AST SpaceMobile 주식의 핵심 통계
- 현재 가격: $60.65
- 목표 가격 (중간): ~$178
- 시장 목표 (12개월 평균): ~$78
- 잠재적 총 수익률: ~194%
- 연간 IRR: ~29% / 년
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무슨 일이 있었나요?
AST SpaceMobile (ASTS)은 10월 6일, 미국-일본 공동 성명이 라쿠텐과의 위성 파트너십을 환영한 후, Benzinga에 따르면 당일 중 8% 이상 상승했습니다. 이 성명은 10월 4일 교토에서 열린 백악관 과학 수석 마이클 크라치오스와 일본 과학 기술 담당 장관 후루카와 도시하루의 회담에 이어 발표되었습니다. 주가는 10월 7일 SpaceX의 부채 계획에 관한 보도로 우주 관련 주식이 하락하면서 3.91% 하락하여 $60.65에 마감했습니다. 이 성명 자체는 자금을 의미하지 않습니다. 하지만 성명이 지지하는 거래는 자금을 의미하며, AST의 투자자 관계 자료는 그 이유를 보여줍니다.
일본은 주주들이 그렇지 않으면 자금을 조달해야 할 위성에 대해 비용을 지불하고 있습니다
일본 총무성은 J-LEO 프로그램에 대해 라쿠텐-AST 합작 법인을 잠정적으로 선정했으며, 최대 약 10억 달러 규모의 주식 희석이나 부채가 아닌 정부 자본을 제공합니다. 이 수여는 여전히 정부 승인과 최종 계약이 필요합니다. 경영진은 이 자금이 전체 네트워크가 아닌 일본 국적 위성에 대한 투자의 약 절반을 충당한다고 밝혔습니다.
스콧 위스니에프스키 사장은 8월 10일 실적 발표 컨퍼런스콜에서 일본을 하나의 템플릿으로 언급했습니다: "이 가격에 G20 국가 중 이런 역량을 원하지 않을 이유를 모르겠습니다." 그는 또한 정부 수요가 "2027년부터 연간 수십억 달러 규모의 반복적 기회로 확장되기 시작할 것"이라고 말했습니다. 둘 다 경영진의 예상이며, 정부 계약은 AST의 약 13억 달러 규모의 백로그 중 소수에 해당합니다.
상업적 측면도 같은 주에 움직였습니다. 텔러스는 10월 5일 AST와의 첫 통합 테스트를 완료했으며 발표일은 정하지 않았지만 내년 안에 서비스를 시작할 것으로 예상하고 있습니다.
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시장의 수치에는 약 5억 달러의 여유가 남아 있습니다
정부 자본이 중요한 이유는 구축 비용이 여전히 현금으로 운용되기 때문입니다. 7월 발행된 총 수익 11억 5천만 달러 규모의 전환사채를 포함하여, AST의 프로포마 현금, 현금성 자산 및 제한된 현금은 6월 30일 기준 37억 달러 이상이었습니다.
TIKR 컨센서스에 따르면 2026년 자유 현금 흐름은 약 -19억 6천만 달러입니다. AST는 상반기에 10억 44만 3천 달러를 소모했으며(Q1 -3억 966만 달러, Q2 -6억 9,477만 달러), 이는 하반기에 약 -9억 5,500만 달러가 남아 있음을 의미합니다. 2027년 약 -14억 9천만 달러와 2028년 약 -7억 2,300만 달러를 더합니다. 이 추정치에 따르면 AST는 2029년 자유 현금 흐름이 양전환되기 전까지 약 32억 달러를 소모합니다.
앤디 존슨 CFO는 재무제표가 AST가 "100개 이상의 BlueBird 위성 군집의 완전한 구축 및 발사를 완료할 수 있는 위치에 있다"고 말했습니다. 이는 추정치가 유지되는 경우에만 해당되며, 2분기 자유 현금 흐름은 컨센서스보다 13.29% 더 나빴습니다. 위스니에프스키 사장은 AST가 "2개의 다른 제공업체와 10회의 발사를 예약했으며" Blue Origin의 복귀를 수치에 반영하지 않는다고 말했습니다. 제기된 집단 소송은 AST가 자본 필요성에 대해 투자자를 오도했다고 주장하고 있으며, 이 주장은 입증되지 않았습니다.
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TIKR 고급 모델 분석
- 현재 가격: $60.65
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중간 시나리오는 컨센서스를 따르기 때문에 사용됩니다. 컨센서스에 따르면 2026년 음의 EBITDA 이후 2030년까지 매출이 약 35억 달러에 도달하고 EBITDA 마진이 73% 근처에 이를 것으로 예상됩니다. 주요 위험은 자금 격차입니다: 발사가 느려지면 현금 소모 기간이 길어지고, 새로운 자금 조달은 주당 수익을 희석시킬 것입니다. 두 번째 주권 프로그램이 상승 요인입니다. 최종 계약 전에 지체되는 J-LEO 거래가 하방 요인입니다.
결론
결정적인 수치는 분기별 현금 소모입니다. 2분기에는 6억 9,477만 달러가 소모되었으며, 그 속도로 두 분기가 더 지속되면 시장의 하반기 추정치를 약 4억 3,500만 달러 초과할 것입니다. 이는 대부분의 완충 자금입니다. 존슨 CFO는 3분기 자본 지출을 약 3억 5천만 달러에서 4억 2,500만 달러로 가이드했으므로, 더 낮은 지출이 계획입니다. 서명된 J-LEO 계약과 연말까지 궤도에 진입한 BlueBird 14호부터 16호는 지출이 감소하면서 정부 자금이 도착하고 있음을 보여줄 것입니다.
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