CRM 주식에 대한 주요 통계
- 오늘의 성과: 8%
- 52주 범위: $164 ~ $277
- 밸류에이션 모델 목표가: $276
- 내재 상승 여력: 44 %
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무슨 일이 일어 났습니까?
Salesforce, Inc. 주가는 오늘 약 8% 상승하여 주당 191달러에 마감했으며, 투자자들은 회계연도 1분기 실적 호조, 새로운 AI 제품 업데이트, 공격적인 환매, 애널리스트 및 기관 소유권 활동을 면밀히 주시하면서 주당 191달러에 근접했습니다. 이러한 상승세는 2026년 시작과 함께 투자자들이 Microsoft, ServiceNow, Oracle, OpenAI, Anthropic, Adobe의 AI 도구가 Salesforce의 기존 엔터프라이즈 소프트웨어 모델을 압박할 수 있을지에 대해 논쟁을 벌이던 어려운 시기 이후에 이루어졌습니다.
주가가 상승한 이유는 Salesforce의 수익 및 마진 개선과 초기 AI 견인 및 대규모 자사주 매입이 맞물리면서 투자자들이 단기적인 매출 가이던스를 넘어설 수 있는 명확한 이유를 제공했기 때문입니다. 매출은 전년 대비 13% 증가한 111억 달러, 비일반회계기준 주당순이익은 50% 증가한 3.88달러, 구독 및 지원 매출은 14% 증가했으며 비일반회계기준 영업 마진은 34.8%를 기록했습니다. 또한 Salesforce는 자사주 매입을 통해 271억 달러를 포함하여 주주에게 275억 달러를 환원했으며, 2026년 주당 순이익을 뒷받침하기 위해 250억 달러 규모의 자사주 매입을 가속화하기로 했습니다.
이번 주 Salesforce는 특별 통화에서 AI 경쟁이 심화되는 상황에서 플랫폼을 방어하는 데 도움이 될 수 있는 두 가지 제품인 Headless 360과 Slackbot에 대해 투자자들에게 자세히 설명했습니다. Headless 360은 외부 AI 에이전트와 코딩 도구를 Salesforce 데이터 및 워크플로에 연결할 수 있게 해주며, Slackbot은 고객 기록, 문서, 팀 대화 전반에서 작업할 수 있는 Slack 내부의 Salesforce AI 어시스턴트입니다. 조셉 인제릴로는 "Salesforce에서 설정한 모든 MCP 인터페이스는 즉시 트래픽으로 가득 차게 됩니다."라고 말하며, 더 많은 AI 도구가 플랫폼에 연결됨에 따라 Salesforce가 이점을 얻을 수 있다는 생각을 강조했습니다.
애널리스트들의 업데이트는 월스트리트가 Salesforce 주식에 대해 대체로 건설적인 태도를 유지하고 있음에도 불구하고 논쟁을 계속 이어나갔습니다. 보고서 발표 후 KeyBanc은 290달러, Barclays는 236달러, Baird는 225달러, Canaccord는 225달러, Wells Fargo는 200달러, Citi는 187달러, Bernstein은 173달러로 목표를 낮춘 반면, 광범위한 애널리스트 컨센서스는 평균 258달러에 가까운 목표치를 유지하며 '보통 매수'를 유지했습니다.
최근 제출된 자료에 따르면 철도연금투자가 지분을 약 1,116% 늘리고 MUFG증권 EMEA가 약 321% 늘리는 등 기관의활동이 엇갈렸고, 일부 기업은 익스포저를 줄였습니다. 투자자들에게 시사점은 수익, AI 사용, 환매, 기관의 지원으로 2026년 설정이 개선되어 Salesforce가 상승했다는 것이지만, 다음 테스트는 Agentforce, Slackbot, Headless 360의 도입이 더 빠른 구독 증가로 이어질 수 있는지 여부입니다.
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Salesforce가 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률: 약 10%
- 영업 마진: 약 36%
- Exit P/E 배수: 약 14배
이러한 가정 하에서 Salesforce는 저평가된 것으로 보이며, 이 모델은 목표 주가를 약 276달러로 추정하여 최근 가격인 약 191달러에서 총 44%의 상승 여력이 있음을 의미합니다 .
이 설정은 대대적인 매출 가속화에 의존하기보다는 Salesforce가 Agentforce, Data 360, Slackbot 및 Headless 360이 기존 엔터프라이즈 고객 기반에서 사용량을 늘릴 수 있음을 입증하는 데 더 중점을 두고 있습니다.
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매출은 예측 기간 동안 약 460억 달러에서 약 670억 달러로 증가할 것으로 예상되며, 이는 고성장 소프트웨어 멀티플로의 복귀보다는 꾸준한 확장을 의미합니다.
마진 확대는 Salesforce가 이미 강력한 소프트웨어 경제성을 보유하고 있고 지속적인 비용 통제, 환매, 프리미엄 AI 제품 채택 증가로 인해 매출보다 수익이 더 빠르게 증가할 수 있기 때문에 더 큰 지렛대가 될 수 있습니다.
현재 수준에서 Salesforce는 저평가된 것으로 보이며, 2026년 실적은 AI 채택, 구독 증가, 영업 마진 지속성, 경영진이 플랫폼 사용을 더 강력한 매출 성장으로 전환할 수 있는지 여부에 따라 결정될 것으로 보입니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
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