OXY 주식 주요 통계
- 이번 주 실적: 8%
- 52주 범위: $35~$64
- 밸류에이션 모델 목표가: $75
- 내재 상승 여력: 17%
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무슨 일이 있었나요?
옥시 덴탈 페트롤리엄 는 안정적인 원유 가격으로 업스트림 생산업체의 수익에 대한 신뢰가 개선되고 투자자들이 석유 관련 현금 흐름에 대한 노출이 높은 기업을 중심으로 재편되면서 이번 주 주당 약 8% 상승한 주당 약 64달러를 기록했습니다.
주가는 52주 박스권 상단으로 밀려나면서 엑손 모빌과 셰브론과 같이 업스트림 노출이 집중된 Occidental에 비해 정유와 화학에 더 다각화된 경향이 있는 동종업체에 대한 심리가 개선되었습니다.
주가가 상승한 이유는 주로 안정적인 유가로 인해 예상 잉여현금흐름이 증가하여 대규모 인수 이후 부채를 줄이고 주주에게 자본을 환원하는 Occidental의 능력이 직접적으로 개선되었기 때문입니다.
엑손 모빌이나 셰브론과 같이 다각화된 동종 기업과 달리 옥시덴탈은 석유 생산에 더 많이 노출되어 있고 레버리지가 높은 대차대조표를 보유하고 있어 유가가 강세를 유지할 때 수익과 현금흐름이 더 민감하게 반응합니다.
트루이스트 파이낸셜도 투자의견 보류와 목표주가 65달러로 커버리지를 시작했는데, 이는 최근 상승이 이미 단기적 개선의 상당 부분을 반영한 것으로 보입니다.
이번 주에는 CEO 비키 홀럽이 40년 이상 근무한 후 올해 말 물러날 준비를 하고 있으며, 리차드 잭슨 COO가 그 뒤를 이을 것이라는 보도가 나오면서 옥시덴탈 주가도 상승세를 보였습니다.
이러한 변화는 석유 생산량을 크게 확대했지만 상당한 부채를 추가한 550억 달러 규모의 아나다코 인수와 퍼미안 입지를 더욱 강화하는 120억 달러 규모의 크라운록 거래에이어 포트폴리오를 재편하는 과정에서 나온 것으로, 옥시 대변인은 "우리는 강력한 지배구조를 갖춘 강력한 이사회를 보유하고 있으며 추측에 대해서는 언급하지 않는다"고 밝혔으며, 보도 당일 주가는 약 4% 상승했습니다.
기관의 활동은 활발했지만 주가가 상승하면서 혼조세를 보였습니다. 홀로세 어드바이저스는 지분을 1,149% 늘려 약 3,500만 달러에 해당하는 741,726주를 매입했고, 라이트하우스 투자 파트너스는 2,200만 달러에 해당하는 472,908주를, 아벤테일 캐피탈은 약 4,000만 달러에 해당하는 838,362주를 매입했습니다.
고담 자산운용도 8% 증가한 789,051주를, 리걸 앤 제너럴 그룹은 6% 증가한 약 1억 8천만 달러 상당의 380만여 주를 보유했으며, 스위스 라이프 자산운용은 29% 감소하여 기관 보유율이 약 89%로 여전히 높았습니다.
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OXY는 저평가되어 있나요?
가치 평가 가정 하에서 주식은 다음을 사용하여 모델링됩니다:
- 매출 성장률(CAGR): 3.9%
- 영업 마진: 17.7%
- Exit P/E 배수: 21배
Occidental의 전망은 공격적인 확장보다는 유가와 밀접하게 연계된 생산량으로 꾸준하지만 절제된 성장을 반영하며, 이는 실적이 물량 성장보다는 원자재 강세에 더 크게 좌우될 것임을 의미합니다.
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마진은 안정적인 유가 환경에서 효율적인 시추를 통해 더 많은 수익을 잉여 현금 흐름으로 전환할 수 있는 저비용 퍼미안 분지 운영의 이점을 누리면서 여전히 주요 동인으로 작용하고 있습니다.
아나다코 인수와 크라운록 인수로 규모가 커졌지만, 지속적인 디레버리지를 통해 지분 가치와 재무 유연성을 직접적으로 개선하면서 부채 감축을 핵심 지렛대로 삼고 있습니다.
수익은 여전히 유가에 매우 민감하며, 유가 강세는 대규모 잉여현금흐름과 자본수익률을 견인하는 반면, 유가 약세는 업스트림에 집중되어 있는 회사의 수익성을 압박할 것입니다.
이러한 입력값을 바탕으로 모델은 목표 주가를 75달러로 추정하여 향후 2.8년간 총 17%의 상승 여력이 있음을 시사하며, 이는 유가, 자본 규율, 대차대조표 개선에 따른 향후 실적을 감안할 때 주식이 다소 저평가된 것으로 보입니다.
옥시 주식의 상승 여력은 얼마나 될까요?
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- 영업 마진
- 출구 P/E 배수
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