada, não apenas por um ou outro.
Ganhos de ocupação, crescimento saudável dos aluguéis e controle disciplinado de custos apontam para um negócio funcionando em múltiplos cilindros ao mesmo tempo.
A avaliação merece atenção, no entanto. A ação da Welltower negocia a 36 vezes o FFO dos próximos doze meses, um prêmio de 108% em relação ao setor, bem acima de seu prêmio médio de cinco anos de 77%.
Isso sugere que o mercado já tem altas expectativas precificadas, o que significa que os resultados futuros precisarão continuar superando uma barreira alta para manter a ação da Welltower subindo.
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