AT&T의 주요 통계 주식
- 지난 30일 실적: 4%
- 52주 범위: $23 ~ $30
- 밸류에이션 모델 목표가: $35
- 내재 상승 여력: 19.5%
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무슨 일이 있었나요?
AT & T Inc. 는 투자자들이 안정적인 배당금을 제공하는 안정적인 현금 흐름 중심 비즈니스로 전환함에 따라 지난 한 달 동안 통신 주식의 새로운 모멘텀의 혜택을 받고 있으며, 회사는 소득 중심 투자자들의 새로운 수요를보고있는 Verizon 및 T-Mobile과 같은 동종 업체와 함께 주요 수혜자로 부상하고 있습니다.
AT&T 주가는 지난 30일 동안 약 4% 상승하여 주당 29달러에 가까운 가격으로 마감했는데, 이는 주로 투자자들이 마진 안정성과 잉여 현금 흐름을 뒷받침하는 광섬유 확장과 절제된 무선 요금제를 통해 보다 예측 가능한 수익을 제공할 수 있다는 자신감을 얻고 있기 때문입니다.
무선 수익성에 더 중점을 두고 있는 Verizon과 가입자 증가를 계속 강조하는 T-Mobile에 비해 AT&T는 광대역 확장과 안정적인 현금 창출의 조합이 투자 심리를 개선하는 데 도움이 되고 있습니다.
올해 AT&T는 NSR/BCG 글로벌 커넥티비티 리더 컨퍼런스에서 장기 전략을 강화하여 현재 약 3,600만 개 지역을 커버하는 광섬유 네트워크와 최근 용량을 늘리기 위해 23,000개의 셀 사이트에 임대 스펙트럼을 배치하는 등 지속적인 네트워크 확장을 강조했습니다.
경영진은 AI, 비디오, 엔터프라이즈 연결의 수요 증가를 지적하며, CTO 이갈 엘바즈는 전국적인 5G 네트워크와 멀티 기가 광케이블 설치 공간을 언급하며 "우리는 실제로 두 가지 규모의 네트워크 플랫폼을 구축하고 있다"고 말했습니다.
이러한 업데이트는 AT&T가 네트워크 효율성을 개선하면서 장기적인 데이터 증가를 포착하기 위해 어떻게 포지셔닝하고 있는지를 보여줍니다.
최근의 기관 활동은 선별적 매도와 함께 광범위한 매집으로 나타나 투자자들의 꾸준한 관심을 확인시켜 주었습니다.
SG 아메리카 증권은 약 1억 7천만 달러에 해당하는 약 680만 주를 223% 늘렸고, 노르데아 투자운용은 약 9천 5백만 달러에 해당하는 약 380만 주를 26%, 웰스 인핸스먼트 어드바이저리 서비스는 약 340만 주까지 보유 지분을 늘렸습니다.
바이킹 펀드 매니지먼트와 프로페셔널 어드바이저리 서비스에서 추가 매수가 이루어졌고, 연금펀드 사빅은 신규 포지션을 개시했습니다.
일부 기업은 익스포저를 줄였지만 전반적인 포지션은 지난 한 달 동안 건설적인 포지션을 유지하며 주가를 지지했습니다.
AT&T는 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 2.3%
- 영업 마진: 22.3%
- 출구 P/E 배수: 11배
AT&T는 성숙한 통신 시장에서 사업을 운영하고 있기 때문에매출 성장은 완만하게 유지될 것으로 예상되지만, 광대역의 확장과 꾸준한 무선 가입자 추가는 기존 서비스보다 더 안정적이고 높은 품질의 성장 기반을 제공합니다.
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마진 개선은 구리 기반 인프라보다 수익성이 높은 광섬유 및 모빌리티 서비스로의 전환과 함께 지속적인 비용 관리 및 효율성을 개선하는 네트워크 현대화 노력에 의해 주도되고 있습니다.
잉여 현금 흐름은 시간이 지남에 따라 자본 집약도가 낮아지고 관리 가능한 배당금 지급으로 뒷받침되어 AT&T가 성장에 투자하는 동시에 주주에게 자본을 지속적으로 환원할 수 있는 핵심 동인으로 남아 있습니다.
향후 12개월 동안의 실적은 지속적인 광케이블 가입자 성장, 무선 분야의 지속적인 가격 규율, 안정적인 수익을 일관된 마진 확대 및 현금 흐름 성장으로 전환하는 회사의 능력과 관련이 있습니다.
현재 수준에서 AT&T는 다소 저평가된 것으로 보이며, 수익은 급격한 수익 가속화보다는 수익 안정성, 사업 믹스 개선, 절제된 자본 배분에 의해 주도될 가능성이 높습니다.
AT&T 주식의 상승 여력은 얼마나 될까? 주식의 상승 여력은?
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- 매출 성장률
- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
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