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Avaliações de ações

9 Empresas públicas de controle familiar subvalorizadas

Cate Ciplak
Cate Ciplak8 leitura de minutos
Avaliado por: Thomas Richmond
Última atualização Oct 8, 2025

As empresas de capital aberto de controle familiar geralmente são ignoradas por Wall Street, mas, discretamente, elas possuem um dos mais fortes atrativos de investimento de longo prazo.

Diferentemente das corporações de grande porte, essas empresas mantêm a influência do fundador ou da família por meio de ações de supervisão, participações majoritárias ou participações cruzadas dentro de grupos familiares.

Essa propriedade geracional lhes dá a capacidade de priorizar a estabilidade, a alocação prudente de capital e o crescimento sustentável em relação às pressões do mercado de curto prazo.

Com sólida cobertura institucional e crescente interesse internacional, essas empresas familiares estão atraindo cada vez mais a atenção de investidores que buscam resiliência e vantagens.

Aqui estão 9 das principais empresas públicas subvalorizadas de controle familiar que valem a pena dar uma olhada hoje. Saiba por que a propriedade geracional e as estratégias disciplinadas as tornam investimentos atraentes de longo prazo.

Nome da empresa (Ticker)Aumento de analistasRelação P/E
Brown-Forman (BF.B)14%16
Comcast (CMCSA)21%8
Walmart (WMT)25%38
Alfabeto (GOOGL)39%24
News Corporation (NWSA)28%30
Wilmar International Limited (F34)8%11
Quad/Gráficos (QUAD)41%6
Constellation Brands (STZ) 29%12
Samsung C&T (A028260)17%13

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Aqui estão três das ações que podem estar mais subvalorizadas com base nas estimativas dos analistas:

News Corp(NWSA)

Modelo de avaliação guiada da News Corp(TIKR)

A News Corp é um caso exemplar de empresa pública controlada por uma família. A família Murdoch, liderada por Rupert Murdoch e, cada vez mais, por seu filho Lachlan, mantém um controle decisivo por meio de uma estrutura de ações de duas classes que lhes dá um poder de voto muito maior em relação à sua participação econômica. Essa estrutura garante que a família continue a moldar as decisões estratégicas em todo o amplo portfólio de ativos de mídia da empresa, desde a Dow Jones e o The Wall Street Journal até a HarperCollins e a Foxtel. Apesar das críticas à governança, essa continuidade permitiu que a News Corp buscasse iniciativas de longo prazo em assinaturas digitais e distribuição global de notícias sem as pressões de curto prazo que pesam sobre muitos de seus pares.

Do ponto de vista da avaliação, a News Corp é amplamente vista como subvalorizada em relação ao valor intrínseco de suas partes. Os analistas frequentemente apontam um “desconto de conglomerado”, já que a empresa é negociada em um múltiplo menor do que a soma de seus valiosos negócios subjacentes. Com receitas recorrentes de assinaturas e fortes fluxos de caixa de serviços imobiliários digitais, como o REA Group, o mercado parece estar ignorando a resiliência de sua base de lucros. Para os investidores, essa combinação de administração familiar, franquias globais valiosas e um preço de ação com desconto faz da News Corp uma candidata atraente na categoria de valor de controle familiar.

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Walmart(WMT)

Modelo de avaliação orientada do Walmart(TIKR)

A história do Walmart é inseparável da família Walton, que continua a deter quase metade das ações da empresa por meio da Walton Enterprises e de trustes relacionados. Esse nível de propriedade faz do Walmart uma das mais icônicas corporações de controle familiar do mundo, mesmo operando em escala global com mais de US$ 600 bilhões em receita anual. A influência da família não é apenas simbólica. Ela garante que as decisões estratégicas permaneçam alinhadas com uma visão de longo prazo, principalmente no que diz respeito à manutenção da liderança em custos e ao aumento da transformação digital. A capacidade do Walmart de navegar pelas mudanças geracionais e, ao mesmo tempo, preservar a supervisão familiar ressalta sua durabilidade como uma empresa controlada.

Do lado da avaliação, o Walmart tem sido historicamente negociado a múltiplos de ganhos modestos em comparação com varejistas de alto crescimento e plataformas de comércio orientadas para a tecnologia, apesar de sua escala e geração de caixa consistente. Como os investidores geralmente se concentram nas margens finas do varejo, eles às vezes ignoram a crescente lucratividade do Walmart no comércio eletrônico, na publicidade e nos mercados internacionais. As iniciativas digitais da empresa, como o Walmart+ e sua rede de atendimento, estão começando a remodelar seu perfil de crescimento. Para os investidores de longo prazo, o Walmart representa o raro caso de uma empresa dominante, de controle familiar, que ainda oferece vantagens por meio de impulsionadores de crescimento estrutural, ao mesmo tempo em que mantém qualidades defensivas em ambientes econômicos incertos.

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Alfabeto(GOOGL)

Modelo de avaliação guiada da Alphabet(TIKR)

A Alphabet, empresa controladora do Google, pode ser uma das maiores empresas do mundo, mas ainda se enquadra perfeitamente na categoria de controle familiar por meio de sua estrutura de ações de duas classes. Os fundadores Larry Page e Sergey Brin mantêm o controle efetivo da empresa por meio de ações Classe B, que têm 10 votos por ação, em comparação com o voto único das ações Classe A negociadas publicamente. Esse arranjo garante que, apesar de possuírem uma minoria da participação econômica, os fundadores possam conduzir a direção estratégica – um elemento essencial para a disposição da Alphabet de fazer apostas de longo prazo em inteligência artificial, computação em nuvem e projetos de moonshot. Esse controle centrado no fundador deu à Alphabet a liberdade de priorizar a inovação sem sucumbir às pressões trimestrais.

É na avaliação que a Alphabet se torna especialmente interessante. Embora as ações dificilmente sejam “baratas” segundo os padrões tradicionais de varejo, muitas vezes são negociadas abaixo do que muitos analistas acreditam ser justificável quando se considera sua principal máquina de geração de caixa, a Busca e o YouTube, juntamente com seu negócio de nuvem em rápida expansão. Os excessos regulatórios e o ceticismo do mercado em relação aos gastos com “Outras Apostas” ajudaram a evitar que os múltiplos se estendessem demais, criando um desconto relativo em comparação com o potencial de crescimento da empresa.

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Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado

A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 empresas de capitalização que parecem subvalorizadas, que superaram o mercado no passado e que podem continuar a apresentar desempenho superior em um período de 1 a 5 anos com base nas estimativas dos analistas.

Dentro dele, você terá uma análise de 5 empresas de alta qualidade com:

  • Forte crescimento da receita e vantagens competitivas duradouras
  • Avaliações atraentes com base nos lucros futuros e no crescimento esperado dos lucros
  • Potencial de alta de longo prazo apoiado por previsões de analistas e modelos de avaliação da TIKR

Esses são os tipos de ações que podem proporcionar grandes retornos a longo prazo, especialmente se você as adquirir enquanto ainda estiverem sendo negociadas com desconto.

Quer você seja um investidor de longo prazo ou esteja apenas procurando grandes empresas que estejam sendo negociadas abaixo do valor justo, este relatório o ajudará a se concentrar em oportunidades de alta qualidade.

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Isenção de responsabilidade:

Observe que os artigos sobre a TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!

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