Principais Estatísticas da Ação da Lockheed Martin
- Variação de preço da ação da Lockheed Martin nos últimos 6 meses: -20%
- Preço da Ação $LMT em 8 de Set.: $536
- Máxima de 52 semanas: $692
- Preço-Alvo da Ação $LMT: $638
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O Que Aconteceu?
A ação da Lockheed Martin (LMT) recebeu um voto de confiança hoje após a UBS ter elevado a classificação da gigante da defesa de Neutra para Compra.
O banco também aumentou seu preço-alvo de 12 meses de $581 para $674, o que aponta para um potencial de alta de cerca de 26% em relação ao nível em que as ações eram negociadas em 8 de setembro.
A UBS afirma que o mercado está subestimando o quão forte e duradouro pode ser o crescimento dos lucros da Lockheed.
O banco espera que a receita cresça a uma taxa anual de 9% até 2028, mais rápido do que a maioria dos analistas projeta atualmente, e também vê o lucro por ação ficando bem acima do consenso até o mesmo ano.
O maior motor por trás desta recomendação é a divisão de Mísseis e Controle de Fogo (MFC) da Lockheed. A UBS espera que a produção de sistemas de mísseis-chave como PAC-3, THAAD, PrSM e JASSM/LRASM aumente significativamente.
Especificamente, o banco projeta que a receita do MFC salte de $14,5 bilhões em 2025 para $35,7 bilhões até 2030. Isso representa um crescimento anual de mais de 20% por meia década consecutiva.
Contratos plurianuais de grande porte sustentam esse otimismo. A UBS apontou para um contrato de $35 bilhões para o THAAD e um acordo-quadro de quase $60 bilhões para o PAC-3 como evidência de que a Lockheed tem visibilidade real sobre anos de produção futura.
O índice de encomendas (book-to-bill) da empresa, uma medida que compara novos pedidos com o que está sendo entregue, atingiu 3,2 vezes no trimestre mais recente. Para contexto, esse índice era de apenas 1,2 vezes em 2025.
A UBS também não vê isso como um aumento temporário nos gastos com defesa.
O banco argumenta que conflitos globais recentes drenaram os estoques de mísseis avançados, e governos em todo o mundo estão agora repensando quanto precisam manter em reserva.
A UBS estima que a produção de mísseis pode ser aproximadamente quatro vezes maior em 2035 em comparação com 2025.
O programa do caça F-35 adiciona outra camada de crescimento estável. Embora a produção de novas aeronaves deva permanecer bastante estável, a UBS espera que a receita de sustentação, ou seja, o dinheiro gasto para manter os jatos existentes operacionais e prontos para combate, suba de $5,1 bilhões em 2025 para $8,8 bilhões até 2030.
O Que o Mercado Está Nos Dizendo Sobre a Ação da Lockheed Martin
A UBS também destacou outros programas como o helicóptero CH-53K e o sistema de mísseis Trident como motores de crescimento adicionais que diversificam os negócios da Lockheed além de apenas mísseis e caças.
Só o orçamento do Trident pode chegar a $5,2 bilhões no ano fiscal de 2027.
No lado financeiro, a UBS espera que os gastos de capital subam para 3,2% da receita em 2027, o nível mais alto em mais de dez anos, à medida que a Lockheed expande sua capacidade de produção de mísseis.
Mesmo com esse aumento de gastos, espera-se que o fluxo de caixa livre por ação cresça cerca de 50% até 2030.
Em conjunto, esta atualização reflete uma confiança crescente de que a ação da Lockheed Martin tem espaço para valorização à medida que os orçamentos de defesa se deslocam para a reconstrução de estoques de mísseis e a modernização de frotas existentes, uma tendência que a UBS acredita que apoiará a ação da Lockheed Martin bem na próxima década.
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