사이언스 애플리케이션 인터내셔널 주식 주요 통계
- 현재 가격: ~$115(2026년 6월 1일)
- 2027 회계연도 1분기 매출: 19억1천만 달러, 전년 동기 대비 +1.6%
- 2027 회계연도 1분기 조정 EPS: $3.23, 전년 동기 대비 +68%
- 2027 회계연도 1분기 조정 EBITDA: 2억 2200만 달러, 전년대비 +41%, 마진율 11.65%
- 2027 회계연도 1분기 잉여 현금 흐름: 1억 1,800만 달러
- 2027 회계연도 조정 주당순이익 가이던스(상향 조정): $9.90-$10.10
- TIKR 모델 목표: $147
- 내재 상승 여력: ~28%
2027 회계연도 1분기 기록적인 마진과 42% 주당순이익을 달성한 SAIC 주식, 10% 상승
사이언스 애플리케이션 인터내셔널 코퍼레이션(SAIC)은 2027 회계연도 1분기에 11.65%의 조정 EBITDA 마진을 기록했으며, 6월 1일에는 이 방위 IT 계약업체가 시장 예상치를 42% 상회한 후 SAIC 주가가 10% 상승했습니다.
조정 주당순이익은 컨센서스 추정치인 2.28달러에 비해 3.23달러로 전년 동기 1.92달러에 비해 68% 성장했습니다.
19억 1,100만 달러의 매출은 스트릿 예상치인 18억 2,000만 달러를 5% 가까이 상회했으며, 경영진이 회계연도의 가장 큰 걸림돌로 지적했던 경쟁의 역풍에도 불구하고 1.6%의 완만한 유기적 성장을 달성했습니다.
최고 재무 책임자 겸 엔터프라이즈 운영 담당 부사장인 프라부 나타라잔은 2027 회계연도 1분기 실적 발표에서 "강력한 프로그램 실행에 힘입어 회계연도 1분기 마진이 회사 사상 최고치를 기록했다"고 밝히면서, 실적의 일부는 벤처 투자로 인한 1,200만 달러의 이익이 EBITDA 마진에 60베이시스포인트, EPS에 약 0.20달러를 추가한 덕분이라고 설명했습니다.
SAIC 주가는 지난 2년간 엔터프라이즈 IT 시장의 재경쟁 손실을 흡수하면서 하락 압력을 받아왔지만, 1분기 실적은 투자자들에게 더 깨끗한 신호를 제공했습니다. 일회성 벤처 이익을 제외하면 EBITDA 마진은 여전히 "편안하게 10% 중상위"를 기록했으며, 나타라잔은 연간 가이던스에 내재된 9% 중상위와 비교하면 여전히 양호한 수준이라고 말했습니다.
조정 EBITDA 2억 2,200만 달러는 전년도 수치인 1억 5,700만 달러보다 41%, 시장 예상치인 1억 7,500만 달러보다 27% 높은 수치로, 신중한 가이던스 수정조차 보수적으로 보이게 할 정도로 큰 폭의 호실적을 달성했습니다.
분기 잉여현금흐름은 1억 1,800만 달러로 SAIC의 연간 목표인 6억 달러 이상을 달성했으며, 경영진은 과거 세금 자산이 소멸됨에 따라 2027 회계연도에는 주당 잉여현금흐름이 최소 14달러, 2028 회계연도에는 주당 최소 13달러가 될 것으로 예상하고 있습니다.
2억 달러의 DHS 재경쟁 수주를 포함한 21억 달러의 순 매출에 1.1배의 장부상 이익은 SAIC의 연간 파이프라인 목표에 부합하며, 재경쟁 수주율이 경영진이 목표한 90% 범위로 안정화되고 있다는 견해를 강화합니다.
회사는 1분기의 벤처 이익 및 기타 성과 항목을 이유로 연간 조정 주당순이익 가이던스를 9.90~10.10달러로 약 4% 상향 조정하는 한편, 2분기에서 3분기로 전환되는 RITS 재경쟁 롤오프 지연으로 인해 마지막 두 분기에 각각 약 3%의 유기적 성장 역풍이 발생한다는 점을 감안하여 매출 가이던스를 유지했습니다.
올해 초 상임 CEO직을 수락한 제임스 레이건 CEO는 상품화된 엔터프라이즈 IT에 대한 노출을 줄이고 미션 크리티컬 엔지니어링 및 과학 프로그램에 더 집중하기 위한 공식 포트폴리오 검토를 공개했으며, 12월 실적 발표에서 전체 전략 업데이트가 예정되어 있습니다.
지난 2월에 발표된 SAIC의 기업 혁신 이니셔티브인 프로젝트 오빗은 3,500개 이상의 내부 아이디어를 창출했으며, 향후 마진 개선과 목표 성장을 모두 지원할 수 있는 투자 여력을 확보할 것으로 예상되며, 9월 실적 발표에서 자세한 업데이트가 예정되어 있습니다.
