Windows, Azure 및 성장하는 AI 기반 도구 제품군의 글로벌 대기업인 Microsoft Corporation(NASDAQ: MSFT )은 2025년까지 그 모멘텀을 이어가고 있습니다. 작년 한 해 동안 30.7% 상승한 주가는 521달러에 거래되며, 기업 가치는 약 3조 8,700억 달러에 달합니다.
이러한 상승세는 클라우드 서비스에 대한 강력한 수요, 제품 전반에 걸친 AI 통합, 엔터프라이즈 소프트웨어 분야에서 독보적인 입지를 구축한 데 힘입은 것입니다.
규모, 수익성, 성장 잠재력을 모두 갖춘 Microsoft는 드문 기업입니다. 68.8%의 매출 총이익률과 28%의 투자 자본 수익률로 막대한 수익을 창출하는 동시에 향후 2년간 매출, EBITDA, EPS가 매년 14%에서 16%씩 성장할 것으로 예상됩니다.
투자자에게는 Microsoft를 소유한다는 것은 이 정도 규모의 회사에서는 따라올 수 없는 지속적인 수익 창출과 복리 성장을 모두 누릴 수 있다는 의미입니다.
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월스트리트의 마이크로소프트에 대한 가장 큰 베팅
최근 제출된 자료에 따르면, 세계 최대 인덱스 펀드 매니저들이 Microsoft의 주식을 소유하고 있으며, 이는 글로벌 주식 시장에서 차지하는 비중과 패시브 포트폴리오의 필수 보유 종목으로서의 역할을 반영합니다.
- 뱅가드: 688.3백만 주(9.26%), 지난 분기 7.3백만 주 증가
- 블랙록: 3억 7,010만 주(4.99%), 394만 주 증가
- 스테이트 스트리트: 2억 9,600만 주(3.98%), 0.92만 주 추가
이 세 기관은 함께 Microsoft의 18% 이상을 보유하고 있습니다. 인덱스 펀드는 장기 보유하는 경향이 있어 단기 변동성에 영향을 덜 받고 S&P 500과 같은 주요 지수에서 Microsoft의 지속적인 입지에 영향을 더 많이 받기 때문에 이는 중요한 의미를 갖습니다.
기타 주요 보유자는 다음과 같습니다:
- 충실도: 2.44% (-3.87M)
- 지오드 캐피탈: 2.41%, 353만 추가
- T. 로우 가격: 1.62% (-3.83M)
- 노르웨이 은행: 1.42%, 813만 명 추가(최대 증가)
- JP 모건: 1.18% (-1.58M)
- 캐피탈 인터내셔널: 1.06%, 185만 달러 추가
- 캐피탈 리서치: 1.01% (-0.30M)
- 캐피탈 월드: 0.89% (-1.92M)
- 블랙록 자산 관리 아일랜드 : 0.84 %, 227 만 추가
Microsoft의 주주 기반은 세계 최대 규모의 패시브 투자자로 구성되어 있으며, 이는 주요 글로벌 주가지수에서 확고한 위치를 차지하고 있다는 증거입니다.
뱅가드, 블랙록, 스테이트 스트리트로부터의 지속적인 자금 유입은 단기 변동성에 덜 민감한 지속적인 수요를 의미하며, Microsoft는 안정적인 소유권 기반을 확보할 수 있게 되었습니다. Norges Bank의 장기 국부 자본이 있다는 것은 회사의 성장 전망에 대한 신뢰를 더욱 강화합니다.
일부 액티브 매니저들은 주식이 강세를 보인 후 이익을 확보하기 위해 포지션을 축소했지만, 최근 분기 동안 1,600만 주 이상의 기관 순매수는 광범위한 시장이 Microsoft를 지속적인 전략적 중요성을 지닌 핵심 종목으로 보고 있다는 것을 보여줍니다.
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Microsoft 경영진이 하는 일
에이미 콜먼 임원은 2025년 7월에 (32)주를 $503.02에, (77)주를 $474.96에 처분하는 두 차례의 소규모 공개 시장 매각을 진행했습니다. 6월 9일부터 6월 11일까지 제출된 다른 대부분의 거래는 이사 및 임원들의 거래로, 대부분 주식 보조금 또는 관리직 이동과 관련된 거래였으며, 대부분 0원으로 기록되었습니다. 이러한 최근 거래 중 어느 것도 공개 시장에서 내부자의 중요한 매수 또는 매도를 나타내지 않습니다.
투자자에게 내부자 거래 활동은 이 기간 동안 Microsoft 주식에 거의 영향을 미치지 않습니다. 메가캡 기업에서는 내부자 매수가 많지 않은 것이 일반적이며, 소유권 동향은 거의 전적으로 경영진의 거래보다는 기관의 흐름에 의해 주도되고 있습니다.
주요 요점:
- 대규모 내부자 판매 또는 구매는 보고되지 않았습니다.
- 대부분의 활동은 비시장적인 활동으로 보상 또는 주식 계획 할당과 연계되어 있었습니다.
- 내부자 거래는 전체 소유권에 미치는 영향을 최소화하여 기관 투자자를 Microsoft 주주 구조의 주요 동인으로 유지합니다.
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소유권 및 내부자 거래 데이터가 알려주는 것
Microsoft의 주주 기반은 전 세계 최대 기관 투자자들이 확고하게 확보하고 있어 글로벌 주식 포트폴리오의 초석이 되고 있습니다. 뱅가드와 블랙록은 함께 10억 5천만 주 이상을 보유하고 있으며, 지난 분기에는 두 기관 모두 보유 주식을 늘렸습니다. 이는 향후 10년간 가장 큰 매출 동력인 AI와 클라우드 인프라를 중심으로 한 Microsoft의 성장 잠재력에 대한 지속적인 신뢰를 보여주는 신호입니다.
내부자 활동은 미미했으며, 임원에 의한 소액 매매는 단 두 건에 불과했고 나머지는 시장 외 보조금이나 이체였습니다. 투자자들에게 이는 실제 신호가 임원이 아닌 기관에서 나오고 있으며, 그 신호는 압도적으로 긍정적이라는 것을 의미합니다.
Microsoft의 소유권은 안정적이고, 주요 기관의 신뢰가 높아지고 있으며, 내부자 거래는 너무 적어서 중요하지 않습니다. 이 데이터는 Microsoft의 경영 능력과 장기적인 상승 잠재력에 대한 지속적인 신뢰를 나타냅니다.
월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 최근 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
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- 애널리스트 예측과 TIKR의 밸류에이션 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
