Principais estatísticas das ações da Alibaba
- Variação de preço de 1 dia para as ações da Alibaba: 4,6%
- Preço atual das ações: US$ 180
- Máximo em 52 semanas: US$ 181
- Meta de preço da ação $BABA: $183
O que aconteceu?
As ações da Alibaba(BABA) subiram mais de 4% na segunda-feira, depois que duas grandes empresas de Wall Street aumentaram drasticamente suas metas de preço, com base no impulso acelerado da empresa nos negócios de IA e nuvem.
A alta encerra o que está se configurando como o melhor mês do Alibaba desde sua listagem em Hong Kong em 2019, com as ações subindo quase 50% somente em setembro.
A Morningstar aumentou sua estimativa de valor justo para as ações do Alibaba em 49%, para US$ 267 para os ADRs e HK$ 260 para as ações de Hong Kong. O Morgan Stanley elevou sua meta de preço para as ações da BABA em 21%, para US$ 200, bem acima do nível atual de negociação.
Ambas as empresas citaram o crescimento explosivo da divisão de nuvem da Alibaba e o impulso agressivo da empresa na inteligência artificial.
O otimismo decorre da recente Conferência Apsara do Alibaba em Hangzhou, onde a administração apresentou um plano de gastos maciço e anunciou uma parceria mais profunda com a Nvidia.
A empresa está comprometendo RMB 380 bilhões (aproximadamente US$ 52 bilhões) em um período de três anos para desenvolver IA e infraestrutura de nuvem.
No trimestre de junho, a receita de nuvem da Alibaba acelerou para um crescimento de 26%, impulsionada pela expansão de três dígitos em produtos relacionados à IA pelo oitavo trimestre consecutivo. A IA agora é responsável por mais de 20% da receita externa da nuvem.
O Morgan Stanley espera que o crescimento da nuvem atinja 32% no ano fiscal de 2026 e 40% no ano fiscal de 2027, impulsionado pelo aumento dos gastos, atualizações de modelos e expansão internacional.
A Alibaba lançou modelos Qwen3 atualizados em julho, incluindo modelos de raciocínio e codificação que, segundo os analistas, estão entre os melhores do mundo em suas categorias.
O modelo de codificador Qwen3 impulsionou a rápida adoção pelos usuários no exterior. A empresa também se associou à SAP como sua parceira global de computação em nuvem, uma validação significativa da infraestrutura do Alibaba por parte de uma gigante de software empresarial da Fortune 500.
Além da nuvem, o principal negócio de comércio eletrônico do Alibaba está mostrando força renovada. A receita de gerenciamento de clientes cresceu 10% em relação ao ano anterior, apoiada por melhorias na taxa de aceitação e pela rápida expansão de seus negócios de comércio rápido.
Desde o lançamento do Taobao Instant Commerce em abril, o segmento cresceu para 120 milhões de pedidos diários e 300 milhões de usuários ativos mensais no espaço de comércio rápido. Isso está gerando um crescimento de 20% nos usuários ativos diários no aplicativo Taobao.
O CEO Eddie Wu delineou uma visão ambiciosa durante a chamada de resultados: construir uma plataforma de tecnologia centrada em IA e nuvem e criar uma plataforma abrangente para serviços de compras e vida diária.
A gerência espera que o comércio rápido sozinho adicione US$ 140 bilhões em GMV incremental nos próximos três anos.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da BABA
O ganho mensal de 50% nas ações da Alibaba mostra que os investidores estão finalmente começando a acreditar que os investimentos em IA serão compensados. Durante anos, o Alibaba foi negociado com um grande desconto em relação a seus pares de tecnologia dos EUA, apesar de ter taxas de crescimento semelhantes ou melhores.
Chelsey Tam, analista da Morningstar, classificou as ações como “subvalorizadas” e destacou a expansão do data center da Alibaba no exterior, o desempenho competitivo do modelo de IA, a adoção generalizada de seus modelos de código aberto e o desempenho aprimorado de seus chips desenvolvidos por ela mesma como os principais impulsionadores do crescimento.
Os analistas do Morgan Stanley escreveram que estão “cada vez mais otimistas em relação às perspectivas da Alicloud” e aumentaram significativamente as estimativas de crescimento da nuvem.
A reabertura de posições pela Ark Investment Management, de Cathie Wood, após uma ausência de quatro anos, é outro sinal. A Ark normalmente se concentra em inovações disruptivas, e seu retorno sugere que ela vê o Alibaba como uma legítima aposta em IA, e não apenas como uma empresa de comércio eletrônico que está enfrentando obstáculos regulatórios.
O negócio de comércio rápido ainda está perdendo dinheiro, mas a administração definiu um caminho claro para a lucratividade. Eles esperam reduzir pela metade as perdas econômicas unitárias por meio de um melhor mix de clientes e pedidos, além de ganhos na eficiência do atendimento.
Mais importante ainda, o comércio rápido já está gerando receita adicional para a plataforma principal de comércio eletrônico por meio de maior tráfego e publicidade.
O Alibaba registrou uma perda de US$ 53 milhões no EBITDA ajustado em seus investimentos em comércio rápido neste trimestre. Além disso, o fluxo de caixa livre foi negativo em US$ 2,64 bilhões devido à construção da infraestrutura.
Mas, com quase US$ 50 bilhões em caixa líquido e um forte fluxo de caixa operacional de negócios maduros, o Alibaba pode se dar ao luxo de fazer esses investimentos.
O CFO Toby Xu enfatizou que a empresa tem recursos suficientes para buscar oportunidades de IA e consumo simultaneamente, sem comprometer a resiliência financeira.
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
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