Datadog 주식의 핵심 통계
- 현재 가격: $277.22
- 목표 가격 (중간값): ~$730
- 시장 목표가: ~$287
- 잠재적 총 수익률: ~162%
- 연간화 내부수익률(IRR): ~26% / 년
지금 공개: TIKR의 새로운 가치평가 모델을 사용하여 좋아하는 주식의 잠재적 상승폭을 알아보세요 (무료입니다) >>>
무슨 일이 있었나?
Datadog (DDOG)는 2026년 10월 2일에 $277.22에 마감되었으며, 이 회사의 최고재무책임자(CFO)는 고객들에게 특이한 메시지를 전하고 있습니다: Datadog에 더 적은 데이터를 보내라고. 9월 10일 골드만삭스의 Communacopia + Technology 컨퍼런스에서 CFO 데이비드 옵슬러는 고객이 필요하지 않은 데이터를 줄이는 것이 고객 유지율과 마진에 도움이 된다고 주장했습니다.
Datadog, 고객들에게 너무 많은 데이터를 보내고 있다고 말하다
두 가지 제품이 이 노력을 주도하고 있습니다. Infinite Cardinality Metrics는 Datadog가 처리하기 전에 사용자 정의 메트릭을 분류합니다. Federated Logs는 고객이 로그 데이터를 Datadog로 옮기지 않고도 ClickHouse나 Databricks에 저장된 로그를 쿼리할 수 있게 해줍니다.
"우리는 실제로 고객에게 가서 말합니다. 알다시피, 당신은 이것을 잘못 설정했습니다. 이 목적에 필요하지 않은 너무 많은 데이터를 Datadog로 흘려보내고 있습니다"라고 옵슬러는 말했습니다. 그는 고객을 Infinite Cardinality로 전환하는 것이 "본질적으로 고객 유지율을 높이고 마진도 개선하는 효과"가 있었다고 말했습니다. 그는 또한 사용되지 않는 로그 데이터를 저장하는 것이 Datadog 시스템에 부담이 된다고 덧붙였습니다.
이에 따른 절충점은 분명합니다: 일부 로그 예산이 ClickHouse나 Databricks로 이동할 수 있다는 점은 사회자가 직접 제기한 부분입니다. 옵슬러는 Datadog에 중앙 집중화하는 고객들이 더 높은 고객당 평균 수익을 가져온다고 답했습니다. 그의 견해로는, 고객을 플랫폼에 유지하는 것이 모든 로그를 강제로 통과시키는 것보다 낫습니다.
지금까지 숫자는 유지되고 있습니다. 2025년 2분기부터 2026년 2분기까지의 5개 분기 동안, 매 분기 매출은 경영진 자신의 예측 상한선을 3.8%에서 4.7% 초과했습니다.
Datadog 주식의 과거 실적 및 향후 예측을 확인하세요 (무료입니다!) >>>
자체 모델과 코딩 에이전트가 비용을 절감할 수 있다
Datadog는 처음에 외부 파운데이션 모델을 기반으로 AI 기능을 구축했습니다. 옵슬러는 자체 관측 가능성 데이터를 기반으로 구축된 자체 모델에 투자하기 시작했으며, 이로 인해 토큰 비용이 해당 모델 쪽으로 이동할 것으로 예상한다고 말했습니다. 6월 30일 강화 학습 스타트업 Adaptive ML을 인수한 것은 해당 연구실에 자금을 공급합니다. "초기에는 투자가 필요하고, 그렇게 하기 위해 노력이 필요합니다"라고 그는 말했습니다.
엔지니어링도 테스트되고 있습니다. 옵슬러는 Datadog가 코딩 도구에 대한 접근성이 더 많고 적은 A/B 팀을 운영한다고 말했습니다. 그는 "코딩 에이전트를 사용하여 개발 속도를 개선하는 데 있어 실제 효율성의 징후를 보기 시작했다"고 말했지만, 아직은 초기 단계라고 덧붙였습니다. 그는 또한 Datadog가 일관되게 매출의 30% 이상, 즉 10억 달러 이상을 연구개발(R&D)에 투자해 왔다고 언급했습니다.
