데커스 아웃도어 주식의주요 통계
- DECK 주식 가격 변동: -15%
- 현재 주가: $87
- 52주 최고가: $ 224
- 목표 주가: $116
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무슨 일이 있었나요?
데커스 아웃도어(DECK) 주가는 금요일 어그와 호카 모회사가 관세와 물가 상승으로 인한 소비자 철수를 이유로 예상보다 약한 연간 가이던스를 발표한 후 15% 급락했습니다.
DECK 주식은 현재 환경을 헤쳐 나갈 수 있는 회사의 능력에 대한 우려를 반영하여 연초 이후 절반 이상의 가치를 잃었습니다.
데커스는 연간 매출이 약 53억 5,000만 달러, 희석 주당 순이익은 6.30~6.39달러로 예상하고 있습니다. 설문조사에 참여한 애널리스트들은 53억 9,000만 달러에서 55억 6,000만 달러 사이의 순매출을 예상하고 있었기 때문에 이는 상당한 실적이었습니다.
CEO 스테파노 카로티는 투자자들에게"관세와 가격 인상의 영향이 미국에서 본격화되면서 소비자들이 더욱 신중해질 것으로 예상한다"고 말했습니다.
스티븐 파싱 CFO는 관세로 인한 역풍은 쇼핑객을 유인하기 위한 프로모션을 포함한 완화 전략으로 부분적으로 상쇄될 수 있다고 말했습니다.
약한 전망은 회계연도 2분기 호실적을 완전히 가렸습니다. 이 신발 제조업체는 14억 3,000만 달러의 매출과 주당 1.82달러의 조정 순이익을 기록하여 예상치인 14억 2,000만 달러와 주당 1.58달러를 각각 상회하는 실적을 발표했습니다.
이 결과는 순매출 13억 8천만 달러에서 14억 2천만 달러, 희석 주당 순이익 1.50달러에서 1.55달러를 예상했던 회사 자체의 예상치를 상회한 것입니다.
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시장이 DECK 주식에 대해 우리에게 말하는 것
DECK 주식에 대한 시장의 잔인한 반응은 투자자들이 미래에 초점을 맞추고 있음을 보여 주며, 이는 관세 크로스 파이어에 걸린 신발 회사들에게 점점 더 어려워 보입니다.
데커스는 지난 분기 "진화하는 글로벌 무역 정책 및 관련 거시 경제 압력"으로 인해 연간 가이던스 제공을 연기했기 때문에 투자자들이 경영진의 기대치를 완전히 파악한 것은 이번이 처음입니다.
2분기 Ugg 매출은 10.1% 증가한 7억 5,960만 달러, Hoka 매출은 11.1% 증가한 6억 3,410만 달러를 기록했습니다.
이는 성숙한 브랜드의 견고한 성장률이지만, 문제는 소비자가 압박을 느끼고 회사가 가격을 인상하거나 이익 마진이 감소할 수 있는 상황에서 이러한 모멘텀을 유지하는 것입니다.
기타 브랜드 매출은 26.5% 감소한 3,720만 달러로, 쿨라부라 브랜드의 독립 운영을 단계적으로 중단한 영향이 반영되었습니다. 테바와 아누가 포함된 '기타' 브랜드 부문은 분명히 어려움을 겪고 있으며 전체 실적의 발목을 잡고 있습니다.
소비자 직접 판매 채널의 순매출은 0.8% 감소한 3억 9,460만 달러를 기록한 반면, 도매 순매출은 13.4% 증가한 10억 4,000만 달러를 기록했습니다.
이러한 도매 채널의 성장은 긍정적이지만, DTC는 일반적으로 마진이 높기 때문에 이 채널이 역성장하는 것은 수익성 측면에서 바람직하지 않습니다.
2026 회계연도 전체로 보면, 데커스는 Hoka가 작년 대비 10% 초반의 성장률을 기록할 것으로 예상하는 반면, Ugg는 한 자릿수 초중반의 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
이는 어그의 성장률이 크게 둔화되었음을 의미하며, 투자자들이 기대했던 것보다 브랜드가 더 빨리 성숙하고 있음을 시사합니다.
캐로티는 "선도적인 혁신 제품을 통해 소비자와 소통하는 브랜드의 능력이 오늘날의 역동적이고 경쟁이 치열한 시장에서 데커스를 차별화한다"며 낙관적인 어조를 유지하려고 노력했습니다.
또한 카로티는 "2026 회계연도 전망을 달성하고 데커스의 중요한 기회를 계속 포착할 수 있을 것으로 확신한다"고 덧붙였습니다.
하지만 데커스 주가는 이러한 낙관론을 받아들이지 않았습니다. 기업이 분기별 예상치를 상회했음에도 주가가 하락하는 것은 투자자들이 경영진의 예상 가이던스가 충분히 보수적이라고 믿지 않거나 관세 및 소비자 지출과 같이 경영진이 통제할 수 없는 요인에 대해 걱정하기 때문입니다.
관세 상황은 해외에서 제조하는 신발 회사에게 상당한 역풍입니다. 데커는 비용을 흡수하여 수익 마진을 낮추거나 소비자에게 비용을 전가해야 하며, 이는 판매량 감소의 위험이 있습니다.
관세를 상쇄하기 위해 프로모션을 사용한다는 CFO 파싱의 발언은 회사가 수익에 좋지 않은 마진을 희생하면서까지 물량을 보호하는 쪽으로 기울 수 있음을 시사합니다.
관세 역풍, 소비자 경계심, 주요 브랜드의 성장 둔화 등이 복합적으로 작용하여 단기적인 상승 여력을 기대하기 어려운 환경이 조성되고 있습니다.
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