Principais Estatísticas da Ação da Ciena
- Variação do preço da ação da Ciena nos últimos 12 meses: 164%
- Preço da Ação $CIEN em 22 de set.: $369
- Máxima dos últimos 52 semanas: $638
- Preço-Alvo da Ação $CIEN: $517
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O Que Aconteceu?
A ação da Ciena (CIEN) recebeu um grande voto de confiança na segunda-feira, após a Evercore ISI atualizar a recomendação da empresa para "Outperform" e aumentar significativamente seu preço-alvo, de $375 para $550.
A empresa chamou a Ciena de uma forma atrativa de se expor ao papel crescente das redes ópticas na expansão da IA.
A tese da Evercore gira em torno de data centers. Conforme os modelos de IA ficam maiores, a conectividade entre e dentro dos data centers está se tornando o que a empresa chamou de "um fator crítico cada vez mais decisivo para a monetização de LLMs de ponta".
A Ciena, descrita como "a única fornecedora de sistemas ópticos totalmente dedicada", está posicionada para resolver exatamente esse problema.
A empresa vê o mercado endereçável total da Ciena crescendo a uma taxa anual de 9% para atingir $52 bilhões até o ano fiscal de 2029.
Isso se alinha com o que a própria Ciena disse. Em sua última conferência de resultados, a empresa afirmou que espera que seu mercado endereçável aproximadamente dobre, de cerca de $25 bilhões hoje para cerca de $50 bilhões até 2029, impulsionado pelos gastos em redes relacionados à IA.
A Evercore acredita que a Ciena pode manter as vendas crescendo mais de 30% ao ano, enquanto o lucro cresce mais de 35% anualmente, com o lucro por ação potencialmente atingindo ou ultrapassando $25 até o ano fiscal de 7.
A empresa apontou vários fatores de crescimento: o negócio de WDM em nuvem da Ciena, parcerias profundas com *hyperscalers* em novos produtos, ganhos de participação de mercado em *pluggables* coerentes e sua posição dentro do próprio data center.
Em termos de margens, a Evercore espera que a Ciena atinja aproximadamente 50% de margem bruta e 32% a 35% de margem operacional até o ano fiscal de 2029.
Para comparação, os resultados recentes da própria Ciena mostraram uma margem bruta ajustada de 46,4% e uma margem operacional ajustada recorde de 22,5% em seu trimestre mais recente, então a Evercore está apostando em uma expansão real a partir daqui.
A Evercore chamou essa previsão de conservadora, argumentando que a Ciena poderia crescer mais de 40% se as restrições de oferta não piorarem e os preços se mantiverem.
O Que o Mercado Está Nos Dizendo Sobre a Ação da Ciena
A atualização de recomendação se alinha com uma empresa que acabou de apresentar resultados recordes.
A Ciena reportou receita do 3º trimestre de $1,7 bilhão, um aumento de 37% em relação ao ano anterior, junto com um LPA ajustado recorde de $2,11, um crescimento de 215% em relação ao ano anterior.
A empresa também afirmou que espera encerrar o ano fiscal de 2026 com mais de $10 bilhões em *backlog*, acima dos $8,5 bilhões no final do 3º trimestre.
Os investidores que estão impulsionando a ação da Ciena na segunda-feira parecem estar comprando a ideia de que a previsão atual não reflete totalmente o que está por vir.
Com o *backlog* se estendendo até 2028 e a demanda dos *hyperscalers* ainda em ascensão, a reação do mercado sugere que a Wall Street vê mais espaço para a ação da Ciena valorizar.
Entre a perspectiva otimista da própria Ciena e o preço-alvo ainda mais agressivo da Evercore, a ação da Ciena parece ser uma das apostas mais observadas nos gastos com infraestrutura de IA ao longo do próximo ano.
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