HA 지속 가능한 인프라 재고에 대한주요 통계
- 최근 움직임: ~+11%
- 현재 가격: ~$40
- 가치 평가 모델 목표: $147
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무슨 일이 있었나요?
HA 지속 가능한 인프라 (HASI) 주가는 이번 주 회사가 강력한 4 분기 및 2025 년 전체 실적을보고 한 후 급등하여 고금리 환경에서도 녹색 에너지 금융 모델이 탄력적임을 입증했습니다.
이 회사는 연간 조정 주당순이익 2.70달러로 전년 대비 10.2% 성장했으며, 2024년에 비해 87% 증가한 43억 달러의 신규 거래를 기록했습니다.
투자자들은 HASI가 매력적인 스프레드를 유지할 수 있다는 사실을 확인한 결과라며 환호했습니다.
CEO 제프 립슨은 "2년 연속 신규 투자 수익률이 10.5%를 넘어서며 조정 주당순이익 성장을 견인했다"며 이러한 성공을 강조했습니다.
이는 차입 비용 증가가 회사의 마진을 떨어뜨릴 것이라는 우려를 불식시켰습니다.
올해 말 연방준비제도의 금리 인하 가능성에 대한 낙관론도 강세 분위기를 더욱 부추겼습니다.
장기 인프라 프로젝트의 자금 조달자인 HASI는 금리 인하의 주요 수혜자로 여겨지며, 이는 자본 비용을 줄이고 기존 포트폴리오의 가치를 높일 것입니다.
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HA 지속 가능한 인프라는 현재 저평가되어 있습니까?
TIKR 모델은 HASI가 시장에서 가장 저평가된 주식 중 하나이며, 마치 금리가 영원히 높게 유지될 것처럼 가격이 책정되어 있다고 제안합니다.
이 모델은 147.03달러까지 상승할 것으로 보고 있으며, 이는 현재 수준에서 무려 270%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
시장은 회사의 엄청난 효율성 향상을 무시하고 있습니다.
수익 발표에서 경영진은 CCH1과 같은 새로운 자금 조달 수단 덕분에 자본 효율성이 400% 이상 개선되었다고 밝혔습니다.
CEO 제프 립슨은 "신주 발행으로 얻은 100달러의 수익이 이제 13억 5천만 달러의 신규 투자로 이어집니다."라고 설명했습니다.
이러한 레버리지 덕분에 HASI는 주주들의 지분을 크게 희석하지 않고도 수익을 늘릴 수 있었습니다.
이 모델은 회사가 160억 달러 규모의 관리 자산 포트폴리오를 확장하고 두 자릿수 수익률을 계속 유지함에 따라 주가가 크게 상승할 것으로 예상합니다.
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밸류에이션 심층 분석
TIKR 고급 밸류에이션 모델은 고성장 컴파운더가 저평가된 밸류에이션으로 거래되는 그림을 그려줍니다.
- 목표 가격: ~$147
- 현재 가격: ~$39.70
- 연간 수익률: 30.8%
"금리 인하" 로켓 연료: 이 모델의 연간 수익률 30.8%는 고수익 투자 포트폴리오가 계속해서 현금을 창출하는 동안 HASI의 자본 비용이 감소할 것이라는 기대에 따른 것입니다. 금리 하락은 회사의 순수한 마진 확대로 작용합니다.
배당금 성장: HASI는 또한 강력한 배당 지급 기업으로서, 경영진은 배당금을 지속적으로 인상하는 가운데서도 2028년까지 배당성향을 50% 이하로 낮출 계획입니다. 이러한 성장, 수익, 깊은 가치의 조합은 오늘날 시장에서 보기 드문 사례입니다.
결론: 코일 스프링. 연간 30.8%의 예상 수익률과 탄력성을 입증하고 있는 비즈니스 모델을 갖춘 HASI는 비대칭적인 상승 여력을 제공합니다. 금리가 보합세를 유지하든 하락하든, 효율성과 거래량 증가에 대한 이 회사의 실행은 147달러를 향한 분명한 길을 제시합니다.
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세 가지 간단한 입력만 하면 됩니다:
- 매출 성장
- 영업 마진
- 출구 주가수익비율 배수
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매수 또는 매도를 위한 추천이 아님을 유의하시기 바랍니다. Tikr 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
