Cipher Digital 9% 급등, IREN 8% 상승, AI 데이터센터 주식 하락세 이후 반등

주요 요점

• 사이퍼 디지털 주가는 AI 데이터센터 관련주(IREN, Nebius, Riot Platforms, CleanSpark 포함)가 월요일 매물세에서 반등하면서 오늘 9% 급등했습니다.
• 이 반등은 일시적인 기술적 반등(dead-cat bounce)처럼 보입니다: 사이퍼에 특별한 소식은 없었고, 세 개의 증권사가 목표가를 하향 조정했습니다.
• 사이퍼의 3분기 매출은 63% 감소하며 예상을 밑돌았고, Barber Lake의 임대료 수입은 2027년 초까지 시작되지 않을 수 있습니다.
• 다음으로 주목해야 할 것은 Barber Lake의 첫 임대료 수입과 오늘 열리는 텍사스 주지사 선거입니다.

사이퍼 디지털 (CIFR)은 자체적인 소식 없이도 오늘 오전 9% 급등했으며, 이는 AI 데이터센터 관련주들이 월요일 매물세에서 반등한 흐름을 따랐습니다.

네오클라우드 기업인 IREN (IREN)과 Nebius Group (NBIS)이 장 시작 전에 상승했고, 비트코인 채굴업체 Riot Platforms (RIOT)과 CleanSpark (CLSK)도 함께 상승했습니다.

낮아진 목표가, 동일한 등급

사이퍼는 월요일, 3분기 매출이 전년 동기 대비 63% 감소하며 예상을 밑돌았다고 발표했습니다.

사이퍼는 이제 가장 큰 계약인 Barber Lake의 임대료 수입이 4분기로 예상했던 것에서 지연되어, 지금부터 2027년 초 사이에 시작될 것으로 예상하고 있습니다.

애널리스트들은 매출이 올해 2억 1500만 달러에서 2027년 8억 4900만 달러로 거의 4배 가까이 증가할 것으로 예상했습니다:

이러한 급등은 Barber Lake가 내년 초에 임대료를 지불하기 시작하고, 더 이상의 지연이 없어야 가능합니다.

그래서 오늘 오전 세 개의 증권사가 '비중확대(Overweight)' 등급은 유지한 채 목표가를 하향 조정했습니다: JP모건은 $22에서 $18로, 웰스파고는 $25에서 $15로, 캔터 피츠제럴드는 $19에서 $15로 낮췄습니다. 월스트리트의 평균 목표가는 8월 최고치 $33에서 월요일 기준 $28로 하락했습니다:

$15조차도 월요일 종가보다 두 배 이상 높은 수치이며, 오늘 급등 이후에도 여전히 약 두 배 수준입니다.

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동종 업체들의 실적 발표가 곧 이어집니다

8% 상승한 IREN은 11월 5일에, 5% 상승한 Nebius는 11월 12일 장 시작 전에 실적을 발표합니다. IREN은 7월에 2026년 말까지 연간 40억 달러 이상의 AI 클라우드 매출 목표 중 약 85%가 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 두 실적 발표는 AI 고객들이 여전히 계약을 체결하고 있는지 보여줄 것입니다.

Riot은 9%, CleanSpark은 7% 상승했습니다. Riot은 월요일 Keefe, Bruyette & Woods가 임대 계약 촉매제 부족을 경고하며 하락했습니다. 둘 중 어느 기업이 곧 새로운 AI 세입자를 확보할 수 있을까요?

텍사스, 오늘 투표

사이퍼의 모든 운영 중이거나 계약된 사이트는 텍사스에 위치해 있으며, 오늘 유권자들이 주지사를 선출합니다. 월요일 Blockspace 방송에서 공동 진행자이자 사이퍼 주식을 보유한 Will Foxley는 선거 결과가 "공화당(빨강)에서 민주당(파랑)으로 뒤집히면" 회사가 "큰 어려움에 처할 수 있다"고 말했습니다.

솔직히, 오늘의 급등은 저에게는 일시적인 반등(relief rally)처럼 보입니다: 사이퍼는 여전히 매출에서 예상을 밑돌았고, Barber Lake의 임대료 수입은 여전히 더 늦게 시작됩니다.

물론, 사이퍼는 약 30억 달러의 시가총액 대비 166억 달러의 계약된 매출을 보유하고 있습니다. 만약 Barber Lake가 새 일정에 따라 지불을 시작한다면, 그 '비중확대(Overweight)' 등급들은 훨씬 더 설득력을 얻을 것입니다.

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