MT 주식의 주요 통계
- 지난 30일 성과: 25%
- 52주 범위: $27 ~ $68
- 밸류에이션 모델 목표가: 약 $84
- 내재 상승 여력: 33%
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무슨 일이 있었나요?
아르셀로미탈 철강 가격 하락과 산업 수요 둔화로 인한 실적 약세 이후 철강 사이클 회복에 대한 시장의 관심이 높아지면서 투자자들의 관심이 다시 높아지고 있습니다.
아르셀로미탈 주가는 지난 30일 동안 약 25% 상승하여 최근 주당 63달러 근처에서 거래되고 있는데, 이는 북미에서 철강 가격이 상승하고 있고 유럽에서도 개선이 예상되며 유럽의 무역 보호 조치로 인해 공급이 강화될 것으로 예상되고 출하량 증가와 가격 개선이 예상되며, 이는 Nucor, US Steel, Tata Steel과 같은 동종 업계에서 나타난 개선된 상황과 유사하게 초기 침체 이후 마진이 반등할 것으로 전망되기 때문입니다.
이번 달에 회사는 최근 실적 발표에서 이러한 개선 전망을 강화하여 2025년 EBITDA 65억 달러, 톤당 마진 121달러, 투자 가능한 현금 흐름 19억 달러를 보고하면서 1분기 북미에서 출하량 증가와 가격 상승, 2분기 유럽에서 추가 개선이 예상된다고 밝혔습니다.
아디트 미탈(Aditya Mittal) CEO는 이러한 정책 변화가 "유럽 철강 산업의 전망을 근본적으로 재설정했다"며 공급 및 무역 보호 강화가 수익성을 어떻게 뒷받침할 수 있는지를 강조했습니다.
기관 및 애널리스트의 활동도 이 이야기에 힘을 보탰습니다. JP모건 체이스는 약 60%의 지분을 약 3만 9,000주로 줄이고 주식을 비중 축소로 하향 조정했으며, 앨라배마 은퇴 시스템즈 오브 앨라배마는 약 3,100만 달러 상당의 약 674,000주, 다윈 웰스 매니지먼트는 약 25,000주의 신규 포지션을 개시했습니다.
이러한 엇갈린 포지션은 일부 투자자가 최근 급락 이후 차익 실현에 나선 반면, 다른 투자자는 철강 경기 회복에 대비한 포지션을 취하고 있음을 시사합니다.
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MT가 저평가되어 있는가?
가치평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 약 5%
- 영업 마진: 약 9%
- 출구 P/E 배수: 10배
글로벌 철강 수요가 인프라 지출, 산업 활동, 유럽 등 주요 지역의 무역 보호로 인한 공급 부족으로 개선되면서 과잉 수입을 제한하고 가격을 안정화함에 따라수익은 점진적으로 회복될 것으로 예상됩니다.
철강 가격 상승, 설비 가동률 개선, 비용 규율로 인해 더 많은 수익이 이익으로 유입됨에 따라 수익 성장은 물량 증가보다 마진 확대에 의해 주도될 것으로 보입니다.
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Nucor 및 U.S. Steel과 같은 미국 중심의 동종업체에 비해 ArcelorMittal은 글로벌 시장에 더 많이 노출되어 있어 가격 조건 변화에 더 민감할 뿐만 아니라 광범위한 회복의 혜택을 누릴 수 있는 더 나은 위치에 있습니다.
또 다른 핵심 동인은 자본 배분입니다. 이 회사는 부채를 줄이고 강력한 잉여 현금 흐름을 지속적으로 창출하여 배당과 자사주 매입을 통해 자본을 환원하는 동시에 에너지 전환 및 전기화와 관련된 고수익 프로젝트에 계속 투자할 수 있습니다.
이러한 입력을 바탕으로 모델은 목표 주가를 약 84달러로 추정하며, 이는 약 3년간 총 33%의 상승 여력이 있음을 의미하며 현재 수준에서 저평가된 것으로 보입니다.
현재 수준에서 아르셀로미탈은 저평가된 것으로 보이며, 향후 실적은 빠른 매출 성장보다는 마진 회복, 절제된 자본 배분, 균형 잡힌 글로벌 철강 시장에 의해 좌우될 가능성이 높습니다.
MT 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
투자자는 TIKR의 새로운 가치평가 모델 도구를 사용하여 1분 이내에 아르셀로미탈의 잠재 주가 또는 모든 주식의 가치를 추정할 수 있습니다.
세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
그러면 TIKR이 상승 , 기본, 하락 시나리오에서 잠재 주가와 총 수익률을 계산하여 주식이 저평가된 것인지 고평가된 것인지 빠르게 확인할 수 있습니다.
무엇을 입력해야 할지 잘 모르겠다면 애널리스트의 컨센서스 추정치를 사용해 각 입력값을 자동으로 채워주므로 빠르고 신뢰할 수 있는 시작점을 찾을 수 있습니다.
