Bath & Body Works 주식 주요 통계
- 현재 가격: ~$19 (2026년 5월 27일)
- 2016 회계연도 1분기 조정 주당순이익: $0.32, 스트리트 예상치인 $0.29를 ~10% 상회했습니다.
- 2016 회계연도1분기 순매출: 13억 8,000만 달러, 스트리트 예상치 13억 6,000만 달러를 1.3% 상회, 전년 동기 대비 3.2% 감소.
- 2026 회계연도 1분기 EBITDA: 2억1200만달러, 스트릿 예상치 2억500만달러를 상회; EBITDA 마진 15.4%
- 2026 회계연도 1분기 잉여현금흐름: 1억9500만달러, 전년 동기 대비 29.1% 증가
- 2026 회계연도 조정 주당순이익 가이던스(재확인): $2.40-$2.65
- TIKR 모델 목표: ~$31
- 내재 상승 여력: ~59%
소비자 우선 혁신이 초기 견인력을 얻으면서 Bath & Body Works 주가가 1분기 실적을 상회했습니다.
Bath & Body Works(BBWI)는 2026 회계 연도 1 분기에 컨센서스 0.29 달러에 대한 조정 EPS 0.32 달러, 순매출 13.38 억 달러로 스트리트 추정치 13.6 억 달러보다 높았지만 매출은 전년 대비 3.2 % 감소했습니다.
이러한 실적은 비즈니스 전반에 걸친 지속적인 압박에도 불구하고 비용 관리, 판관비 시기적절성, 초기 제품 혁신 성과에 힘입어 가이던스를 상회하는 실적을 달성한 것입니다.
이번 분기의 가장 확실한 성과는 비누 및 세정제 부문에서 보습 및 활력을 주는 새로운 손 비누 포뮬러가 주요 프로모션 이벤트에서 제외된 새로운 포맷으로 평균 소매단가(AUR)와 SKU 생산성 모두에서 두 자릿수 증가를 이끌어 냈습니다.
CEO인 Daniel Heaf는 2026 회계연도 1분기 실적 발표에서 "더 나은 제품이 명확하게 전달된 것이 승리"라고 말하며, 손 비누의 성과는 더 강력한 성분, 업그레이드된 포장, 집중된 마케팅, 더 날카로운 실행이 함께 작용한 소비자 우선 포뮬러 모델과 직접적으로 연관되어 있다고 설명했습니다.
국제 부문은 전년 동기 대비 9% 증가한 7000만 달러의 순매출과 두 자릿수의 해외 소매 매출 증가로 이차적인 순풍을 일으켰으며, 국내 오프몰 매장은 트래픽과 전환율 모두에서 쇼핑몰 매장보다 우수한 성과를 거두며 매장 리포지셔닝 이론을 강화했습니다.
또한 이번 분기에는 디즈니 프린세스 2 콜라보레이션의 의도적인 액세서리 믹스 변경과 2026년 5월부터 10개의 새로운 향수를 재입고하여 경영진이 수정하고 있는 에브리데이 럭셔리 향수 프랜차이즈의 지나치게 공격적인 철수로 인해 바디케어가 10% 중반까지 하락한 의미 있는 오버행이 나타났습니다.
2026년 2월에 출시된 Amazon은 매주 두 자릿수 성장을 기록하고 있으며, 더 젊고 부유한 소비자층을 끌어들이고 있으며 자체 디지털 채널보다 높은 AUR을 창출하고 있으며, 약 94개의 SKU가 라이브 중이며 이는 매장 내 활성 구색의 약 7%에 해당합니다.
잉여 현금 흐름은 1억 9,500만 달러로 전년 대비 29.1% 증가했으며, 2026 회계연도 잉여 현금 흐름 가이던스인 약 6억 달러를 재확인하는 동시에 분기 중 2027년 1월 채권 2억 8,400만 달러를 상환했습니다.
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2026년 Bath & Body Works 주식은 저평가되어 있나요?
TIKR의 기본 케이스는 2031년 1월까지 Bath & Body Works의 가치를 약 $31로 평가하여 현재 가격인 $19.45에서 약 59%, 즉 약 5년간 연율로 약 10%의 총 수익률을 의미합니다.
하반기 혁신 주기로 바디케어의 판매량과 AUR이 회복되고 7월부터 본격적인 매장 내비게이션 업데이트가 전환율을 개선한다면, TIKR의 모델에 따르면 중간 사례 주가는 약 38달러로, 연율로 약 8%의 총 수익률로 약 95%의 수익률을 예상할 수 있습니다.
수익이 반영되기 전에 전환이 연장되는 보다 보수적인 결과는 주가가 약 32달러로, 연율 약 6%로 총 수익률이 약 65%에 달할 것으로 예상합니다.
제품 관련성이 더 완전히 회복되고 Amazon이 의미 있는 소비자 확보 채널로 확장되는 상승 시나리오에서는 주가가 43달러에 근접하고 연간 수익률이 약 10%로 총 수익률이 약 123%에 달할 것으로 예상됩니다.
Bath & Body Works의 2026 회계연도 1분기 실적은 어땠나요?
Bath & Body Works는 2026 회계연도 1분기에 조정 주당순이익 0.32달러를 기록하여 시장 예상치 0.29달러를 약 10% 상회했습니다.
순매출은 13억 8,000만 달러로 컨센서스 13억 6,000만 달러를 상회했으며, EBITDA는 2억 1,200만 달러로 15.4%의 마진으로 예상치 2억 5,000만 달러를 상회했습니다.
주당순이익을 상회한 주요 요인은 비용 절제였습니다. 조정된 판관비는 전년 대비 동일했고, 성장을 위한 연료 비용 절감으로 탑라인 디레버리지를 부분적으로 상쇄했습니다. 경영진은 연간 조정 EPS 가이던스 2.40~2.65달러와 잉여현금흐름 약 6억 달러를 재확인했습니다.
배스앤바디웍스 주식은 저평가되어 있나요?
TIKR의 기본 사례에 따르면 2031년 1월까지 Bath & Body Works 주식은 약 31달러로 현재 가격인 19.45달러에서 약 59%의 총 수익률, 즉 연율로 약 10%의 수익률을 기록할 것으로 예상됩니다.
1분기에 1억 9,500만 달러의 잉여 현금 흐름은 전년 대비 29% 증가했으며, 2026 회계연도 FCF는 약 6억 달러를 기록하여 변화에도 불구하고 안정적인 현금 창출 기반을 제공했습니다.
핵심 변수는 바디케어 회복입니다. 하반기 혁신으로 회사의 가장 큰 카테고리에서 판매량과 AUR이 회복된다면 기본 케이스는 잘 뒷받침됩니다.
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