주요 통계
- 현재 가격: $189(2026년 5월 7일)
- 2026년 1분기 매출: 10억1천만 달러, 전년 동기 대비 32% 증가
- 2026년 1분기 조정 주당순이익: $0.60, 전년 동기 대비 30% 증가
- 2026년 2분기 매출 가이던스: 10억7000만~10억8000만 달러(전년 동기 대비 29%~31% 성장)
- 2026년 2분기 비일반회계기준 EPS 가이던스: $0.57~$0.59
- 2026 회계연도 매출 가이던스: 43억~43억4천만 달러(전년 대비 25%~27% 성장)
- 2026 회계연도 비일반회계기준 EPS 가이던스: 2.36~2.44달러
- TIKR 모델 목표 주가: $337(중간 케이스, 12/31/30 실현)
- 내재 상승 여력: ~79%
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AI 수요가 가속화됨에 따라 분기 매출 10억 달러를 돌파한 Datadog 주식
2026년 5월 7일, 회사가 전년 대비 32% 증가하고 가이던스의 최고치를 상회하는 10억 1천만 달러의 1분기 매출을 보고한 후 Datadog 주식(DDOG)은 31% 이상 급등하여 회사 역사상 처음으로 분기 매출이 10억 달러를 넘어섰습니다.
조정 주당 순이익은 0.60달러로 전년 동기 0.46달러에서 증가했으며, 시장 예상치인 0.51달러를 상회했습니다.
2026년 1분기 실적 발표에서 CEO 올리비에 포멜은 AI 네이티브 고객과 비AI 고객 모두의 강세에 힘입어 매출 성장률이 지난 분기 29%, 전년 동기 25%에서 상승하는 등 광범위한 성장세가 가속화되었다고 설명했습니다.
비AI 고객 매출 성장률은 전 분기 23%, 전년 동기 19%에서 전년 동기 대비 20% 중반으로 가속화되었으며, 이는 데이터독 주식이 AI 순풍의 수혜자뿐만 아니라 지속적인 클라우드 마이그레이션과 플랫폼 통합의 수혜자라는 신호입니다.
CFO인 David Obstler는 통화에서 이번 분기에 연속 ARR이 사상 최고치를 기록했으며, ARR 성장은 1분기의 매월 가속화되어 4월까지 계속되었다고 말했습니다.
신규 로고 연간 예약 건수는 큰 폭으로 신기록을 세웠으며, 신규 로고 평균 랜드 사이즈도 전년 대비 두 배 이상 증가했습니다.
가장 주목할 만한 성과 중 두 건은 세계 최대 기술 기업 두 곳의 AI 연구 부서와 연간 7자리 수 및 8자리 수의 계약을 체결한 것으로, 두 곳 모두 대규모 병렬 GPU 그리드에서 하이퍼스케일 AI 학습 워크로드 및 GPU 모니터링을 최적화하기 위해 Datadog을 배포했습니다.
이 회사의 총 ARR은 현재 40억 달러를 넘어섰으며, AI 관련 사용 지표는 12월부터 3월까지 Bits AI SRE 에이전트 조사가 전분기 대비 2배 이상, LLM 관측 가능 범위는 전분기 대비 3배 가까이, MCP 서버 도구 호출은 전분기 대비 4배, Bits Assistant 메시지는 같은 기간 동안 12배 증가해 분기 내에 급격히 가속화되었습니다.
플랫폼 채택 지표도 강화되어 현재 6개 이상의 제품을 사용하는 고객은 전년 동기 28%에서 35%로, 8개 이상의 제품을 사용하는 고객은 13%에서 20%로 증가했습니다.
3월에는 개발자가 라이브 프로덕션 데이터에 액세스하여 AI 코딩 에이전트나 IDE에서 직접 애플리케이션을 디버깅할 수 있는 MCP 서버를 출시하여 일반에 공개했습니다.
또한 미국 연방 정부로부터 FedRAMP High 인증을 획득하여 가장 민감한 워크로드를 가진 연방 기관 고객에게 접근성을 개방했으며, 영국에 다음 데이터 센터를 설립할 계획을 발표했습니다.
경영진은 2026년 2분기 매출을 전년 동기 대비 29%~31% 성장한 10억7000만~10억8000만 달러, 비일반회계기준(non-GAAP) 영업 이익 2억2500만~2억3500만 달러, 영업 마진 21%~22%, 비일반회계기준 주당순이익 0.57~0.59달러로 예상했다.
