A Starbucks (NASDAQ: SBUX ) opera a maior cadeia de cafeterias do mundo, servindo café, bebidas e alimentos a milhões de clientes todos os dias. O que começou como uma única loja em Seattle se transformou em uma marca global que recentemente foi negociada a cerca de US$ 88 por ação e tem uma capitalização de mercado de cerca de US$ 100 bilhões.
Outrora uma empresa de rápido crescimento que definiu a cultura do café em todo o mundo, a Starbucks é hoje um nome familiar com mais de 38.000 estabelecimentos em 80 mercados. Embora o aumento dos custos, o declínio do tráfego e os problemas trabalhistas tenham prejudicado seu desempenho nos últimos anos, a escala, a fidelidade à marca e o posicionamento premium da Starbucks lhe deram um lugar estável na vida cotidiana.
Apesar desses desafios, a Starbucks continua sendo uma das ações discricionárias de consumo mais reconhecidas, graças ao seu fluxo de caixa estável e às oportunidades de expansão global. Sua base de acionistas é dominada por alguns dos maiores gestores de ativos do mundo, enquanto os fundos de hedge e os investidores ativos ajustam suas posições com base em sua confiança na resiliência da marca.
Observar os acionistas e as negociações com informações privilegiadas pode ajudá-lo a entender o que os investidores realmente pensam sobre a Starbucks no momento.
Quem são os principais acionistas da Starbucks?
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A Starbucks opera a maior cadeia de cafeterias do mundo, e suas ações são detidas principalmente por alguns dos maiores gestores de ativos do mundo.
Juntamente com esses fundos passivos, alguns fundos ativos registraram altos e baixos acentuados, o que pode refletir mudanças na confiança nas perspectivas de uma empresa.
- Vanguard Group: 112,4 milhões de ações (9,9%), avaliadas em US$ 9,9 bilhões. Acrescentou 785.000 ações (+0,7%).
- Capital Research Global Investors: 76,7 milhões de ações (6,8%), avaliadas em cerca de US$ 6,8 bilhões. Aumento de 41,3 milhões de ações (+116%).
- Capital World Investors: 76,3 milhões de ações (6,7%), avaliadas em US$ 6,7 bilhões. Acrescentou 1,8 milhão de ações (+2,4%).
- BlackRock: 49,3 milhões de ações (4,3%), avaliadas em cerca de US$ 4,3 bilhões. Queda de 2,3 milhões de ações (-4,4%).
- State Street Global Advisors: 47,5 milhões de ações (4,2%), cerca de US$ 4,2 bilhões. Acrescentou 545.000 ações (+1,2%).
- Fidelity Management: 29,6 milhões de ações (2,6%), avaliadas em cerca de US$ 2,6 bilhões. As participações aumentaram em 4,8 milhões de ações (+19,6%).
A Citadel Advisors, liderada por Ken Griffin, aumentou sua participação na Starbucks em mais de 17.700%, para cerca de 577.000 ações, no valor de US$ 53 milhões, uma aposta ousada na cadeia de cafeterias.
Outro movimento significativo foi o da Millennium Management, liderada por Israel Englund, que aumentou sua participação em mais de 14.400% , para cerca de 325 .000 ações, no valor de cerca de US$ 30 milhões. O aumento é provavelmente um reflexo de sua crescente confiança na capacidade de recuperação da Starbucks.
O Jefferies Financial Group, liderado por Richard Handler, aumentou sua participação em mais de 1.800%, comprando 65.000 ações avaliadas em quase US$ 6 milhões. Está claro que um grupo financeiro desse porte é um forte apoiador da Starbucks.
A Capital Research dobrou sua participação, demonstrando sua forte crença nas perspectivas de longo prazo da Starbucks. O aumento de 20% da Fidelity sugere um retorno à confiança, enquanto a queda da BlackRock sugere alguma cautela a curto prazo. Enquanto isso, a atividade dos fundos de hedge mostra que estão sendo feitas apostas seletivas, porém agressivas.
Últimas negociações com informações privilegiadas na Starbucks
As negociações com informações privilegiadas na Starbucks têm sido bastante raras nos últimos meses e parecem se concentrar mais em desinvestimentos. A maioria das movimentações tem sido pequena, o que pode sugerir que os executivos estão administrando sua exposição pessoal em vez de fazer grandes declarações sobre o futuro da empresa.
A falta de compras com informações privilegiadas é notável porque a administração não parece ter muita confiança no preço atual das ações.
Algumas negociações recentes com informações privilegiadas
- Sarah Kelly (executiva): Vendeu 308 ações em junho por cerca de US$ 93.
- Bradley Lerman (executivo): vendeu 975 ações em maio por cerca de US$ 87.
- Jorgen Vig Knudstoff (Diretor): Vendeu 539 ações em março por US$ 99.
- Rachel Ruggeri (procuradora): Vendeu 1.289 ações em fevereiro por cerca de US$ 113.
- Catherine Smith (membro da equipe): Comprou 45.550 ações em março.
- Marissa Mayer (Diretora): adquiriu 2.326 ações em junho.
Essas transações parecem modestas e podem refletir uma diversificação dos negócios ou uma venda planejada. A falta de compras com informações privilegiadas pode significar que a administração não está interessada em aumentar o preço das ações neste momento, e alguns investidores podem estar cautelosos quanto às avaliações de curto prazo.
O que os dados nos dizem sobre a propriedade e o uso de informações privilegiadas
A Starbucks é de propriedade de grandes gestores passivos, como Vanguard, BlackRock e State Street, portanto, está intimamente relacionada aos fluxos de índices globais. Entre os gestores ativos, a Capital Research e a Fidelity aumentaram suas posições, o que pode ser um sinal de confiança na força de longo prazo da marca Starbucks e na resiliência de seus fluxos de caixa. Ao mesmo tempo, o underweight da BlackRock sugere cautela com relação ao crescimento e às margens de curto prazo.
A atividade dos insiders parece ser mais cautelosa, com pequenas vendas por parte de executivos e diretores e nenhuma grande compra por parte dos insiders, o que pode indicar que os gerentes não têm pressa em aumentar a exposição aos níveis atuais.
Os sinais parecem contraditórios. Enquanto as instituições apóiam a Starbucks como um investimento de longo prazo, os funcionários internos parecem não estar dispostos a fazer o mesmo.
Para os investidores, isso pode sugerir um grau de confiança no poder duradouro da marca da empresa, mas também deixa dúvidas sobre a execução e a lucratividade a curto prazo.
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