Principais Estatísticas da Ação da Salesforce
- Variação de preço da ação da Salesforce nos últimos 6 meses: 33%
- Preço da Ação $CRM em 9 de out.: $229
- Máxima de 52 semanas: $269
- Preço-Alvo da Ação $CRM: $283
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O Que Aconteceu?
A BofA Securities elevou a recomendação da Salesforce (CRM) para Compra, de Subperform, na segunda-feira e aumentou seu preço-alvo para $285, de $160.
A firma abandonou sua preocupação anterior de que a IA poderia deixar a Salesforce para trás. Após conversar com diretores de informação (CIOs), a BofA afirmou que grandes empresas são improváveis de substituir plataformas que contêm sua lógica de negócios, dados, fluxos de trabalho e regras de conformidade.
Em sua visão, a IA deve fazer as empresas dependerem mais dessas plataformas.
A BofA fez duas perguntas. A Salesforce tem uma estratégia de IA crível? E a IA pode aumentar os gastos dos clientes na plataforma? A resposta foi sim para ambas.
O fluxo de caixa também teve um papel, dado que a Salesforce gerou mais de $15 bilhões em free cash flow alavancado nos últimos doze meses.
Isso resulta em um yield de free cash flow de 8%. A BofA disse que isso justifica um pequeno prêmio de valuation.
O novo alvo usa 16 vezes o enterprise value para free cash flow do calendário de 2027. O alvo antigo usava 9 vezes, enquanto a média dos pares é maior, em 15 vezes.
Outros analistas também estão positivos.
- A Yorkville Ives iniciou a cobertura com Outperform e um alvo de $290.
- A Oppenheimer manteve Outperform com um alvo de $275.
- A UBS elevou seu alvo para $260, mas manteve a classificação Neutra.
- A Citizens manteve Market Outperform com um alvo de $315.
O Que o Mercado Está Nos Dizendo Sobre a Ação da Salesforce
A ação da Salesforce tem estado sob pressão à medida que os temores de que a IA prejudicaria as empresas de software cresceram. Esta atualização de recomendação toma a visão oposta, e a ação CRM agora tem um caso de alta construído sobre confiança e dados, além do crescimento.
Os últimos resultados apoiam isso.
- A receita do Q2 foi de $11,35 bilhões, alta de 11%.
- A ARR do Agentforce atingiu $1,5 bilhão.
- O free cash flow foi de $1,1 bilhão, alta de 81%.
- A empresa elevou sua previsão de receita para o ano inteiro em cerca de $300 milhões.
A administração também disse que o crescimento líquido de novos AOV foi o mais forte em quatro anos e que a taxa de cancelamento (attrition) estava próxima de seu nível mais baixo de todos os tempos.
Certos riscos permanecem, pois a receita de licenças ainda é volátil. A administração considerou que uma recuperação do marketing é muito cedo para ser chamada de tendência. Os analistas também discordam sobre quanto upside resta.
Por enquanto, uma mudança na forma como Wall Street vê a IA está impulsionando a ação da Salesforce.
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