2분기 가이던스에는 6월 9일과 10일에 뉴욕에서 개최될 예정인 DASH 사용자 컨퍼런스와 관련된 약 1,500만 달러의 비용이 반영되어 있습니다.
데이터독은 연간 가이던스로 43억~43억 4천만 달러의 매출을 예상했으며, 이는 25%~27% 성장한 수치로, 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업이익은 9억 4천만~9억 8천만 달러, 비일반회계기준 주당순이익은 2.36~2.44달러를 기록할 것으로 예상했습니다.
1분기 잉여 현금 흐름은 2억 8,900만 달러로 잉여 현금 흐름 마진은 29%였으며, 회사는 48억 달러의 현금, 현금 등가물 및 시장성 유가증권을 보유하고 있다고 Obstler는 통화에서 밝혔습니다.
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데이터독 주식 가치 평가 모델 결과(TIKR)
TIKR 모델은 2030년 12월 31일까지 실현되는 중간 사례 가정에서 Datadog 주가를 337달러로 책정했으며, 이는 현재 가격인 189달러에서 약 79%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
중간 사례는 18.8%의 매출 연평균 성장률과 21.5%의 순이익 마진을 가정하고, 예측 기간 동안 EPS는 연간 15.1%의 복리로 성장한다고 가정합니다.
처음으로 매출 10억 달러를 돌파하고, 잉여 현금 흐름 마진이 29%에 달하며, 역대 최고 수준의 연속 ARR을 기록한 분기가 추가되면서 이러한 가정이 90일 전보다 더 신빙성 있게 보입니다.
하루 동안 31% 이동한 후, Datadog 주식은 더 이상 기본 사례에 대한 가격이 책정되지 않습니다. 이제 논쟁은 이번 분기에 공개된 새로운 수요 벡터가 가속도를 유지할 수 있는지에 관한 것입니다.
단기적인 그림은 지난 몇 년 동안과 마찬가지로 깨끗합니다.
비AI 고객 매출 성장률은 전년 동기 19%에서 전년 대비 20% 중반으로 가속화되어 플랫폼의 성장이 단순히 AI 인프라 지출의 결과만은 아니라는 것을 보여주었습니다.
신규 로고 예약은 전년 대비 두 배 이상 증가하여 사상 최고 기록을 세웠으며, 평균 랜드 사이즈도 두 배 이상 증가하여 단순한 양적 증가가 아닌 향후 확장 수익이 더욱 강력해질 것임을 시사합니다.
RPO는 전년 대비 51% 증가한 34억 8,000만 달러에 달했으며, 다년 계약의 믹스 증가로 현재 RPO는 40% 중반대의 성장률을 보이고 있습니다.
2분기 가이던스는 6,400만 달러에서 7,400만 달러의 2분기 연속 매출 성장을 의미하며, 이는 회사 역사상 최대 규모입니다.
장기적인 관점에서 보면 1분기에만 답변할 수 있는 것보다 더 많은 것을 비즈니스에 요구하고 있습니다.
하이퍼스케일러와 교육 워크로드 부문에서 거둔 성과는 중요하지만 아직 초기 단계입니다. 포멜은 통화에서 데이터도그의 시장으로서 교육이 최근의 발전이라고 인정하면서 "작년에는 그다지 많이 보지 못했다"고 언급했습니다.
GPU 모니터링은 새로운 제품이며, 이번 분기에 체결된 7자리 수와 8자리 수의 계약은 입증된 주기가 아니라 첫 번째 증거입니다.
또한 경영진은 2분기 가이던스에서 특히 최대 고객사에 대해 더 높은 수준의 보수주의를 적용했다고 밝혔는데, 이는 상위 고객사에 대한 집중도가 여전히 변수로 남아 있음을 시사하는 신호입니다.
페드램프 하이 인증과 영국 데이터센터 확장은 모두 실질적인 성장 가능성을 보여주지만, 둘 다 2026년 이후까지 시간이 소요되는 초기 단계의 투자입니다.
TIKR 하이 케이스 시나리오는 2035년까지 20.6%의 매출 연평균 성장률과 22.8%의 순이익 마진이 유지되어야 하며, 지난 1년 동안 20.5% 하락한 P/E 연평균 성장률은 펀더멘털이 양호하더라도 다중 확장이 쉽지 않다는 것을 상기시켜 줍니다.
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