SNOW 주식 주요 통계
- 오늘의 성과: 10%
- 52주 범위: $118 ~ $282
- 밸류에이션 모델 목표가: $586
- 내재 상승 여력: 109%
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무슨 일이 있었나요?
Snowflake Inc. 주식은 오늘 약 10 % 상승하여 최근 투자자들이 강력한 1 회계 연도 2027 분기 보고서, 더 높은 연간 제품 수익 전망, 새로운 60 억 달러의 AWS 계약, 광범위한 분석가 목표 가격 인상 이후 계속해서 가격을 재조정하면서 주당 281 달러 근처에서 거래되었습니다. 이러한 움직임으로 인해 투자자들은 이 회사를 압박을 받는 클라우드 주식이 아니라 엔터프라이즈 데이터, 분석 및 AI 워크로드에 대해 Databricks, Microsoft Fabric 및 Azure, Google BigQuery, AWS Redshift 및 Oracle과 경쟁하는 엔터프라이즈 AI 지출의 직접적인 수혜자처럼 취급하면서 소프트웨어 랠리의 중심에 Snowflake를 유지했습니다.
Snowflake의 1분기 보고서에 따르면 AI 수요가 이미 더 빠른 제품 매출 성장, 더 강력한 고객 사용, 더 큰 백로그, 더 높은 연간 가이던스로 전환되고 있는 것으로 나타났기 때문에 주가가 상승했습니다. 매출은 전년 대비 33% 증가한 13억 9천만 달러, 제품 매출은 34% 증가한 13억 3천만 달러, 남은 이행 의무는 38% 증가한 92억 1천만 달러, 경영진은 2027 회계연도 제품 매출 가이던스를 56억 6천만 달러에서 58억 4천만 달러로 상향 조정했습니다. 이는 기업이 AI 앱, 에이전트, 분석 도구, 비즈니스 워크플로우를 대규모로 안전하게 구축하기 위해서는 여전히 관리되는 데이터 인프라가 필요하다는 것을 보여주기 때문에 중요한 의미를 가집니다.
이번 주에 발표된 2027 회계연도 1분기 실적 발표에서는 제품 매출이 전년 대비 34% 증가한 13억 3,400만 달러, 순 매출 유지율이 126%로 개선되고 비일반회계기준(non-GAAP) 영업이익률이 300% 이상 확대된 12%를 기록하며 상승세를 더욱 뒷받침했습니다. 또한 경영진은 핵심 데이터 플랫폼과 스노우플레이크 인텔리전스, 코텍스 코드와 같은 AI 제품 모두에서 강세를 보인 2027 회계연도 제품 매출 전망을 31% 성장한 58억 4,000만 달러로 상향 조정했습니다.
CEO 스리다르 라마스와미(Sridhar Ramaswamy)는 "AI가 데이터 분야에서 Snowflake의 강점을 더욱 강화하고 있다"며 13,912명의 고객, 100만 달러 이상 지출 고객 779명, 1천만 달러 이상 지출 고객 64명, 60억 달러 규모의 새로운 5년 AWS 계약 체결 등을 강조했습니다.
애널리스트와 기관의 업데이트는 또 다른 지원 계층을 추가했습니다. 로이터 통신은 보고서 발표 후 최소 30명의 애널리스트가 목표가를 상향 조정하여 평균 목표가를 230달러에서 280달러로 상향 조정했다고 보도했습니다. 최근의 신고는 엇갈렸지만 여전히 뉴스 가치가 있었습니다: 노무라 자산운용은 스노우플레이크 지분을 21% 늘렸고, 노르웨이 은행은 약 9억 7400만 달러 규모의 신규 포지션을 개설했으며, 유라이즌 캐피털 SGR은 약 2900만 달러 규모의 신규 포지션을 개설했고, 블랙 스위프트 그룹은 포지션을 78% 삭감했습니다. 실적 호조, AI 도입, 애널리스트 목표치 상향 조정, 선별적 기관 매수 등으로 투자자들이 Snowflake의 주가를 더 높게 책정할 이유가 많아졌기 때문에 큰 그림은 여전히 긍정적이었습니다.
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스노우플레이크가 저평가되어 있나요?
밸류에이션 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률: 약 27%
- 영업 마진: 16%
- 출구 P/E 배수: 142배
이 모델에서 Snowflake의 목표 주가는 586달러로 최근 가격인 281달러에 비해 저평가된 것으로 보이며, 이는 약 3년간 총 109%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
매출 성장 가정은 대기업이 더 많은 데이터, AI 워크로드 및 애플리케이션 개발을 플랫폼으로 이전함에 따라 Snowflake가 제품 매출을 견고하게 유지하는 데 달려 있습니다.
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비즈니스 사용자에게 자연어로 질문하고, 회사 데이터를 분석하고, 조치를 취할 수 있는 방법을 제공하고, 개발자가 Snowflake 내에서 앱, 데이터 파이프라인, 에이전트 및 워크플로를 더 빠르게 구축할 수 있도록 지원하기 때문에 Snowflake 인텔리전스가 중요합니다.
마진 가정은 더 빠른 사용량을 더 나은 운영 레버리지로 전환하는 Snowflake에 달려 있으며, 이는 매출 성장이 고용, 인프라 지출, AI 제품 비용보다 더 빠르게 확장되어야 한다는 것을 의미합니다.
출구 배수는 여전히 공격적이기 때문에 Snowflake는 AI가 수익성이 낮은 부가 기능이 아니라 핵심 데이터 클라우드 비즈니스를 확장하고 있다는 것을 계속 증명해야 합니다.
현재 수준에서 AI 기반 데이터 수요가 계속 증가하고, AWS 파트너십을 통해 고객 채택이 확대되며, 더 빠른 매출 성장이 수익성 개선으로 이어진다면 Snowflake는 저평가된 것으로 보입니다.
Snowflake 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
투자자는 TIKR의 새로운 가치 평가 모델 도구를 사용하여 1분 이내에 Snowflake의 잠재 주가 또는 모든 주식의 가치를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
