NVIDIA 주식주요 통계
- 현재 가격: $202.06
- 거리 목표 (평균): ~$269
- TIKR 미드 케이스 목표: ~$498
- 잠재적 총 수익률: ~147%
- 연간 IRR: ~21%/년
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무슨 일이 있었나요?
NVIDIA (NVDA) 는 6개월 동안 아무 움직임이 없다가 10일 만에 18% 상승했습니다.
CNBC에 따르면 이번 급등은 2023년 비슷한 10일간의 상승 이후 NVIDIA가 기록한 최장 연승 행진이며, 주가는 10월 사상 최고가인 212.19달러 이후 처음으로 주당 200달러를 회복했습니다.
상승론자들은 이를 기다리던 돌파구라고 부르고 있습니다. 하락론자들은 주가가 여전히 사상 최고치보다 5% 정도 낮으며, 이번 랠리를 이끄는 촉매제가 새로운 것이 아니라고 지적합니다.
투자자들이 적극적으로 제기하는 질문은 NVIDIA가 마침내 돌파구를 마련한 것인가, 아니면 매번 좌절했던 1년 동안의 또 다른 안도 랠리인가 하는 것입니다.
운영 사업은 결코 둔화되지 않았습니다.
2026년 2월 25일, NVIDIA는 전년 대비 73% 증가한 681억 달러의 매출과 75% 증가한 623억 달러의 데이터센터 매출을 기록한 2026 회계연도 4분기 실적을 발표했습니다. 조정 주당 순이익은 1.62달러로 시장 예상치인 1.54달러를 5.32% 상회하며 5분기 연속 어닝 서프라이즈를 기록했습니다.
다음 세션에도 주가는 5.46% 하락했습니다. 이러한 사업과 주가 사이의 격차가 올 한해 NVDA 거래를 정의했습니다.
4분기 실적 보도 자료에서 NVIDIA의 창립자 겸 CEO인 젠슨 황은 "컴퓨팅 수요가 기하급수적으로 증가하고 있으며, 에이전트 AI 변곡점이 도래했다"고 직설적으로 표현했습니다. NVLink의 Grace Blackwell은 오늘날 추론의 왕으로 토큰당 훨씬 낮은 비용을 제공하며, Vera Rubin은 이러한 리더십을 더욱 확장할 것입니다." 에이전트 AI는 단순히 메시지에 응답하는 것이 아니라 자율적으로 추론하고 행동하는 소프트웨어 시스템을 말하며, 작업당 훨씬 더 많은 컴퓨팅을 요구합니다.
중국의 관점은 두 번째 촉매제가 됩니다.
지난 3월 GTC 2026에서 NVIDIA는 미국 수출 허가를 받은 후 중국 시장을 위한 H200 칩 생산을 재개한다고 발표하며 거의 1년 동안 닫혀 있던 수익원을 다시 열었습니다.
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NVIDIA는 현재 저평가되어 있나요?
202.06달러에 약 24배의 선물 주가수익비율을 가진 NVIDIA는 작년에 73%의 매출 성장과 967억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출한 회사답지 않게 가격이 책정되어 있습니다. 주가 압박은 현실이며 그 이유 또한 현실적입니다.
수출 통제가 여전히 주요 오버행입니다. NVIDIA는 2027 회계연도 1분기 가이던스인 780억 달러에서 중국 데이터센터 컴퓨팅 매출을 모두 제외했습니다. 중국과 홍콩은 FY2025 매출에 171억 달러를 기여했습니다.
이 매출은 이제 사실상 사라졌으며, 언제 완전히 회복될지 여부는 아무도 알 수 없습니다. 이와는 별도로 투자자들은 클라우드 제공업체의 대규모 AI 인프라 구축이 2027년까지 지속될지에 대해 계속해서 논쟁을 벌이고 있습니다.
TIKR의 미래 추정치에 따르면 NVIDIA의 향후 2년 매출 연평균 성장률은 약 50%로, 스트리트에서는 이러한 지출 주기가 계속될 것으로 보고 있습니다. 하지만 이러한 의견이 만장일치는 아닙니다.
밸류에이션 데이터에서 분명하게 드러나는 것은 자본이 적고 수익성이 높은 비즈니스에 가장 중요한 지표에서 NVIDIA가 경쟁사에 비해 저렴하다는 것입니다.
