ORCL 주식에 대한 주요 통계
- 연간 실적: -25%
- 52주 범위: $119 ~ $346
- 밸류에이션 모델 목표가: $312
- 내재 상승 여력: 112%
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무슨 일이 있었나요?
오라클 코퍼레이션 주식은 2026 년 현재까지 약 25 % 하락하여 투자자들이 회사가 전통적인 데이터베이스 비즈니스에서 빠르게 성장하지만 자본 집약적 인 AI 및 클라우드 인프라 제공 업체로의 전환을 재평가함에 따라 주당 147 달러에 가까운 주가로 거래되고 있습니다.
주가가 하락한 이유는 오라클이 데이터 센터, 칩, 클라우드 용량 등 AI 인프라에 공격적으로 투자하고 있으며, 이로 인해 강력한 매출 성장을 견인하고 있지만 단기 마진과 잉여 현금 흐름이 압박을 받고 있기 때문입니다.
이는 오라클이 수익이 확대되기 전에 막대한 초기 지출이 필요한 Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud와 같은 대형 클라우드 플랫폼과 점점 더 많이 비교되고 있어 강력한 수요에도 불구하고 더욱 신중한 분위기가 조성되고 있기 때문에 중요한 문제입니다.
이번 달, 오라클은 최근 실적 발표를 통해 3분기 유기적 매출과 비일반회계기준 주당순이익이 모두 20% 이상 성장하여 15년 만에 처음으로 두 지표 모두 해당 수준에 도달했다고 발표하며 성장 모멘텀을 강화했습니다.
멀티클라우드 데이터베이스 매출은 전년 동기 대비 531%, AI 인프라 매출은 243% 증가했으며, 경영진은 "수요가 계속해서 공급을 초과하고 있다"고 언급하며 RPO가 5530억 달러에 달했다고 밝혔습니다.
클레이 마구어크는 오라클이 290억 달러 이상의 신규 계약 체결과 분기 중 400메가와트 이상의 용량 제공에 힘입어 대규모 AI 계약을 반복적인 수익으로 전환하고 있다고 강조했습니다.
기관 활동은 투자자들이 단기적인 실행 위험과 장기적인 성장을 저울질함에 따라 엇갈린 포지셔닝을 반영합니다. Canoe Financial LP는 457,320주를 매각하여 지분을 88.8% 줄였고, Private Advisory Group LLC는 88.4%, Spire Wealth Management는 64.7%의 지분을 줄여 상당한 포트폴리오 조정이 이루어졌음을 나타냅니다.
이와 동시에 헤니언 앤 월시는 지분을 18.3% 늘려 28,951주를, 체슬리 태프트 앤 어소시에이츠는 약 3,520만 달러 상당의 180,617주로 늘렸습니다.
MOR 웰스 매니지먼트와 스틸워터 캐피털 어드바이저의 새로운 포지션은 오라클의 AI 및 클라우드 전략이 계속 발전함에 따라 투자자들의 입장이 달라지고 있음을 시사합니다.
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ORCL은 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 31%
- 영업 마진: 38.6%
- Exit P/E 배수: 19.6배
오라클의 성장은 인공 지능 모델과 엔터프라이즈 애플리케이션을 실행하는 데 사용되는 컴퓨팅 성능과 스토리지를 제공하는 오라클 클라우드 인프라스트럭처 (OCI)가 점점 더 주도하고 있습니다.
기업이 AI를 도입함에 따라 클라우드에서 대량의 데이터를 처리해야 하며, 이는 오라클의 인프라 및 데이터베이스 서비스에 대한 수요를 직접적으로 증가시킵니다.
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이러한 수요는 대규모 엔터프라이즈 계약, Microsoft 및 Google과 같은 기업과의 멀티클라우드 파트너십, 빠르게 증가하는 백로그에 의해 뒷받침되며, 이는 향후 강력한 매출 가시성을 나타냅니다. 아마존 웹 서비스나 마이크로소프트 애저와 같은 경쟁업체들이 여전히 전체 클라우드 규모에서 선두를 달리고 있지만, 오라클은 통합 데이터베이스 및 인프라스트럭처 솔루션을 제공함으로써 주목을 받고 있습니다.
이러한 입력을 바탕으로 이 모델은 목표 주가를 312달러로 추정하여 향후 2.2년 동안 총 112%의 상승 여력이 있음을 의미하며, 이는 현재 수준에서 주가가 저평가되어 있음을 나타냅니다.
현재 수준에서 오라클은 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 AI 인프라 수요, 백로그의 매출 전환, 클라우드 비즈니스 확장에 따른 마진 확대에 의해 주도될 것으로 보입니다.
ORCL 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
투자자는 TIKR의 새로운 가치 평가 모델 도구를 사용하여 1분 이내에 오라클의 잠재 주가 또는 주식의 가치를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 TIKR은 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용하여 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 제공합니다.
