핵심 요약
- 리엇 플랫폼스는 Keefe Bruyette가 목표주가를 $35에서 $20으로 하향 조정한 후 2% 하락했으며, 이 조정은 사이퍼 디지털, 클린스파크, 허트 8에도 영향을 미쳤습니다.
- 해당 증권사는 '아웃퍼폼' 등급은 유지했지만, 2027년 초까지 '리스 계약 촉매 부족' 가능성을 경고했습니다.
- 리엇의 체결된 임대 계약은 애널리스트들의 2028년 매출 추정치를 뒷받침하지만, $5억 7300만의 브릿지론이 12월 31일에 만기됩니다.
- 리엇의 11월 4일 실적 발표와 해당 대출의 재융자가 주목해야 할 시험대입니다.
리엇 플랫폼스(RIOT) 주식은 오늘 Keefe Bruyette가 목표주가를 $35에서 $20으로 하향 조정한 후 2% 하락했습니다. 사이퍼 디지털(CIFR)은 해당 증권사의 7개 하향 조정 중 가장 큰 폭인 $28에서 $11로의 조정 후 4% 하락했습니다.
클린스파크(CLSK)와 허트 8(HUT)도 목표주가가 하향 조정되었으며, 네 기업 모두 '아웃퍼폼' 등급은 유지했습니다. 비트코인은 거의 변동이 없습니다.
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자금 조달 계획을 보여주세요
Keefe Bruyette는 채굴업체들이 현재 체결된 임대 계약의 추정 가치 근처 또는 그 이하로 거래되고 있으며, 투자자들은 건설 비용과 자금 조달에 대한 명확성이 필요하다고 말했습니다. 애널리스트 Stephen Glagola는 또한 텍사스의 규제 불확실성과 2027년 초까지 지속될 수 있는 '리스 계약 촉매 부족' 가능성을 지적했습니다.
리엇에는 마감 기한이 있습니다: 록데일 건설을 위한 $5억 7300만 브릿지론이 12월 31일에 만기됩니다.
애널리스트들은 리엇의 매출이 2025년부터 2028년까지 거의 두 배로 증가할 것으로 예상합니다:
리스 계약 부족이 이러한 추정치를 크게 바꾸지는 않을 것이라고 예상합니다. 2028년의 $4억 5700만 증가분은 경계 AI 연구소와 체결한 임대 계약에서 경영진이 예상하는 연평균 매출과 일치합니다. 부족 현상은 리엇이 의향서만 가지고 있는 코시카나에 영향을 미칠 것입니다.
그러나 리엇은 자체 역사 기준으로 저렴하지 않습니다. 금요일 종가 기준으로 선행 매출 대비 6.8배에 거래되었으며, 이는 5년 평균인 6.2배보다 약간 높습니다:
사이퍼는 임대 계약을 보유했음에도 가장 큰 하향 조정을 받았습니다
사이퍼는 오늘 아침 첫 AI 임대 수익을 보고했으며, 바버 레이크 임대 계약을 20년으로 연장하여 해당 계약 수익을 약 $91억으로 끌어올렸습니다. 그럼에도 61%의 목표주가 하향 조정을 받았습니다. Tyler Page CEO는 사이퍼가 "새로운 임대 계약을 체결하기 전에 설계 작업을 진행 중"이라고 말했으며, 이는 임차인이 있는 기업조차도 새로운 계약을 서두르지 않고 있음을 보여줍니다.
2% 하락한 허트 8조차도 949메가와트의 임대 계약을 뒷받침하는 $75억의 투자 등급 프로젝트 금융을 마감했음에도 목표주가가 $154에서 $92로 하락했습니다.
2% 하락한 클린스파크는 텍사스 문제를 안고 있습니다. 샌더스빌 임차인이 텍사스 현장에 대한 독점권을 보유하고 있지만, 임대 계약은 체결되지 않았으며, 주지사는 데이터 센터 전력망 연결에 대한 감사를 지시했습니다. 리엇의 코시카나 캠퍼스도 텍사스에 있습니다.
수요일이 첫 번째 시험대입니다
리엇은 수요일인 11월 4일에 실적을 발표하며, 저는 약 $1억 8000만의 AMD 턴론이 마감되었는지 지켜볼 것입니다. 제가 보기에 체결된 임대 수익은 견고해 보입니다. 하지만 자체 평균보다 높은 배수에서 거래되고 있으므로, 리엇을 저평가 주식이라고 부르기 전에 브릿지론 재융자가 이루어지길 원할 것입니다. 물론, 코시카나 임대 계약이 체결된다면 상황은 빠르게 바뀔 것입니다.
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