TIKR 경쟁사 페이지에서 NVIDIA는 약 19배의 NTM EV/EBITDA(영업 이익 1달러당 투자자가 지불하는 금액을 측정하는 지표인 선도 EBITDA 대비 기업 가치)로 거래되고 있습니다. AMD는 같은 기준으로 약 38배, ASML은 약 28배, Broadcom은 약 24배에 거래되고 있습니다. 이 세 기업보다 더 많은 잉여 현금 흐름을 창출하고 AI 가속기 하드웨어 및 소프트웨어 분야에서 지배적인 위치를 차지하고 있는 NVIDIA는 이 그룹 중 가장 저렴합니다.
GTC 2026에서 황은 엔비디아가 블랙웰과 베라 루빈에 대해 2027년 말까지 최소 1조 달러의 구매 주문을 예상하고 있으며, 이는 1년 전 같은 컨퍼런스에서 언급한 5천억 달러의 두 배에 해당하는 수치라고 공개했습니다. 2026년 하반기에 출시될 예정인 베라 루빈 플랫폼은 이전 버전인 그레이스 블랙웰보다 와트당 10배 더 높은 성능을 제공하도록 설계되어 에너지 비용이 확장에 가장 큰 제약이 되는 데이터센터에 중요한 발전을 가져올 것입니다. 이러한 성능 우위는 AMD 및 화웨이와의 경쟁이 심화되는 가운데서도 NVIDIA의 총 마진을 높이는 원동력이 되고 있습니다.
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TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $202.06
- TIKR 중간 목표: ~$498
- 잠재적 총 수익: ~147%
- 연간 IRR: ~21%/년
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TIKR 미드 케이스 모델은 $202.06에서 시작하여 약 4.8년 후인 2031년 1월 31일까지 약 $498의 목표를 예상합니다. 이는 연간 약 147%의 총 수익률과 약 21%의 연환산 IRR을 의미합니다.
두 가지 수익 동인은 데이터센터 컴퓨팅과 네트워킹입니다. 이 모델은 블랙웰에서 루빈으로의 제품 주기에 따라 2031 회계연도까지 연간 약 20%의 매출 성장을 가정합니다. 4분기 실적 발표에 따르면 2026 회계연도 NVIDIA의 연간 네트워킹 매출은 310억 달러를 돌파했으며, 이는 멜라녹스를 인수한 해에 비해 10배 이상 증가한 수치입니다. AI 클러스터가 확장됨에 따라 네트워킹은 전체 시스템 비용에서 더 큰 비중을 차지하게 됩니다. 중간 사례에서 약 56%의 순이익을 가정한 마진 가정은 NVIDIA가 2026 회계연도에 제공한 56.9%와 일치하며, NVIDIA가 경쟁사보다 앞서 각 칩 세대를 계속 제공하는 한 유지됩니다.
하이 케이스는 약 22%의 매출 연평균 성장률과 약 59%의 순이익 마진으로 2031년 1월까지 주당 약 1,112달러에 도달하여 총 수익률은 약 450%에 달합니다. 낮은 경우, 매출 연평균 성장률 약 18%, 순이익 마진 약 53%를 가정하면 약 577달러로 현재 대비 약 185%의 수익률을 달성할 수 있습니다. 보수적인 시나리오에서도 주가는 202달러로 현저히 저평가되어 있습니다. 세 가지 경우 모두에 해당되는 위험은 베라 루빈이 대량으로 출하하기 전에 하이퍼스케일러 자본 지출이 지속적으로 감소하여 단기 수익을 압박하고 동시에 여러 차례의 재요율을 촉발하는 것입니다.
결론
2026년 5월 20일에 발표될 NVIDIA의 다음 수익 보고서에서 데이터센터 매출을 확인해 보세요. 주목해야 할 수치는 710억 달러 이상이며, 이는 전체 분기별 매출에서 데이터센터가 차지하는 최근 비중과 가이던스 중간점인 780억 달러와 일치합니다. 이 임계치 이상이면 베라 루빈 램프가 순조롭게 진행되고 있으며 비중국 수요가 유지되고 있는 것입니다. 그 아래에서는 기간에 대한 논쟁이 다시 시작됩니다.
NVIDIA는 1조 달러의 확정된 수요와 아직 완전히 출하되지 않은 제품 사이클을 바탕으로 수년 만에 가장 저렴한 선도 배수에서 거래되며 역사적인 속도로 실행되고 있습니다. 이번 주 18% 급등은 시장이 결코 둔화되지 않는 비즈니스를 따라잡고 있는 것입니다.
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
