ResMed(NYSE: RMD) 는 수면 무호흡증 및 호흡기 치료 기기에 대한 수요 증가에 힘입어 최근 몇 년간 꾸준한 성장세를 유지해 왔습니다. 주가는 주당 259달러에 거래되며 수익성과 환자 수가 지속적으로 개선되면서 작년 최저치에서 반등했습니다.
최근 ResMed는 새로운 AirSense 11 플랫폼을 추가 해외 시장에 출시하고 Brightree 및 MatrixCare 사업부를 통해 디지털 의료 서비스를 확장했습니다. 또한 클라우드 연결 기기 도입이 크게 진전되어 데이터 기반 환자 모니터링 및 장기 호흡기 치료 분야의 리더십을 강조했습니다. 이러한 발전은 모멘텀을 유지하기 위해 기술과 운영 효율성에 집중하는 경영진의 노력을 강조합니다.
이 글에서는 월스트리트 애널리스트들이 2028년까지 ResMed의 주가가 어디까지 오를 수 있다고 생각하는지 살펴봅니다. 컨센서스 목표와 밸류에이션 모델을 종합하여 주식의 잠재적 경로를 개략적으로 설명했습니다. 이 수치는 현재 애널리스트의 기대치를 반영한 것이며 TIKR의 자체 예측이 아닙니다.
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애널리스트 가격 목표치는 완만한 상승 여력을 시사합니다.
ResMed는 현재 주당 $259에 거래되고 있습니다. 애널리스트의 평균 목표 주가는 주당 약 296달러로, 내년에 약 14%의 상승 여력이 있음을 시사합니다. 예측은 상당히 타이트하게 유지되고 있으며, 대담한 확신보다는 신중한 낙관론을 보이고 있습니다:
- 높은 예상치: ~$330/주
- 낮은 예상치: ~$215/주
- 중간 목표: ~$300/주
- 평가: 매수 9, 아웃퍼폼 2, 보류 7, 매도 1
이는 투자자들에게 적당한 상승 잠재력을 의미합니다. 애널리스트들은 일반적으로 회사의 장기적인 펀더멘털을 믿지만 단기적인 촉매제는 제한적이라고 보고 있습니다. ResMed가 AirSense 11 플랫폼의 강력한 채택을 유지하거나 디지털 의료 소프트웨어 비즈니스의 빠른 성장을 주도하면 상승 여력이 확대 될 수 있으며, 둘 다 수익을 기대 이상으로 끌어 올릴 수 있습니다.
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ResMed: 성장 전망 및 밸류에이션
회사의 펀더멘털은 여전히 견고하고 잘 관리되고 있습니다:
- 매출은 2028년까지 매년 약 7~8% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 영업 마진은 36% 가까이 유지될 것으로 예상됩니다.
- 주가는 5년 평균보다 약간 낮은 선물 수익의 약 24배에서 거래되고 있습니다.
- 애널리스트들의 평균 추정치를 바탕으로 24배의 선도 주가수익비율을 사용하는 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델은 2028년까지 주당 약 352달러를 제시합니다.
- 이는 총 상승 여력이 약 36%, 즉 연간 수익률이 약 12%임을 의미합니다.
투자자들에게 이 수치는 꾸준한 수익 가시성을 갖춘 내구성 있는 컴파운더라는 점을 강조합니다. ResMed의 일관된 마진, 성장하는 소프트웨어 부문, 낮은 부채 비율은 장기적인 가치 창출을 위한 강력한 토대가 됩니다. 고성장 스토리는 아니지만 수익성, 반복적 수익, 기술적 우위가 결합되어 있어 헬스케어 분야에서 안정적인 수익률을 기대할 수 있는 종목 중 하나입니다.
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낙관론의 원동력은 무엇인가요?
