Shopify 주요 통계
- Shopify 주가 지난 6개월간 변동률: -21%
- 7월 13일 기준 $SHOP 주가: $125
- 52주 최고가: $182
- $SHOP 주가 목표: $149
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무슨 일이 있었나요?
Shopify(SHOP) 주식이 이번 주 월스트리트의 신뢰를 얻었습니다. Jefferies가 해당 주식을 보유(Hold)에서 매수(Buy)로 상향 조정하고 목표 주가를 $140에서 $160으로 올렸습니다. 이 새로운 목표가는 금요일 종가 대비 31%의 상승 여력이 있음을 시사합니다.
이는 Shopify 주가가 올해 -21% 하락하며 S&P 500을 하회하고 있음에도 나온 조치입니다.
애널리스트 Samad Samana는 Shopify가 '에이전트 커머스(agentic commerce)'라고 불리는 분야에 유리한 위치에 있다고 말합니다. 이는 AI 도구가 고객을 대신해 물건을 찾고 구매하는 방식으로, 사람이 직접 웹사이트를 클릭하며 쇼핑하는 방식과는 다릅니다.
Samana는 Shopify가 이러한 쇼핑 방식의 인프라 계층이 되고, 판매자들이 이를 활용하는 데 필요한 툴킷을 제공할 준비가 되어 있다고 썼습니다.
Jefferies는 또한 이미 사업에서 드러나고 있는 강점을 지적했습니다. 해당 회사는 Shopify의 shop.app 하위 도메인으로의 웹 트래픽을 추적해 왔으며, 이 트래픽이 GMV(총상품거래액)와 밀접하게 연동되어 2023년 초부터 94%의 상관관계를 보인다는 사실을 발견했습니다.
해당 트래픽 데이터를 바탕으로 Jefferies는 Shopify가 2분기 GMV 성장률에 대한 월스트리트의 예측치(27%)를 넘어설 수 있다고 믿습니다.
이러한 강세 전망을 뒷받침하는 두 가지 요인이 더 있습니다.
첫째, Shopify는 8월에 파트너 커미션 구조를 변경하여 지급액을 파트너가 창출한 실제 가치와 더 밀접하게 연동시킬 예정입니다. Jefferies는 이로 인해 파트너들이 더 큰 규모의 판매자를 유치하고, 기존 커미션에 안주하기보다 그들의 성공을 돕기 위해 오래 머무르게 될 것이라고 봅니다.
둘째, Jefferies는 가격 인상을 예상합니다. Shopify는 2023년 33-34% 인상 이후 비(非)플러스 요금제 가격을 올리지 않았으며, 플러스 요금제 가격은 2024년 25% 인상 이후 변동이 없었습니다.
그 이후로 회사는 Sidekick AI 어시스턴트와 같은 새로운 기능을 출시했으며, 대부분 비용을 자체적으로 흡수했습니다.
더 많은 판매자들이 실제로 Sidekick을 사용하고 가치를 얻고 있기에, Jefferies는 Shopify가 다시 가격을 인상할 여지가 있다고 봅니다. 경영진은 아무것도 확인하지 않았지만, Jefferies는 2023년과 유사한 수준의 인상이 2027년 매출에 3-4%를 추가할 수 있으며, 그 대부분이 이익으로 직결될 것으로 추정합니다.
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시장이 Shopify 주식에 대해 시사하는 바
이번 등급 상향 조정은 애널리스트들이 기본적인 성장 모멘텀을 고려할 때 Shopify 주식이 저평가되어 있다고 보고 있음을 시사합니다. 회사는 최근 4년 만에 가장 강력한 미국 내 성장과 수년 만에 최고의 전반적 성장을 기록했으며, GMV가 두 분기 연속 1,000억 달러를 넘어섰습니다.
Jefferies는 에이전트 커머스 기회를 향후 몇 년간 GMV에 대한 강력하지만 꾸준한 순풍(유리한 요인)으로 설명하며, 하룻밤 사이의 변화가 아니라고 봅니다.
가격 인상 기회와 파트너 프로그램 변경과 결합하여, 해당 회사는 올해 초반의 어려움 이후에도 Shopify 주식이 성장할 수 있는 여러 경로가 있다고 보고 있습니다.
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면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR이나 저희 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정 조언으로 의도된 것이 아니며, 특정 주식을 매수 또는 매도하라는 권고도 아닙니다. 저희는 TIKR Terminal의 투자 데이터와 애널리스트들의 추정치를 바탕으로 콘텐츠를 작성합니다. 저희 분석에는 최근의 기업 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 모든 주식에 대해 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사합니다. 즐거운 투자 되세요!
