Estatísticas Principais da Ação da Dell
- Variação do preço da ação da Dell nos últimos 6 meses: 312%
- Preço da Ação $DELL em 12 de ago.: $485
- Máxima dos Últimos 52 Semanas: $486
- Preço-Alvo da Ação $DELL: $501
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O Que Aconteceu?
O Goldman Sachs acabou de dar um voto de confiança à ação da Dell (DELL). O banco elevou seu preço-alvo para a ação da Dell para $510, ante $500, mantendo sua recomendação de Compra. Esse novo alvo indica um potencial de alta de 14% em relação ao preço de fechamento da ação na terça-feira.
A analista Katherine Murphy aponta a IA agentic como o motivo. À medida que as empresas implementam agentes de IA em suas operações, elas precisam de mais armazenamento para alimentar esses sistemas com dados. Murphy espera que essa tendência impulsione a demanda pelas plataformas de armazenamento de alto desempenho da Dell no futuro.
Os números corroboram o otimismo. A ação da Dell tem superado o mercado recentemente, com desempenho superior ao do grupo de cobertura de hardware do Goldman. Para comparação, o grupo mais amplo de hardware de TI teve um retorno de 136% nesse período, enquanto o S&P 500 registrou apenas 18%.
Os próprios resultados da Dell explicam o porquê.
- Em seu primeiro trimestre fiscal, a receita saltou 88% para US$ 43,8 bilhões, e o lucro por ação mais do que triplicou para US$ 4,86.
- O grupo de Soluções de Infraestrutura da empresa, que inclui servidores de IA, liderou o crescimento.
- A Dell registrou US$ 24,4 bilhões em pedidos de IA durante o trimestre e encerrou com um recorde de US$ 51,3 bilhões em backlog de servidores de IA, o que significa que a demanda está superando significativamente a capacidade de entrega da empresa.
O Goldman espera que esse momentum continue. A firma projeta a receita do segundo trimestre fiscal da Dell em US$ 44,8 bilhões, com o grupo de Soluções de Infraestrutura crescendo 75% em relação ao ano anterior e o grupo de Soluções para Clientes, que abrange PCs, crescendo 20%. O Goldman também prevê um lucro por ação não-GAAP de US$ 4,96, o que ficaria acima do limite superior das próprias previsões da Dell.
Olhando mais adiante, o Goldman elevou suas estimativas de lucro para os anos fiscais de 2027 a 2029 em média de 4%, citando uma demanda por servidores tradicionais mais forte do que o esperada, juntamente com servidores de IA.
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O Que o Mercado Está Nos Dizendo Sobre a Ação da Dell
O mercado está interpretando isso como um sinal de que a história de IA da Dell tem pernas para ir além apenas das GPUs. Armazenamento, rede e servidores tradicionais estão todos se beneficiando da mesma onda de adoção de IA, e essa demanda mais ampla é o que está dando confiança aos analistas para continuar elevando os alvos.
O Goldman destacou alguns riscos que valem a pena monitorar. Um mercado de PCs mais fraco, gastos corporativos de TI mais lentos, pressão de preços de concorrentes, aumento dos custos de insumos e a concorrência de fabricantes de servidores "white box" de baixo custo podem pesar sobre a ação.
Ainda assim, nem todos concordam sobre quanto mais a ação da Dell pode subir. A GF Securities recentemente rebaixou a ação para Manter (Hold) devido a preocupações com a avaliação, mesmo enquanto a Evercore ISI manteve sua recomendação de Outperform, apontando para a forte demanda por servidores de IA.
A Dell também acabou de lançar seu novo servidor PowerEdge XE8812 baseado na arquitetura Vera Rubin da Nvidia, adicionando outro produto ao seu portfólio de IA.
Por enquanto, o alvo atualizado do Goldman sugere que a firma vê mais espaço para a ação da Dell subir, mesmo após sua forte alta neste ano.
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