Principais Estatísticas da Ação da Uber
- Desempenho em Um Dia: -5%
- Faixa de 52 Semanas: $65 a $102
- Preço-Alvo do Modelo de Valuation: Aproximadamente $104
- Potencial de Alta Implícito: Aproximadamente 44%
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O Que Aconteceu?
Uber Technologies tornou-se o foco de um novo debate de mercado sobre se ela pode permanecer como o principal marketplace para corridas autônomas, à medida que Waymo e Tesla desenvolvem serviços de robotaxi concorrentes. A ação da Uber caiu cerca de 5% hoje, fechando perto de $68 por ação, enquanto os investidores olharam além da demanda saudável dos clientes e focaram em previsões de lucro mais moderadas, uma leve frustração de receita e o capital necessário para expandir sua estratégia de veículos autônomos.
A ação da Uber caiu especificamente porque sua previsão de lucro do terceiro trimestre ficou ligeiramente abaixo das expectativas de Wall Street, enquanto a administração delineou uma estratégia de robotaxi intensiva em capital. A Uber projetou um EPS não-GAAP de $0,84 a $0,88, em comparação com a estimativa de consenso de $0,89 citada pela Reuters, enquanto a previsão de reservas brutas de $58,25 bilhões a $60,25 bilhões foi amplamente consistente com as previsões de mercado. A administração também planeja investir mais de $10 bilhões ao longo de vários anos por meio de participações em desenvolvedores de direção autônoma e suporte para operações de frota, levantando preocupações de que os robotaxis poderiam consumir capital substancial antes de produzir retornos significativos.
Esta semana, a Uber reportou reservas brutas do 2º trimestre de $58,02 bilhões, um aumento de 24% conforme reportado e de 22% em base de moeda constante, enquanto o EPS não-GAAP aumentou 35% para $0,81 e o fluxo de caixa livre dos últimos 12 meses superou $10 bilhões pela primeira vez. O CFO Balaji Krishnamurthy descreveu o momentum da Mobilidade nos EUA como "amplo e sustentável", apoiado por economia em seguros, opções de corrida de menor custo e expansão para mercados menos densamente povoados. O Uber for Business, que gerencia corridas de funcionários e gastos com refeições para empresas, cresceu 40%, enquanto a Uber permaneceu no caminho para expandir a presença de seus parceiros de veículos autônomos de 7 cidades para 15 até o final do ano.
A concorrência adiciona outra camada à história. A Lyft continua sendo a rival mais próxima da Uber no mercado de transporte por aplicativo nos EUA, com suas reservas brutas do 1º trimestre aumentando 19% para $4,9 bilhões, enquanto a plataforma global mais ampla da Uber entregou crescimento de reservas reportado de 24% no 2º trimestre. A Waymo fornece corridas autônomas através da Uber em Austin e Atlanta, enquanto também opera seu próprio serviço voltado para o cliente, e a Tesla está desenvolvendo uma rede de robotaxi separada. A Uber está espalhando sua exposição entre parceiros, incluindo Wayve, Zoox, Nuro, Baidu, Pony.ai, Rivian e Lucid, enquanto os veículos autônomos ainda representam menos de 0,5% das aproximadamente 300 milhões de viagens semanais da Uber.
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A Uber Está Subvalorizada?
Sob as premissas de valuation, a ação é modelada usando:
- Crescimento de Receita (CAGR): Aproximadamente 13%
- Margens Operacionais: Aproximadamente 15%
- Múltiplo P/L de Saída: Aproximadamente 20x
A receita da Uber é projetada para subir de cerca de $52 bilhões em 2025 para aproximadamente $76 bilhões em 2028, apoiada por mais usuários, maior frequência de viagens, expansão do Delivery e maior uso de corridas e entrega de comida pelos mesmos clientes.
Economias em seguros, contratações disciplinadas e produtividade assistida por IA podem permitir que os custos cresçam mais lentamente do que a plataforma, enquanto o Uber for Business, assinaturas do Uber One e publicidade podem gerar receita adicional sem carregar os mesmos custos de motoristas e entregadores das transações subjacentes.
O múltiplo P/L de saída de aproximadamente 20x mantém o modelo defensável, confiando no crescimento dos lucros e na execução das margens, em vez de exigir que os investidores atribuam à Uber uma avaliação dramaticamente mais rica.
Os analistas também esperam que o EBITDA aumente de cerca de $9 bilhões em 2025 para aproximadamente $16 bilhões em 2028, mostrando que os retornos futuros dependem da Uber converter o crescimento do marketplace em lucros, em vez de simplesmente gerar mais reservas.
Com base nessas premissas, o modelo do TIKR estima um preço-alvo de aproximadamente $104, implicando um potencial de alta de cerca de 44% em relação ao seu preço de referência de $72 ao longo de cerca de 2,4 anos e indicando que a Uber parece subvalorizada se a alavancagem operacional continuar a superar o custo de sua expansão de robotaxi.
Quanto Potencial de Alta a Ação da UBER Tem Daqui em Diante?
Os investidores podem estimar o preço potencial da ação da Uber Technologies, ou quanto qualquer ação poderia valer, em menos de um minuto usando a nova ferramenta de Modelo de Valuation do TIKR.
Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da Receita
- Margens Operacionais
- Múltiplo P/L de Saída
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial da ação e os retornos totais sob cenários de Otimista, Base e Pessimista para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou sobrevalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, dando a você um ponto de partida rápido e confiável.
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