SoundHound AI 주식 주요 통계
- 현재 가격: $5.39
- 시장 목표가: ~$13
- 시장 평균 대비 상승폭: ~133%
- NTM EV/매출: ~7x
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무슨 일이 있었나?
SoundHound AI (SOUN)는 2026년 10월 9일 $5.39에 마감했으며, 이는 2025년 말 $9.97 대비 45.9% 하락한 수치입니다. 이는 TIKR의 9월 30일 기준 스냅샷에서 제시된 $6의 최저 시장 목표가보다 낮습니다. TIKR 데이터에 따르면, 이 회사는 지난 5분기 동안 매출 컨센서스를 모두 상회했고, 지난 4분기 동안 자유 현금 흐름 컨센서스를 모두 하회했습니다. 2분기에는 자금 차액을 메우기 위해 신주를 발행했습니다. 최신 실적은 회사의 IR 자료에서 확인할 수 있습니다.
EBITDA는 33% 개선된 반면 현금 소모는 38% 증가
2026년 2분기, SoundHound의 EBITDA 손실은 1년 전 $14.30백만에서 $9.61백만으로 축소되었습니다. 자유 현금 흐름은 반대 방향으로 움직여, 마이너스 $24.69백만에서 마이너스 $34.07백만으로 변했으며, 마이너스 $23.76백만이라는 예상을 하회했습니다. 2026년 2분기까지의 4분기 동안 자유 현금 흐름은 총 마이너스 $115.89백만을 기록했으며, 분기별 예상치의 합계는 마이너스 $60.33백만이었습니다.
인수는 현금 비용을 추가합니다. 당시 CFO였던 공동 창립자 James Hom은 2분기 G&A가 법률, 자문 및 추가 인력을 포함한 기타 인수 비용으로 인해 전년 동기 대비 43% 증가한 $26백만에 달했다고 말했습니다. 대규모 거래는 불확실성도 더합니다. Cantor Fitzgerald의 Thomas Blakey가 대규모 거래의 반복 가능한 구성 요소에 대해 질문하자, CEO Keyvan Mohajer는 "반복되지 않을 수 있는 구성 요소가 있지만, 그것들은 절대적으로 반복 가능했습니다"라고 말했습니다.
자본금이 현금 소모의 일부를 조달했습니다. SoundHound는 2분기 10-Q에 따르면, 2분기 동안 시장 가격 프로그램을 통해 6,232,900주를 $47.5백만의 순수익에 판매했습니다.
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LivePerson는 주식 증가, 매출 축소, 그리고 더 높아진 2027년 예상치를 가져왔다
SoundHound는 2026년 9월 4일 LivePerson 인수를 완료했습니다. 8-K에 따르면 LivePerson 주주들은 주당 0.4673주 SoundHound 주식을 받았습니다. 채권 보유자들은 36,894,839주의 Class A 주식과 $5,848,000의 현금을 받았습니다. 채권 보유자에게 지급된 주식만으로도 8월 6일 기준 유통주식수 444.11백만주의 약 8%에 해당하므로, 이 거래는 주식 희석을 가중시킵니다.
LivePerson의 2026년 2분기 매출은 11.9% 감소한 $52.5백만을 기록했습니다. Mohajer는 LivePerson가 "재무 안정성", "플랫폼 안정성", "혁신" 문제로 인해 고객을 잃었다고 말했으며, 이는 합병으로 해결된다고 했습니다. 그는 또한 인수된 사업의 기존 고객들이 SoundHound의 OASYS 플랫폼으로 "우리가 편안한 속도로" 이동한다고 덧붙였습니다.
그럼에도 컨센서스는 상승했습니다. FY2027 매출 컨센서스는 9월 분기 동안 약 43% 상승하여 약 $390백만에 달했으며, 이는 애널리스트 커버리지가 5명에서 4명으로 감소한 상황에서입니다. 인수 완료 발표는 공식적인 가이던스를 제공하지 않았으며, 기존 고객 기반으로부터 미래 매출 $500백만 이상을 목표로 한다는 내용만 언급했습니다.
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컨센서스는 여전히 2028년까지 현금 소모를 보여준다
- 시장 목표가 (평균): 9월 30일 기준 ~$13 (2025년 말 ~$17에서 하락)
- 시장 목표가 (최저): $6
- 애널리스트 평가: 매수 6, 보유 2
- NTM EV/매출: ~7x (2025년 말 ~18x에서 하락)
- FY2027 자유 현금 흐름 컨센서스: ~($84) 백만
- FY2028 자유 현금 흐름 컨센서스: ~($59) 백만
평균 목표가는 $5.39 대비 약 133%의 상승폭을 의미하지만, 컨센서스는 2028년까지 마이너스 자유 현금 흐름을 보여줍니다. 상승폭은 더 많은 희석이 발생하기 전에 성장이 실현되는 데 달려 있습니다. ~7x 배수 또한 TIKR의 444.11백만 주의 유통주식수를 기준으로 한 것으로, LivePerson 거래에서 발행된 주식은 포함되지 않았습니다.
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3분기가 현금 소모 추세 전환 여부를 보여줄 것이다
10월 11일 기준, SoundHound는 LivePerson를 포함하는 첫 번째 실적 발표인 3분기 실적 발표 일정을 공개하지 않았습니다. 이번 분기에는 인수 종료 후 경영진이 약속한 업데이트된 전망이 나올 수 있습니다. 2분기의 마이너스 $34.07백만보다 나은 자유 현금 흐름이, 새로운 시장 가격 발행 없이 달성된다면 하락세에 도전장을 내밀 것입니다. 더 많은 주식 발행으로 조달된 더 큰 규모의 현금 소모는 하락세를 확인시켜 줄 것입니다.
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그렇다면 SoundHound AI 주식의 실제 가치는 얼마일까?
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR이나 저희 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정 조언으로 의도된 것이 아니며, 특정 주식을 사거나 팔라는 권고도 아닙니다. 저희는 TIKR Terminal의 투자 데이터와 애널리스트 예상치를 바탕으로 콘텐츠를 작성합니다. 저희 분석에는 최근의 회사 소식이나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 모든 주식에 대해 포지션을 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사합니다, 행운 있는 투자 되세요!
