디아지오 주식주요 통계
- 디아지오 주식 가격 변동: 2%
- 3월 31일 기준 $DEO 주가: $74
- 52주 최고가: $117
- 목표 $DEO 주가: $105
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무슨 일이 있었나요?
화요일에 도이치뱅크가 목표주가를 1,790p에서 1,650p로 낮췄음에도 불구하고디아지오(DEO) 주가는 화요일에 이 거대 증류주를 보류에서 매수로 상향 조정한 후 상승했습니다.
논리는 간단합니다.
- 도이치뱅크는 디아지오의 실적이 2027 회계연도에는 약 11%, 2028 회계연도에는 10% 정도 컨센서스를 밑돌 것으로 예상하고 있습니다.
- 하지만 이 은행은 이러한 고통의 수준이 이미 주가에 반영되어 있다고 말합니다.
- 현재 수준에서 디아지오 주식은 10년 평균 밸류에이션 배수 대비 약 30% 할인된 가격에 거래되고 있습니다. 이것이 업그레이드를 결정한 이유입니다.
디아게오는 힘든 시기를 겪었습니다.
- 가장 중요한 시장인 북미 지역이 부진했습니다.
- 인플레이션이 가처분 소득을 압박하면서 주류에 대한 소비자 지출이 약화되었습니다.
- 프리미엄 위주의 포트폴리오로 인해 예산에 민감한 소비자들이 가격을 낮추기 시작하면서 타격을 입었습니다.
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디아지오 주식에 대한 시장의 평가
신임 CEO 데이브 루이스는 이러한 문제에 대해 직접적으로 언급했습니다.
- 그는 최근 반기 실적에서 북미와 중국에서의 실적 부진을 지적하고 배당금을 삭감했으며 포트폴리오 경쟁력을 강화하기 위한 투자 계획을 발표했습니다.
- 그는 선별적인 가격 인하, 고객 참여도 향상, 브랜드 차원의 마케팅이 아닌 카테고리 성장에 더 집중할 것을 이야기하고 있습니다.
도이체방크는 디아지오가 이러한 작업을 진행하면서 마진에 실질적인 타격을 입을 것으로 예상하고 있습니다.
- 이 은행은 북미 EBIT 마진에 600 베이시스 포인트, 그리고
- 유럽에서는 200 베이시스 포인트
- 2027 회계연도에는 그룹 차원에서 총 250베이시스 포인트가 감소할 것으로 예상합니다. 이는 상당한 수익성 재설정입니다.
희망은 이러한 노력이 성과를 거두는 것입니다. 도이치뱅크는 투자가 성과를 내기 시작하는 2028 회계연도부터 유기적 매출 성장률 3~4%, 유기적 영업이익 성장률 5~7%를 예상하고 있습니다.
디아지오 주식에는 몇 가지 호재도 있습니다.
- 기네스는 전 세계적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다.
- 라틴아메리카와 아프리카에서 견고한 모멘텀을 보이고 있습니다.
- 테스코의 전직 CEO였던 루이스는 그동안 소홀했던 고객 및 유통 부문을 개선할 수 있다는 신뢰를 받고 있습니다.
하지만 위험은 현실입니다.
- 턴어라운드에는 시간이 걸립니다.
- 북미 주류 시장은 여전히 침체되어 있습니다. 그리고
- 가격 인하에 대한 물량 반응이 예상대로 실현되지 않으면 디아지오 주가는 계속 하락 압력을 받을 수 있습니다.
하지만 과거 밸류에이션 대비 30% 할인된 수준이고 새로운 경영진이 적극적으로 문제를 해결하고 있는 만큼, 도이치뱅크는 현재로서는 하락보다는 상승 여력이 더 크다고 보고 있습니다.
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