AST SpaceMobile 주식 주요 통계
- 현재 가격: $58.45
- 목표 가격 (중간값): ~$184
- 증권사 목표가 (12개월 평균): ~$78
- 잠재적 총 수익률: ~215%
- 연간화 내부수익률(IRR): ~31% / 연
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무슨 일이 있었나요?
B. Riley의 AST SpaceMobile (ASTS)에 대한 견해는 가격 책정 능력에 달려 있습니다. 10월 2일, 해당 증권사는 주식 등급을 매수(Buy)에서 중립(Neutral)으로 하향 조정하고 목표가를 $85에서 $65로 낮췄습니다. 이는 발사 지연, 별자리(위성군) 비용 증가, Viasat와 Space42 간 합작 기업인 Equatys와 같은 경쟁사의 경쟁 등을 이유로 들었습니다. 애널리스트 Mike Crawford는 가입자 증가와 요금제 가격 데이터가 나올 때까지 주가가 알려진 사실을 공정하게 반영하고 있다고 말했습니다. 그의 $65 목표가는 약 $78인 증권사 평균 목표가보다 낮습니다. 해당 날짜 주가는 2.47% 상승한 $58.45에 마감했으며, 여전히 9월 30일 종가 $58.86보다 낮은 수준입니다.
지금까지 AST의 수익 중 어느 것도 휴대폰 요금제에 의존하지 않습니다. 2026년 2분기 $3,152만 달러의 수익은 게이트웨이(지상국) 인도와 미국 정부의 단계적 목표 달성에 의해 주도되었으며, 상업 서비스는 아직 시작되지 않았습니다. AST의 IR 자료와 8월 10일 실적 발표 컨퍼런스콜은 이러한 구성이 얼마나 오래 지속될 수 있는지 보여줍니다.
정부 수익이 AST의 첫 상업 서비스 연도 수익의 최대 절반을 차지할 수 있다
Scott Wisniewski 사장은 2027년에 시작될 것으로 예상하는 상업 서비스 첫 해에 약 $10억 달러의 수익에 접근한다는 목표를 재확인했습니다. 해당 연도에 대해 그는 "계속되는 인프라 수익과 함께, 아마도 그 절반 정도까지 기여할 수 있는 정부 분야에서 정말 강력한 기회"가 있다고 언급했습니다. 현재까지의 미국 정부 수익 대부분은 레이더와 같은 비통신 업무에서 나옵니다. AST는 또한 2026년과 2027년에 걸쳐 조기 자금 지원 가치가 $1억 달러 이상인 세 가지 수주 계약을 발표했습니다.
이것들은 초기 단계 계약으로 뒷받침되는 경영진의 목표입니다. 정부 수익은 여전히 약 $13억 달러의 백로그 중 소수이며, Wisniewski 사장은 현재의 수주 계약들이 정부가 확장하기 전에 AST가 수행하기를 원하는 초기 단계라고 말했습니다.
일본에서는 Rakuten과 AST의 합작 기업이 총 예상 가치가 약 $10억 달러에 달하는 J-LEO 프로젝트에 대한 예비 선정을 받았습니다. 이 선정은 여전히 정부 승인과 최종 계약을 기다리고 있습니다. Abel Avellan CEO는 일본 국적 위성에 대해 "그 위성에 대한 투자의 약 절반이 희석되지 않고 부채가 아닌 자본으로 이루어진다"고 말했습니다.
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B. Riley의 비용 및 경쟁 우려와 53배 수익 배수의 만남
8월 10일 컨퍼런스콜에서 Andy Johnson CFO는 "우리는 지난 몇 분기 동안 위성당 $2,100만 달러에서 $2,300만 달러 사이에 있다는 점을 일관되게 유지해 왔습니다"라고 말했습니다. 이 범위에는 발사 비용이 포함되며 일부 초기 검증 위성은 제외되며, 그는 지정학적 요인이 이를 변동시킬 수 있다고 언급했습니다. 발사 시기는 더 어려운 변수입니다: BlueBird 14호, 15호, 16호는 곧 있을 발사를 위해 케이프커내버럴로 운송되어 2분기 실적 발표 시점에 궤도에 있던 13개의 위성에 합류할 예정입니다.
TIKR의 2027 회계연도 수익 컨센서스는 6월 30일 이후 약 15% 하락했으며, 애널리스트 커버리지는 9명에서 11명으로 증가했습니다. AST는 약 53배의 NTM 기업가치/수익 배수로 거래되고 있습니다. 이는 SpaceX(SPCX)의 약 25배, Globalstar(GSAT)의 약 34배, Iridium(IRDM)의 약 7배와 비교됩니다. 세 동종사 모두 긍정적인 선행 주가수익비율(P/E)을 보유하고 있으며 AST는 그렇지 않으므로, 프리미엄 평가를 위해서는 정부 사업 확대와 유료 가입자 확보가 모두 필요합니다.
2025년 3월 4일부터 2026년 7월 15일까지의 매수 건을 포함하는 증권 집단 소송이 제기되어 회사가 경쟁적 위치를 과장했다고 주장하고 있습니다. 이 주장은 입증되지 않았으며, 주도 원고 신청 마감일은 2026년 11월 13일입니다.
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- 현재 가격: $58.45
- 목표 가격 (중간값): ~$184
- 잠재적 총 수익률: ~215%
- 연간화 내부수익률(IRR): ~31% / 연
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중간 시나리오인 이 모델의 중심 시나리오는 $58.45 진입가에서 2030년 12월 31일까지 약 $184에 도달하거나 연간 약 31%의 수익률을 예상합니다. 이를 달성하려면 정부 프로그램과 상업 서비스 모두에서 수익이 확대되어야 합니다. 증권사 추정치는 2027년에 EBITDA가 약 $1.1억 달러로 흑자 전환하는 반면, 영업이익(EBIT)과 당기순이익은 해당 연도에도 적자를 유지할 것으로 보여줍니다.
주요 리스크는 B. Riley가 지적한 대로, 약한 요금제 가격 책정이 수익 추정치에 압력을 가할 수 있다는 점입니다. 대규모 정부 프로그램이 상승 요인이 될 것이며, 추가적인 발사 지연이 주요 하방 요인입니다.
결론
3분기 실적 발표(회사에서 아직 확정하지 않았지만 11월 중 예상됨)가 다음 검증 지점입니다. 컨센서스는 약 $4,700만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이에 근접한 실적과 함께 새로 공개된 정부 수주 계약 가치가 정부 주도 경로를 지지할 것입니다. 새로운 계약 없이 실적이 기대에 미치지 못하면, 경영진이 2027년에 시작될 것으로 예상하는 상업 서비스가 가격 데이터를 내놓을 때까지 B. Riley의 입장이 유효할 것입니다.
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