버라이즌 커뮤니케이션즈 (NYSE: VZ) 는 주당 39달러에 거래되며 52주 최저치인 주당 38달러에 근접했습니다. 수년간의 매출 성장 둔화 이후에도 이 회사는 효율성, 절제된 자본 배분, 고정 무선 서비스 확장에 집중하고 있습니다.
최근 Verizon은 2025년 3분기 실적을 발표하면서 가입자를 추가하고 주요 성장 동력으로 남아있는 고정 무선 광대역 사업에서 지속적인 강세를 보이고 있다고 밝혔습니다. 그러나 후불 전화 연결은 소폭 감소하여 경쟁이 치열한 무선 시장의 어려움을 반영했습니다. 또한 5G 초광대역 커버리지를 지속적으로 확장하여 네트워크 품질을 개선하고 고객 이탈을 줄였습니다. 이러한 결과는 Verizon이 핵심 모바일 부문을 안정화하기 위해 노력하는 와중에도 광대역이 꾸준히 발전하고 있음을 보여줍니다.
매출 성장은 완만하지만 7%의 배당 수익률, 일관된 마진, 강력한 잉여 현금 흐름으로 인해 수익성 중심의 투자자에게는 신뢰할 수 있는 종목입니다. 이 기사에서는 월스트리트 애널리스트들이 컨센서스 예측과 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델을 기반으로 2027년까지 주가가 어디에서 거래될 수 있다고 생각하는지 살펴봅니다. 이 수치는 애널리스트의 기대치를 반영한 것이며 TIKR의 자체 예측이 아닙니다.
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애널리스트 가격 목표치는 완만한 상승 여력을 제시합니다.
Verizon은 현재 주당 약 $39에 거래되고 있습니다. 애널리스트의 평균 목표 주가는 주당 48달러로, 이는 내년에 약 22%의 상승 여력이 있음을 의미합니다. 전망치는 비교적 타이트한 편으로, 대담한 낙관론보다는 꾸준한 기대감을 나타냅니다:
- 높은 예상치: ~$58/주
- 낮은 예상치: ~$43/주
- 중간 목표: ~$47/주
- 평가: 매수 7, 아웃퍼폼 3, 보류 14
애널리스트들은 일반적으로 비용 통제와 고정 무선 모멘텀이 유지된다면 중간 정도의 이익이 발생할 가능성이 있는 Verizon의 가치를 상당히 높게 평가합니다. 이는 투자자들에게 매출 성장이나 마진이 예상보다 크게 개선되지 않는 한 하락 가능성은 제한적이지만 상승 가능성은 완만하다는 것을 의미합니다.
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Verizon: 성장 전망 및 밸류에이션
Verizon의 펀더멘털은 강력한 현금 창출과 절제된 실행으로 뒷받침되어 안정적으로 유지되고 있습니다:
- 매출 성장률(CAGR): 2027년까지 ~1.7%
- 영업 마진: ~23.8%
- Forward P/E: ~8.3배
- 애널리스트들의 평균 추정치를 바탕으로 8배의 순방향 P/E를 사용하는 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델에 따르면 202년까지 주당 48달러를 예상합니다.
- 이는 총 수익률 약 21%, 즉 연율로 환산하면 약 9%를 의미합니다.
이 수치는 급등할 가능성은 낮지만 안정적이고 꾸준한 수입을 제공하는 주식을 나타냅니다. 투자자에게 Verizon은 7%의 배당 수익률, 안정적인 수익 기반, 하방 위험을 제한하는 보수적인 밸류에이션으로 인해 매력적으로 보입니다. 상승 여력은 여러 번의 확장보다는 강력한 광대역 채택과 지속적인 마진 규율에 달려 있을 것입니다.
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낙관론의 원동력은 무엇인가요?
Verizon의 네트워크 리더십과 체계적인 실행은 계속해서 안정적인 수익을 뒷받침하고 있습니다. 이 회사의 고정 무선 광대역 부문은 조용한 성공을 거두며 모바일 성장 둔화를 상쇄하고 있습니다. 한편, 비용 절감 및 효율성 프로그램을 통해 가격 경쟁에도 불구하고 마진을 건전하게 유지했습니다.
경영진이 프리미엄 후불 가입자와 높은 유지율에 집중하는 덕분에 애널리스트들은 수익성이 탄력적으로 유지될 것이라는 확신을 갖고 있습니다. 투자자들에게 이러한 강점은 꾸준한 현금 흐름 창출과 7%의 배당 수익률에 대한 지속적인 지원을 의미합니다.
베어 케이스: 성장과 경쟁 압력
견고한 펀더멘털에도 불구하고 Verizon의 성장 전망은 여전히 어둡습니다. T-Mobile과 AT&T의 무선 경쟁은 가입자 성장과 가격 책정력을 계속 압박하고 있습니다. 5G 인프라에 대한 막대한 자본 지출도 단기적으로 유연성을 제한하고 있습니다.
투자자에게는 밸류에이션 배수가 낮은 상태에서 수익이 정체될 수 있다는 위험이 있습니다. 더 강력한 탑라인 성장이나 확실한 촉매제가 없다면 Verizon은 실적을 뛰어넘는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 총 수익은 자본 이득보다는 배당금에 의존하게 될 것입니다.
2027년 전망: 버라이즌의 가치는 얼마나 될까요?
애널리스트들의 평균 추정치를 바탕으로 8배의 선행 주가수익비율을 사용하는 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델에 따르면 2027년까지 Verizon은 주당 48달러에 거래될 것으로 예상됩니다. 이는 현재 주당 39달러인 주당 가격에서 총 수익률 약 21%, 연율로 환산하면 약 9%에 해당하는 수치입니다.
이 전망은 다소 낙관적인 전망을 반영하고 있지만, 안정적인 마진과 완만한 수익 성장을 가정하고 있습니다. 버라이즌이 더 큰 상승 여력을 확보하려면 기업 및 5G 서비스에서 더 빠른 광대역 도입이나 새로운 수익 동력이 필요합니다.
투자자들에게 Verizon은 성장주라기보다는 신뢰할 수 있는 수익 중심 주식으로 보입니다. 수익률은 견고한 현금 흐름과 매력적인 배당금에 힘입어 꾸준히 유지될 것이지만, 수익 확대가 느리다는 점이 제한적입니다.
월스트리트가 간과하고 있는 엄청난 상승 여력을 가진 AI 컴파운더들
누구나 인공지능으로 돈을 벌고 싶어 합니다. 그러나 많은 사람들이 NVIDIA, AMD, 대만 반도체와 같이 AI의 혜택을 받는 유명 기업을 쫓는 동안, 진정한 기회는 사람들이 이미 매일 사용하는 제품에 조용히 AI를 내장하고 있는 소수의 컴파운더가 있는 AI 애플리케이션 계층에 있을 수 있습니다.
분석가들이 AI 도입이 가속화됨에 따라 수년간 뛰어난 성과를 낼 수 있다고 생각하는 저평가된 컴파운더 5곳에 대한 새로운 무료 보고서를 방금 발표했습니다.
보고서의 내용은 다음과 같습니다:
- 이미 AI를 매출과 수익 성장으로 전환한 기업들
- 애널리스트의 강력한 전망에도 불구하고 공정 가치 이하로 거래되는 주식
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