ResMed는 수면 무호흡증 및 호흡기 치료 분야의 확실한 선두주자로, 전 세계적인 인지도 상승과 커넥티드 디바이스 사용 확대에 힘입어 성장세를 이어가고 있습니다. AirSense 11 플랫폼과 확장되는 디지털 의료 생태계는 병원, 클리닉, 홈케어 환경에서 채택을 촉진하는 데 도움이 되고 있습니다.
브라이트트리와 매트릭스케어 등 서비스형 소프트웨어(SaaS) 비즈니스는 반복적인 수익을 창출하고 환자 데이터 관리에서의 역할을 강화하고 있습니다. 이러한 부문을 통해 ResMed는 하드웨어, 소프트웨어, 분석을 통합하여 더 나은 임상 결과를 도출할 수 있는 이점을 제공합니다.
투자자에게는 이러한 통합 모델이 성장과 회복력을 모두 지원합니다. 의료 업계가 데이터 기반 치료와 원격 모니터링으로 전환함에 따라 ResMed는 생태계 전반에 걸쳐 지속적이고 수익성이 높은 수요로부터 혜택을 누릴 수 있는 위치에 있습니다.
베어 케이스: 성장과 경쟁
이러한 긍정적인 요소에도 불구하고 ResMed의 밸류에이션은 높은 기대치를 반영하고 있습니다. 이 회사는 한 자릿수 중반에서 높은 한 자릿수 성장을 꾸준히 가정할 때 동종 업계 대비 프리미엄을 받고 거래되고 있습니다. 기기 교체나 환자 수가 둔화되면 수익이 압박을 받을 수 있습니다.
경쟁도 치열해지고 있습니다. 필립스는 리콜 이후 점유율을 회복하고 있으며, 디지털 의료 분야의 신규 진입자들은 커넥티드 케어 대안을 테스트하고 있습니다. 인플레이션이 지속될 경우 공급망 비용과 가격 압박으로 인해 마진 상승 여력이 더욱 제한될 수 있습니다.
투자자에게 가장 큰 리스크는 정상화입니다. ResMed의 성장이 둔화되거나 병원이 업그레이드를 지연하면 상승 여력이 축소되어 주식이 더 넓은 시장과 보조를 맞출 수 있습니다.
2028년 전망: ResMed의 가치는 얼마나 될까요?
애널리스트들의 평균 추정치에 따르면, 24배의 선행 주가수익비율을 사용하는 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델에 따르면 2028년까지 ResMed는 주당 352달러에 거래될 것으로 예상됩니다. 이는 현재 수준에서 약 36% 상승 여력이 있거나 연간 수익률이 약 12%에 해당하는 수치입니다.
이 전망은 꾸준한 복리를 의미하지만, 이미 견고한 실행과 마진 회복을 가정하고 있습니다. 레스메드가 더 높은 수익을 달성하려면 디지털 채택을 가속화하고 소프트웨어 통합을 확대하거나 신제품 출시에서 경쟁사보다 앞서야 할 것입니다.
투자자에게 ResMed는 예측 가능한 성장과 재무 건전성을 갖춘 신뢰할 수 있는 컴파운더처럼 보입니다. 극적인 상승 여력은 없지만 헬스케어 포트폴리오에서 여전히 가치 있는 두 가지 특성인 일관성과 품질을 제공합니다.
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월스트리트가 간과하고 있는 엄청난 상승 여력을 가진 AI 컴파운더
누구나 인공지능으로 돈을 벌고 싶어 합니다. 그러나 많은 사람들이 NVIDIA, AMD 또는 대만 반도체와 같은 AI의 혜택을 받는 명백한 이름을 쫓는 동안 진정한 기회는 사람들이 이미 매일 사용하는 제품에 조용히 AI를 내장하고있는 소수의 컴 파운더가 AI 애플리케이션 계층에있을 수 있습니다.
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보고서의 내용은 다음과 같습니다:
- 이미 AI를 매출과 수익 성장으로 전환한 기업들
- 애널리스트의 강력한 전망에도 불구하고 공정 가치 이하로 거래되는 주식
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