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2027 회계연도 1분기 재무: 수익은 감소하고 마진은 새로운 지평을 열다
2026년 5월 1일에 마감된 분기에 사이언스 애플리케이션 인터내셔널의 매출 19억 1,100만 달러는 3분기 연속 감소 이후 처음으로 전년 동기 대비 플러스 성장을 기록했으며, 손익계산서는 현재 1.5% 회복 전 직전 3개 분기에서 2.7%, 5.6%, 4.8%의 매출 감소를 보여주었습니다.
2분기 매출이 17억 5,000만 달러에서 19억 1,000만 달러로 약 9% 증가한 것은 온계약 성장과 RITS 롤오프 지연에 따른 것으로, 경영진은 1분기 온계약 성장률이 연간 예상치인 2~3%에 비해 5%를 기록했다는 점에 주목했습니다.
매출 총이익은 전년 동기 2억 1,000만 달러에서 2억 5,000만 달러로 증가했으며, 매출 총이익률은 전년 동기 11.1%에서 13.1%로 확대되어 8분기 손익 계산서 기간 중 가장 큰 폭으로 증가했습니다.
영업이익은 1억 8,000만 달러로 전년 동기 1억 2,100만 달러보다 48% 증가했으며, 영업이익률은 전년 동기 6.4%에서 9.4%로 확대되어 지난 8분기 중 가장 높은 수치를 기록했습니다.
탑라인 변곡점과 지속적인 마진 규율의 조합은 경영진이 올해 남은 기간 동안 이번 분기의 실적을 부분적으로 상쇄할 것으로 예상하는 투자 중심 지출을 고려하기 전에도 분석가들이 모델링한 것보다 더 높은 수익 하한선으로 2027 회계연도 하반기에 SAIC 주식이 진입한다는 것을 의미합니다.
2026년 SAIC 주식은 저평가되어 있을까요? TIKR 모델의 의미
TIKR의 기본 사례에 따르면 2031년 1월까지 사이언스 애플리케이션 인터내셔널 주식의 가치는 약 147달러로, 현재 가격인 115달러에서 약 28%, 즉 약 5년간 연 5%의 총 수익률을 의미합니다.
사이언스 애플리케이션 인터내셔널 주식이 기록적인 마진 궤도를 유지하고 포트폴리오 검토를 통해 고부가가치 미션 프로그램에 대한 노출이 가속화될 경우, TIKR 모델의 높은 시나리오는 약 225달러를 목표로 하며 이는 총 수익률 약 96% 또는 연율로 약 8%를 의미합니다.
2027 회계연도 하반기에 경쟁 심화가 경영진의 예상보다 더 지속되고 뱅가드 이볼브 전환으로 인해 단기적인 매출 대체가 발생할 경우, 로우 케이스의 목표는 약 158달러로 총 수익률 약 37% 또는 연율로 약 4%를 의미합니다.
베이스 케이스는 현재 수준에서 연율로 약 5%, 완만한 유기적 성장률, SAIC가 Project Orbit을 통해 추구하는 마진 및 효율성 개선의 일부만 실현됨을 의미합니다.
사이언스 애플리케이션 인터내셔널 코퍼레이션의 2027 회계연도 1분기 실적은 어땠나요?
SAIC는 2027 회계연도 1분기에 조정 주당순이익 3.23달러를 기록하여 시장 예상치인 2.28달러를 약 42% 상회했습니다. 매출은 전년 동기 대비 1.6%, 컨센서스 예상치인 18억 2,000만 달러보다 약 5% 높은 19억 1,100만 달러를 기록했으며, 조정 EBITDA는 예상치를 27% 상회하는 2억 2,200만 달러를 달성했습니다.
기록적인 프로그램 실행으로 EBITDA 마진은 11.65%로 회사 사상 최고치를 기록했으며, 벤처 투자 수익 1,200만 달러가 총 수익의 60베이시스포인트를 차지했습니다. 이에 따라 경영진은 연간 조정 주당순이익 가이던스를 9.90~10.10달러로 약 4% 상향 조정했습니다.
사이언스 애플리케이션스 인터내셔널 주식이 저평가되어 있나요?
TIKR의 기본 사례에 따르면 2031년 1월까지 SAIC 주식의 가치는 약 147달러로 현재 가격인 115달러에서 총 28%, 즉 연율로 약 5%의 수익률을 기록할 것으로 예상됩니다.
1분기 실적은 최근 분기 총 마진이 13.1%로 수년 만에 최고치를 기록했고 영업 마진이 9.4%에 달하면서 SAIC 주식이 정상화 기준으로 10% 이상의 EBITDA 마진을 유지할 수 있음을 보여주었습니다.
핵심 변수는 유기적 매출 성장입니다. 경쟁의 역풍이 사라지면서 2027 회계연도 하반기에 회사가 플러스 유기적 성장으로 돌아간다면 기본 케이스는 잘 뒷받침됩니다.
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