Principais Estatísticas da Ação da Applied Digital
- Variação do preço da ação da Applied Digital nos últimos 6 meses: -7%
- Preço da Ação $APLD em 8 de out.: $24
- Máxima de 52 semanas: $51
- Preço-Alvo da Ação $APLD: $65
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O Que Aconteceu?
A Applied Digital (APLD) divulgou os resultados do 1º trimestre fiscal com uma receita muito acima das expectativas e um prejuízo maior que o esperado.
- A receita foi de $341,9 milhões. Isso representa um aumento de 322% em relação ao ano anterior. Os analistas esperavam apenas $120 milhões. A maior parte do crescimento veio de trabalhos de adequação de locatários e novos aluguéis em seu negócio de hospedagem de computação de alto desempenho (HPC).
- O prejuízo foi de $0,82 por ação, superior às estimativas de consenso de prejuízo de $0,28 por ação. Custos mais altos, despesas com juros e perdas por justo valor impulsionaram o resultado abaixo das expectativas.
As despesas com juros subiram 866% para $77,4 milhões e a remuneração baseada em ações também aumentou.
A empresa contabilizou uma perda de derivativos de $49,5 milhões e uma perda de $11,4 milhões em seu investimento na Babcock & Wilcox.
Excluindo a ChronoScale, o quadro parece melhor.
A receita ajustada foi de $300,4 milhões. O lucro operacional ajustado foi de $37,8 milhões, comparado com um prejuízo no ano anterior.
O prejuízo líquido ajustado foi de apenas $4,1 milhões, ou 1 centavo por ação.
O Que o Mercado Está Nos Dizendo Sobre a Ação da Applied Digital
A ação da Applied Digital está sendo avaliada pelo crescimento, não pelo prejuízo reportado.
O negócio principal está escalando rapidamente. A hospedagem HPC gerou $262,6 milhões em receita. O lucro operacional líquido foi de $58,8 milhões, uma margem de 89%.
A empresa tem 1,41 GW de carga crítica de TI sob contrato de locação. Isso respalda $36 bilhões em receita contratada.
Na teleconferência, a administração disse que espera colocar mais de 600 megawatts em serviço nos próximos 12 meses. Isso se compara com 250 megawatts nos últimos 12 meses.
O financiamento também parece melhor. Uma nova nota de $1,59 bilhão foi precificada a 7%. Uma nota anterior tinha taxa de 9,25%. O caixa era de $3,7 bilhões, contra $6,4 bilhões de dívida.
A administração também espera cerca de 250 megawatts de contratos de expansão até o final do ano. Ela afirma que os preços devem ser materialmente mais altos do que os contratos anteriores.
Também assinou um acordo de energia para uma usina a gás de 1.200 MW em Dakota do Norte. Adicionou até cerca de 1 GW de capacidade potencial de energia na Finlândia.
Os riscos são claros. A dívida é grande e os gastos são pesados.
As atividades de investimento consumiram $2,08 bilhões no trimestre. A ação da Applied Digital provavelmente negociará com base em quão bem a empresa transforma contratos em capacidade operacional.
Os investidores na ação da Applied Digital também devem acompanhar os custos e as despesas com juros. Uma execução forte pode manter a ação da Applied Digital em foco.
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