이미 마진 개선이 가치 평가에 반영되어 있다
TIKR의 추정치에 따르면, 조정된 영업이익(EBIT) 마진은 2025년 22.4%에서 2028년 약 25%로 상승할 것으로 예상됩니다. 또한 자유현금흐름 마진은 26.7%에서 약 29%로 상승할 것으로 예상됩니다. 투자자들은 이 경로에 대해 선행 12개월 주가수익비율(P/E) 약 105배를 지불하고 있는데, 이는 Dynatrace(DT)의 약 29배와 비교됩니다. 컨센서스 또한 3분기 매출 성장률이 2분기의 35.64%에서 약 29%로 둔화될 것으로 예상하고 있습니다.
TIKR에서 Datadog가 동종 업체 대비 어떻게 성과를 내는지 확인하세요 (무료입니다!) >>>
TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $277.22
- 목표 가격 (중간값): ~$730
- 잠재적 총 수익률: ~162%
- 연간화 내부수익률(IRR): ~26% / 년
Datadog 주식에 대한 애널리스트들의 성장 전망과 목표 주가를 확인하세요 (무료입니다!) >>>
TIKR 모델의 중간 시나리오는 Datadog를 2030년 12월 31일 기준으로 약 $730으로 평가합니다. 이는 약 162%의 총 수익률, 즉 4.2년 동안 연간 약 26%에 해당합니다. 이는 모델 카드가 해당 날짜에 가격을 매기는 유일한 시나리오입니다.
모델의 전체 예측 기간에 설정된 중간 시나리오의 가정은 약 21%의 연간 매출 성장률과 약 29%의 순이익 마진을 사용하는데, 이는 2025년 27.7%의 매출 성장률과 비교됩니다. AI 네이티브 워크로드와 기업 클라우드 마이그레이션이 성장을 이끌고, 데이터, 모델, 코딩의 변화가 마진을 이끕니다.
주요 위험은 집중도입니다. Datadog가 8월에 최대 고객의 사용량 감소를 공개한 이후입니다. 상승 요인으로는, 2028년 컨센서스 매출 약 $67.6억은 2025년부터 연간 약 25%의 성장을 의미하며, 이는 모델의 장기 입력값보다 높습니다. 하락 요인으로는, 주식이 2026년 2월 23일 저점을 형성하기 전 최고점에서 최대 48.62% 하락했습니다.
결론
Datadog의 3분기 실적 발표(지난해 11월 6일)가 첫 번째 시험대입니다. 경영진은 매출을 $11.35억에서 $11.45억으로 예측했으며, 컨센서스는 상한선에서 $100만 이내에 있습니다. 상한선을 약 4% 초과하는 또 다른 실적 초과는 매출을 약 $11.9억 근처로 끌어올릴 것입니다. $11.45억에 가까운 실적은 해당 기간 동안 완충 장치 없이 나오는 첫 번째 분기가 될 것입니다.
억만장자 투자자들이 어떤 주식을 사고 있는지 확인하여 TIKR로 스마트 머니를 따라가세요.
그렇다면 Datadog 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
TIKR를 사용하면 1분 이내에 모든 주식의 미래 가격을 예측할 수 있습니다. TIKR의 가치평가 모델에 몇 가지 가정을 입력하기만 하면 Datadog의 가치가 얼마나 될 수 있는지 확인하세요. 월가 컨센서스 추정치에서 시작하거나, 비즈니스에 대한 자신의 견해를 반영하도록 입력값을 조정하세요. 무료로 사용할 수 있습니다.
새로운 기회를 찾고 계신가요?
- 억만장자 투자자들이 어떤 주식을 사고 있는지 확인하여 스마트 머니를 따라가세요.
- TIKR의 올인원, 사용하기 쉬운 플랫폼으로 5분 만에 주식을 분석하세요.
- 돌을 더 많이 뒤집을수록… 더 많은 기회를 발견하게 될 것입니다. TIKR로 10만 개 이상의 글로벌 주식, 글로벌 최고 투자자 보유 종목 등을 검색하세요.
면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR 또는 저희 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정 조언으로 의도되거나, 특정 주식을 사고파는 권고 사항이 아님을 유의해 주십시오. 저희는 TIKR Terminal의 투자 데이터와 애널리스트 추정치를 기반으로 콘텐츠를 작성합니다. 저희 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 모든 주식에 대한 포지션을 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사합니다, 행운을 빕니다!
