에머슨 일렉트릭 주식의주요 통계
- 에머슨 일렉트릭 주식 가격 변동: 6%
- 3월 31일 기준 $EMR 주가: $131
- 52주 최고가: $165
- 목표 $EMR 주가: $166
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무슨 일이 있었나요?
화요일에 Jefferies가 산업 자동화 회사를 보류에서 매수로 업그레이드하고 목표 주가를 160 달러에서 175 달러로 올린 후Emerson Electric(EMR) 주식이 상승했습니다.
Jefferies는 에머슨의 핵심 성장 시장 전반에서 강력한 주문 모멘텀이 2026 회계연도 상반기 한 자릿수의 낮은 수익 성장률을 연말과 2027년까지 두 자릿수로 끌어올릴 것이라고 말했습니다.
에머슨 일렉트릭 주가가 52주 신고가 대비 약 20% 하락한 상황에서 Jefferies는 분명한 기회가 있다고 보고 있습니다.
새로운 목표주가 175달러는 2027년 예상 기업 가치에 EBITDA의 19배를 적용한 것으로, 프리미엄 산업 동종업계의 가치 평가 방식과 일치합니다.
키뱅크와 미즈호도 최근 강력한 주문 모멘텀을 주요 동인으로 꼽으며 목표 주가를 각각 185달러와 173달러로 상향 조정했습니다.
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시장이 에머슨 일렉트릭 주식에 대해 말하는 것
이번 업그레이드는 에머슨 일렉트릭 주식에 좋은 타이밍에 이루어졌습니다.
이 회사는 방금 2026 년 1 분기 견고한 비트를보고했습니다.
- 주당 순이익은 1.46 달러로 예상치 인 1.41 달러보다 높았습니다.
- 매출은 예상치에 부합하는 43억 5천만 달러를 기록했습니다.
- 기저 주문은 전년 동기 대비 9% 증가하여 4분기 연속 높은 주문 성장률을 기록했습니다.
- 특히 북미 지역의 주문이 18% 증가하며 강세를 보였습니다.
- 발전, LNG, 반도체, AI 데이터센터 인프라가 모두 수요를 견인했습니다.
- 특히 발전소를 자동화하는 Ovation 사업부의 주문이 74% 급증했습니다.
에머슨은 또한 연간 수익 가이던스의 하단을 상향 조정했습니다.
- 이제 에머슨은 조정 주당순이익을 기존 가이던스보다 상향 조정한 6.40달러에서 6.55달러로 예상하고 있습니다.
- 연간 유기적 매출 성장률은 약 4%로 예상되며, 하반기는 약 6%로 가속화될 것으로 전망됩니다.
애널리스트들이 에머슨 일렉트릭 주식을 좋아하는 이유 중 하나는 마진 스토리입니다.
- 이 회사는 지난 10년 동안 800 베이시스 포인트의 마진 개선을 달성했습니다.
- 현재 총 마진은 거의 53%에 달합니다.
- 경영진은 2028년까지 240 베이시스 포인트의 마진 확대를 목표로 하고 있습니다,
- 주주들에게 100억 달러의 자본 수익을 돌려주는 것을 목표로 하고 있습니다.
모든 것이 순조로운 것은 아닙니다.
- 중국은 1분기 주문이 한 자릿수 감소율을 기록하며 여전히 부진한 모습을 보이고 있습니다.
- 유럽도 특히 화학 및 자동차 부문에서 부진한 모습을 보이고 있습니다. 그리고
- 소프트웨어 계약 갱신 회계 처리 문제로 인해 상반기 매출과 마진에 일시적인 역풍이 불고 있습니다.
하지만 AI 인프라, 에너지 보안, 니어쇼어링이 모두 에머슨의 핵심 시장에 대한 장기적인 투자를 이끌고 있기 때문에 2027년까지 좋은 입지를 확보할 수 있을 것으로 보입니다.
현재 가격에서 에머슨 일렉트릭 주식은 공정 가치 대비 의미 있는 할인을 제공하는 것으로 보입니다.
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