Principais Estatísticas da Ação DNOW
- Variação do preço da ação DNOW no último mês: 27%
- Preço da Ação $DNOW em 10 de ago.: $17
- Máxima de 52 semanas: $17
- Preço-Alvo da Ação $DNOW: $18
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O Que Aconteceu?
A ação da DNOW (DNOW) está subindo após a empresa reportar um crescimento massivo da receita no 2T e elevar sua perspectiva para o ano inteiro.
A receita saltou 108,1% em relação ao ano anterior, para US$ 1,31 bilhão, superando os US$ 1,27 bilhão esperados pelos analistas. O lucro ajustado de US$ 0,12 por ação superou a estimativa consenso de US$ 0,09 em 33%, mesmo que esse valor tenha caído 55,6% em relação ao ano anterior.
O crescimento veio de ambos os lados do negócio.
- A receita nos EUA atingiu US$ 1,11 bilhão, um aumento de 110% em relação ao ano anterior, representando 85% das vendas totais.
- A receita internacional disparou ainda mais rápido, subindo 190,4% para US$ 151 milhões.
- Grande parte desse crescimento reflete a fusão em andamento da DNOW com a MRC Global, que está remodelando a escala e o alcance da empresa.
- A receita do segmento de midstream nos EUA ultrapassou US$ 1 bilhão em base anualizada pela primeira vez na história, enquanto a receita de utilities de gás e upstream registrou seu crescimento sequencial mais forte desde 2022.
- O segmento upstream permaneceu como o maior mercado final da empresa, com US$ 508 milhões, seguido por utilities de gás com US$ 310 milhões e midstream com US$ 272 milhões.
- A empresa também gerou um recorde de US$ 133 milhões em caixa das atividades operacionais no trimestre, ajudando a DNOW a pagar dívidas e continuar a recomprar ações.
A alavancagem da dívida líquida melhorou para 1,7 vezes o EBITDA, e a empresa encerrou o trimestre com US$ 472 milhões em liquidez total.
Com base nesse momentum, a DNOW elevou sua previsão de receita para o ano inteiro de 2026 para US$ 5 bilhões a US$ 5,1 bilhões e aumentou sua previsão de caixa das operações para US$ 125 milhões a US$ 200 milhões.
A margem de EBITDA ajustado agora deve se aproximar de 4,5% para o ano.
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O Que o Mercado Está Nos Dizendo Sobre a Ação DNOW
A escala do crescimento da receita da DNOW explica por que a ação está reagindo com tanta força.
Superar a receita consenso em mais de 3% enquanto registra um crescimento de três dígitos em relação ao ano anterior é uma combinação rara, e sinaliza que a integração da empresa com a MRC Global está começando a dar resultados de forma visível.
Há alguns custos por trás do crescimento. A margem bruta contraiu para 18,6% em relação ao ano anterior, e a empresa registrou um prejuízo líquido contábil (GAAP) de US$ 21 milhões, em parte devido a um aumento de US$ 19 milhões em reservas LIFO e US$ 6 milhões em despesas relacionadas à transação vinculadas à fusão.
Esses são em grande parte fatores em contra pontuais ou relacionados à contabilidade, em vez de sinais de um negócio central enfraquecido.
O que parece importar mais para os investidores é a trajetória.
As sinergias de custos da integração com a MRC Global agora caminham para uma taxa de saída (exit rate) de US$ 30 milhões até o final do ano, bem acima da meta original de US$ 17 milhões para 2026.
Com um fluxo de caixa trimestral recorde, um perfil de dívida em melhoria e a administração elevando as previsões para receita, margens e geração de caixa tudo de uma vez, o mercado parece estar recompensando a ação da DNOW por mostrar que sua integração pós-fusão está adiantada em relação ao cronograma, e não atrasada.
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Quanto Potencial de Alta a Ação DNOW Tem Daqui em Diante?
Com a nova ferramenta Modelo de Valuation da TIKR, você pode estimar o preço potencial de uma ação em menos de um minuto.
Tudo o que é necessário são três entradas simples:
- Crescimento da Receita
- Margens Operacionais
- Múltiplo P/L de Saída (Exit P/E)
Se você não tiver certeza do que inserir, a TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial da ação e os retornos totais sob cenários de Touro, Base e Urso para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
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