Rigetti 주식의 핵심 통계
- 현재 가격: $15.15
- 목표 가격 (중간값): ~$37
- 시장 목표가: ~$29
- 잠재적 총 수익률: ~147%
- 연간화 IRR: ~24% / 년
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무슨 일이 있었나요?
Rigetti Computing (RGTI)는 인도의 C-DAC에 840만 달러 규모의 양자 컴퓨터 판매를 4분기에 기록할 것으로 예상하지만, 이는 고객이 설치 및 테스트를 승인한 후에만 가능합니다. 이 한 건의 주문은 애널리스트들이 Rigetti가 해당 분기에 보고할 것으로 예상하는 약 1,000만 달러의 약 84%에 해당합니다. 경영진은 또한 8월 6일 통화에서 자사의 주력 기기에 대한 성능 목표를 재확인했으며, 이는 Rigetti의 투자자 관계 자료에 상세히 설명되어 있습니다. 주가는 10월 5일 $15.15에 마감되며, 2025년 말 대비 31.6% 하락했습니다.
인수 테스트가 Rigetti와 4분기 추정치 사이에 놓여 있음
컨센서스는 3분기에 약 370만 달러, 4분기에 약 1,000만 달러의 매출을 예상하며, 이는 2026년 매출을 2025년의 709만 달러에서 약 2,300만 달러로 끌어올릴 것입니다. 이 4분기 추정치는 Rigetti가 지난 5년간 최대 분기 실적이었던 2026년 2분기 보고된 514만 달러의 거의 두 배에 달합니다.
CFO Jeffrey Bertelsen은 C-DAC 주문을 "설치 및 성능 인수 테스트 후 올해 4분기에 인식할 것으로 여전히 예상하고 있다"고 설명했습니다. 그는 2분기 미수수익 급증의 주요 원인을 이 주문의 선불금으로 연결했습니다. 그러나 인식은 여전히 승인을 기다리고 있습니다. Rigetti의 매출은 2025년 마지막 세 분기 동안 컨센서스를 각각 3.85%, 10.28%, 19.71% 하회했으며, 이후 2026년 1분기에는 6.60%, 2분기에는 0.18% 상회했습니다.
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성능 개선 작업이 클라우드 시스템 외부에서 테스트 중
Rigetti는 108-큐비트 Cepheus-1-108Q의 중간 2-큐비트 게이트 성능(큐비트 쌍의 상호작용 정확도)이 2026년 후반에 약 99.5%에 도달할 것으로 예상하며, 이는 8월 6일 기준 약 99.1%에서 상승한 수치입니다. CEO Subodh Kulkarni는 "현 시점에서 2-큐비트 게이트 성능의 제한 요소는 일관성 시간"이라고 말했으며, 일관성은 25~30 마이크로초 수준이라고 밝혔습니다.
개선 후보에는 Fermilab과 공동 개발한 탄탈럼 캡핑(기본 실험에서 일관성을 향상시킴)과 36-큐비트 시스템의 99.6% 성능을 뒷받침하는 설계 최적화가 포함됩니다. 둘 다 아직 고객이 사용하는 클라우드 시스템에서는 실행되지 않습니다. Kulkarni는 "따라서 우리는 클라우드에 배포된 시스템과 별도로 다른 108-큐비트 시스템들에 대해 작업 중"이라고 말하며, 새로운 시스템을 배포할 준비가 되면 투자자들에게 업데이트할 것이라고 덧붙였습니다.
이 작업은 지출을 증가시키고 있습니다. 2분기 Fab-1 및 희석 냉각에 대한 자본 지출은 약 570만 달러 예상치 대비 1,640만 달러를 기록했으며, 현금 흐름표는 영업 활동에서 1,578만 달러가 사용된 것으로 나타냅니다. 9월 8일 체결된 1억 달러 규모의 상무부 협정은 소수 지분 대가로 향후 극저온 및 제조 작업에 자금을 지원할 것입니다.
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TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $15.15
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TIKR 모델의 중간 시나리오는 2030년 12월 31일까지 주당 약 $37을 가리키며, 이는 $15.15 대비 약 147% 상승 또는 연간 약 24%에 해당합니다. 이를 달성하려면 C-DAC와 같은 시스템 판매가 반복되어야 합니다. Kulkarni는 상반기 매출 성장이 주로 상업 기관들이 온프레미스 시스템을 구매하면서 이루어졌다고 말했지만, 그러한 구매자들이 연구용 시스템임을 이해하고 있다고 덧붙였습니다. 컨센서스는 2026년 약 39%인 총 이익률이 2030년까지 약 55%로 확대될 것으로 예상하지만, 2030년 매출 추정치를 발표하는 애널리스트는 단 세 명뿐입니다.
주요 리스크는 가격입니다. Rigetti는 NTM 기업가치 대비 매출의 161배에 거래되고 있으며, 이는 IonQ (IONQ)의 22배와 대비됩니다. 시장 평균 목표가 $28.53은 모델의 중간 시나리오보다 낮으며, 2025년 말의 $38.24에서 하락했습니다. 정시 납품이 상승 요인이 되는 반면, 지연될 때마다 매출 경로와 목표가는 더 멀어집니다.
결론
Rigetti의 3분기 실적 발표(11월 예정이지만 아직 일정 미확정)가 검문소 역할을 할 것입니다. C-DAC에 대한 4분기 일정 재확인은 약 1,000만 달러 추정치를 달성 가능 범위 내에 두게 하며, 보고된 99.5% 중간 성능은 로드맵이 예정대로 진행 중임을 의미할 것입니다. 둘 중 하나라도 2027년으로 미뤄진다면, 투자자들은 기업가치 기준으로 선행 매출의 161배를 지불하면서 또 다른 해를 기다리게 되는 것입니다.
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