Principais Conclusões
- A Palo Alto Networks caiu 10% hoje, junto com a Okta, conforme a venda de ações de IA atingiu os vencedores do setor de software deste ano.
- A Palo Alto entrou no dia de hoje muito acima de seu múltiplo médio de cinco anos, para um crescimento de EPS de cerca de 9% no ano fiscal de 2027.
- Ela pagou por seus maiores acordos principalmente com ações, e está comprando novamente, segundo relatos.
- O relatório da Palo Alto em 18 de novembro precisa mostrar crescimento orgânico e uma contagem de ações que se mantenha.
A Palo Alto Networks (PANW) caiu 10% hoje conforme a venda de ações de IA se espalhou para os vencedores do setor de software deste ano. O gatilho: os democratas conquistaram ambas as casas do Congresso na terça-feira, após candidatos de ambos os partidos mirarem os data centers de IA.
A Okta (OKTA), que havia mais que dobrado em 2026, caiu 11%.
Precificada para muito mais que 9%
A Palo Alto havia subido quase 90% este ano antes de hoje. Os analistas esperam que o EPS normalizado suba de $3,84 no ano fiscal de 2026 para $4,88 no ano fiscal de 2028:
Isso representa um crescimento de cerca de 9% no ano fiscal de 2027, depois 17%. No entanto, a ação entrou no dia de hoje a 84x os lucros futuros, contra uma média de cinco anos de 57x:
Crescimento, pago com ações
A receita cresceu 24% no ano fiscal de 2026, para $11,48 bilhões. Mas a Palo Alto pagou $18,5 bilhões em ações pela CyberArk, e sua contagem de ações subiu 22%, para 818 milhões, ante 668 milhões em julho de 2025.
E ela ainda está fazendo compras: a Palo Alto está em negociações para comprar a Clutch Security, que rastreia as senhas usadas por agentes de IA, por cerca de $500 milhões, informou o The Information na quarta-feira.
Isso leva a Palo Alto mais fundo no mercado da Okta, e a Okta prevê apenas 10% a 11% de crescimento da receita neste ano fiscal. Ela entrou no dia de hoje a 45x os lucros futuros, então seu próximo relatório precisa mostrar que a Palo Alto não está desacelerando seus negócios.
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O que a Palo Alto precisa mostrar em 18 de novembro
A Cloudflare (NET), que caiu 8% hoje, reporta primeiro, esta noite. Ela vem de um crescimento de receita de 36% no segundo trimestre e previu de $736 milhões a $737 milhões para o terceiro, então seu relatório é a primeira leitura do grupo sobre a demanda por IA.
A Palo Alto reporta seu primeiro trimestre fiscal em 18 de novembro. Eu observaria o crescimento orgânico da ARR e se as ações diluídas permanecem dentro da faixa de 844 milhões a 847 milhões que ela previu para o ano.
A mais de 70x os lucros futuros mesmo após hoje, eu esperaria por esse relatório antes de comprar na queda. Claro, os ataques de IA ainda estão elevando os orçamentos de segurança, e um resultado claramente acima das expectativas faria a queda de hoje parecer um presente.
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