핵심 요약
- Datadog 주가는 BofA가 목표 주가를 $305에서 $335로 상향 조정하고 매수 등급을 유지한 후 오늘 5% 상승했습니다.
- 이 상승은 Datadog가 클라우드 보안 스타트업 Upwind를 거의 40억 달러에 인수 제안했다는 보도에 따라 목요일 4% 하락한 데 이어 나온 것입니다.
- Datadog는 6월 말 기준으로 50억 달러의 현금 및 유가증권을 보유하고 있어 보고된 인수 금액보다 많으므로 거래를 감당할 수 있습니다.
- 11월 4일 발표될 3분기 실적이 다음 시험대가 될 것이며, 중간값 기준으로 11억 4천만 달러의 매출 가이던스가 제시되어 있습니다.
Datadog (DDOG) 주가가 오늘 5% 상승했습니다. 시장 개장 전, BofA 애널리스트 Koji Ikeda는 3분기 실적 발표를 앞두고 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 $305에서 $335로 상향 조정했습니다.
이는 Datadog가 클라우드 보안 분야로 더 진출하기 위해 인수를 원한다는 소식에 주가가 4% 하락했던 목요일의 분위기보다 낫습니다.
Upwind 인수 제안
The Information은 목요일 Datadog가 이스라엘 클라우드 보안 스타트업인 Upwind Security를 거의 40억 달러에 인수 제안했다고 보도했습니다. Upwind는 아직 제안을 수락하지 않았습니다. 또한 보고에 따르면 약 38억 달러의 가치 평가로 3억 달러의 자금 조달 라운드를 마감 중이라고 하여, Datadog의 제안 가격이 민간 투자자들이 지불하는 금액보다 간신히 높은 수준입니다.
오늘의 상승은 Datadog만의 이야기도 아닙니다. 다른 보안 관련 주들도 오늘 오전 함께 반등했습니다.
Datadog는 감당할 수 있다
거의 40억 달러는 큰 금액입니다. 하지만 Datadog는 2025 회계연도 말 기준으로 12억 8천만 달러의 부채에 비해 44억 8천만 달러의 현금 및 단기 투자를 보유하고 있었습니다…
2026년 6월 30일까지, 이 현금 보유고는 50억 달러로 증가했습니다. 자유 현금 흐름이 계속해서 이를 늘리고 있습니다: 2025 회계연도에 10억 달러를 넘어섰으며, 이는 2021년 2억 7천 7백만 달러에서 증가한 수치입니다.
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11월 4일이 진짜 시험대다
Datadog는 11월 4일 수요일 시장 개장 전에 실적을 발표합니다. 회사는 3분기 매출을 중간값 기준으로 11억 4천만 달러로 가이드했으며, 이는 약 29%의 성장률에 해당합니다. 이는 경영진이 3분기에 가장 큰 고객이 플랫폼 사용을 줄이기 시작했다고 말한 후, 2분기의 36% 성장률에서 하락한 수치입니다.
실적 발표를 앞두고 이 주식은 싸지 않습니다. 목요일 종가 기준으로 선행 수익 기준 97배에 거래되었으며, 이는 5년 평균인 106배보다는 낮지만 2월 저점인 47배의 약 두 배 수준입니다…
오늘 오전 가격 기준으로, 이는 약 102배에 가깝습니다.
제 생각: Upwind 관련 목요일의 매도세는 지나쳤습니다. Datadog는 이미 보유한 현금으로 거래 비용을 지불할 수 있으며, 그 금액은 Upwind 자체의 민간 가치 평가보다 간신히 높은 수준입니다. 그러나 BofA의 $335 목표 주가는 수익 추정치가 계속 상승해야 하므로, Datadog는 11월 4일에 가이던스를 상회하고 이를 상향 조정해야 합니다.
물론, 아직 거래는 성사되지 않았습니다. Upwind가 아직 수락하지 않았으며, 더 높은 입찰가가 나온다면 계산이 달라질 것입니다.
그렇다면 Datadog 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
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