Principais Estatísticas da Ação da eToro
- Variação do preço da ação da eToro: -14%
- Preço da Ação $ETOR em 11 de ago.: $29
- Máxima de 52 semanas: $52
- Preço-Alvo da Ação $ETOR: $55
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O Que Aconteceu?
A ação da eToro (ETOR) despencou ainda mais após um período difícil, caindo a partir das mínimas recentes, com as ações permanecendo quase 21% negativas nos últimos cinco dias. A queda ocorre apesar da Citizens ter reiterado sua classificação Market Outperform para a ação, mantendo um preço-alvo de $90 firmemente em vigor.
Os números do 2º trimestre da eToro, na verdade, superaram as expectativas em todas as frentes. A contribuição líquida ficou em $229 milhões, um aumento de 9% em relação ao ano anterior e cerca de 2% acima do que os analistas esperavam. O EBITDA ajustado subiu 9% para $78 milhões, superando o consenso em 7%.
O lucro por ação contou uma história semelhante. A eToro reportou um EPS ajustado de $0,58, um pouco abaixo dos $0,61 que os analistas esperavam. As despesas permaneceram alinhadas com as expectativas, mesmo com a empresa gastando mais em marketing durante o trimestre.
O crescimento de usuários foi outro ponto positivo. As contas com fundos saltaram 18% em relação ao ano anterior e 6% em relação ao trimestre anterior, atingindo 4,28 milhões. Isso é cerca de 2% acima do que a Wall Street esperava. Aproximadamente 110.000 das novas contas vieram das aquisições recentes da eToro da Zengo e da Bit2C.
Aqui está a parte intrigante: a ação da eToro caiu abruptamente mesmo após superar quase todas as métricas. Isso não é incomum quando uma ação teve uma alta expressiva antes dos resultados, e os investidores provavelmente estavam digerindo outros fatores, incluindo a atividade mais fraca em negociações de criptomoedas e uma desaceleração na atividade de negociação no início de julho.
O CEO Yoni Assia reconheceu a mudança na conferência de resultados, observando que a atividade de negociação migrou das criptomoedas e commodities para ações durante o trimestre. A contribuição líquida das negociações em mercados de capitais, que inclui ações, commodities e moedas, na verdade cresceu 25% em relação ao ano anterior, para $142 milhões.
A contribuição das criptomoedas, entretanto, ficou em apenas $11 milhões, refletindo a rotação contínua no que os usuários estão negociando.
A eToro também anunciou planos para adquirir a TradeZero, uma plataforma de negociação sediada nos EUA, por até $231 milhões em dinheiro e ações.
A transação deve ser concluída no primeiro semestre de 2027 e daria à eToro uma base mais sólida no mercado norte-americano, incluindo acesso a opções, futuros e capacidade de venda a descoberto que a eToro atualmente não oferece no mercado doméstico.
A TradeZero gerou cerca de $80 milhões em receita no último ano, com margens brutas acima de 80%.
A administração espera que o acordo contribua para os lucros em seu primeiro ano completo após o fechamento, sem exigir um aumento significativo nas despesas.
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O Que o Mercado Está Nos Dizendo Sobre a Ação da eToro
A decisão da Citizens de manter seu preço-alvo de $90, bem acima do nível em que a ação da eToro está negociando atualmente, perto de $29,33, sugere que a firma vê o recente recuo como desconectado do desempenho fundamental da empresa.
O índice P/L da ação de 8,91 também parece baixo para um negócio que ainda está crescendo em receita, usuários e lucratividade em todas as métricas-chave.
Por enquanto, a ação da eToro parece ainda estar perdendo o equilíbrio após uma semana volátil.
Se essa recuperação virá pode depender de como os investidores reagirão aos próximos desdobramentos sobre a aquisição da TradeZero, do progresso nos trimestres futuros, entre outros fatores.
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Quanto Potencial de Alta a Ação da eToro Tem Daqui em Diante?
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Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da Receita
- Margens Operacionais
- Múltiplo P/L de Saída
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, o TIKR calcula o preço potencial da ação e os retornos totais sob cenários de Alta, Base e Baixa para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou sobrevalorizada.
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